MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
82,273 EUR +0,18 +0,22% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W57R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B9638909 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 82,273 ( n.a. ) Eröffnung 82,27 Hoch / Tief (heute) 82,27 / 82,27 Fondsvolumen 4,48 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 82,273 ( n.a. ) Vortag 82,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,03 / 77,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,83% / +4,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,23 USD +0,04 +0,04% 25.05. 08:00:00 92,230 / 92,230
KAG (EUR) 82,27 EUR +0,18 +0,22% 25.05. 08:00:00 82,273 / 82,273

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,83% -5,08% +3,91% +30,09% n.a. n.a.
relativer Return -0,48% -0,76% -8,40% -6,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,48% -0,25% -0,73% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,65% +10,20% +11,66% +13,39% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,14 -0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,71% +0,66% -1,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 1,28% 1,50% 2,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,71% -1,13% -4,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,78% +0,94% +2,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,31% -0,54% -1,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,17 92,17 92,61 101,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,68 90,76 89,82 88,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,97 91,53 91,40 93,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Auflagedatum 04.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,24 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,36% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,12% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,05% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,00% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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