MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 12,310 EUR
  • -0,04
  • -0,32%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JGRC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3QGFF21 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 12,310 ( n.a. ) Eröffnung 12,31 Hoch / Tief (heute) 12,31 / 12,31 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 12,310 ( n.a. ) Vortag 12,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,61 / 11,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,81% / +5,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 117,45 SEK -0,04 -0,03% 19.01. 08:00:00 117,450 / 117,450
KAG (EUR) 12,31 EUR -0,04 -0,32% 19.01. 08:00:00 12,310 / 12,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,81% +1,95% +2,73% -5,07% +6,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% -0,31% +1,58% -6,12% +1,41% +12,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,29 -0,31 -0,79 -0,49 -0,23 n.a.
Excess Return +5,24% -1,41% -5,47% -4,24% -2,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,72% 1,77% 2,26% 2,22% 1,93% n.a.
max. Verlust -0,13% -1,25% -1,34% -5,27% -5,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,62% +2,07% +2,07% +2,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,84% -0,84% -1,64% -1,64% n.a.
Höchstkurs 117,64 117,64 117,64 117,64 117,64 n.a.
Tiefstkurs 117,17 116,10 110,79 110,79 102,09 n.a.
Durchschnittspreis 117,45 117,14 115,70 115,29 112,84 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Auflagedatum 27.05.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
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Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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