MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
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  • 85,551 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W57R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B9638909 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 85,551 ( n.a. ) Eröffnung 85,55 Hoch / Tief (heute) 85,55 / 85,55 Fondsvolumen 4,35 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 85,551 ( n.a. ) Vortag 85,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,03 / 76,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,82% / +4,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 91,66 USD +0,02 +0,02% 20.04. 08:00:00 91,660 / 91,660
KAG (EUR) 85,55 EUR +0,03 +0,03% 20.04. 08:00:00 85,551 / 85,551

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,82% +0,83% +10,33% +37,81% n.a. n.a.
relativer Return -0,55% -1,14% -8,08% -6,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,38% -0,70% -0,19% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +10,20% +11,66% +13,39% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,09 -0,20 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,43% +0,44% -1,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,22% 1,52% 2,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,71% -1,13% -4,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +1,04% +2,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -0,08% -0,78% -1,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 91,66 91,66 92,61 101,33 n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,90 90,76 89,82 88,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,36 91,18 91,42 93,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Auflagedatum 04.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,24 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,34% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,24% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,22% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,12% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,11% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,10% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,04% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,03% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,01% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
0,93% Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15.11.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - S USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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