MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 12,370 EUR
  • -0,06
  • -0,48%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JGRC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3QGFF21 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 12,370 ( n.a. ) Eröffnung 12,37 Hoch / Tief (heute) 12,37 / 12,37 Fondsvolumen 4,54 Mrd. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 12,370 ( n.a. ) Vortag 12,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,61 / 11,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +4,85%
Benchmark
  • MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 117,74 SEK +0,04 +0,03% 23.02. 08:00:00 117,740 / 117,740
KAG (EUR) 12,37 EUR -0,06 -0,48% 23.02. 08:00:00 12,370 / 12,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +3,71% +2,94% -3,27% +4,97% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% -0,31% +1,58% -6,12% +1,41% +12,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,59 -0,79 -0,46 -0,40 n.a.
Excess Return +2,73% -2,70% -5,41% -4,04% -4,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,92% 1,70% 2,22% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,12% -0,23% -1,25% -5,27% -5,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,48% +1,81% +1,81% +1,99% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% +0,07% -0,68% -1,17% -1,19% n.a.
Höchstkurs 117,74 117,74 117,74 117,74 117,74 n.a.
Tiefstkurs 117,41 116,72 112,12 110,79 103,97 n.a.
Durchschnittspreis 117,58 117,39 116,30 115,40 113,11 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Auflagedatum 27.05.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,37% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,26% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,24% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,22% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,15% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,12% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,11% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,08% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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