MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 12,106 EUR
  • +0,09
  • +0,76%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGRC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3QGFF21 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 12,106 ( n.a. ) Eröffnung 12,11 Hoch / Tief (heute) 12,11 / 12,11 Fondsvolumen 4,38 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 12,106 ( n.a. ) Vortag 12,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,61 / 11,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +3,37%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 117,27 SEK +0,05 +0,04% 08.12. 08:00:00 117,270 / 117,270
KAG (EUR) 12,11 EUR +0,09 +0,76% 08.12. 08:00:00 12,106 / 12,106

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,29% -2,75% -2,51% -6,48% +7,97% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,35% +1,58% -6,12% +1,41% +12,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,14% -0,80% -2,37% -1,74% -0,41% n.a.
Excess Return +2,99% -2,01% -5,25% -3,57% -0,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 1,71% 2,62% 2,21% 1,93% n.a.
max. Verlust -0,76% -1,25% -2,59% -5,27% -5,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +2,24% +2,24% +2,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,32% -0,88% -1,20% -1,20% n.a.
Höchstkurs 117,22 117,57 117,57 117,57 117,57 n.a.
Tiefstkurs 116,10 116,10 110,79 110,79 100,31 n.a.
Durchschnittspreis 116,73 117,04 115,23 115,17 112,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Der Fonds strebt ein diversifiziertes Portfolio, vorrangig in High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst an. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD oder von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.

Fondsziel zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Der Fonds strebt nach Kapitalschutz und nach der Erzielung attraktiver Erträge, die höher sind als die von Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Duration.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Auflagedatum 27.05.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Anteil Wertpapiername
1,29% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,29% Telesat Canada / Telesat LLC 6% 15.05.2017
1,27% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,18% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (float) 15.12.2019
1,16% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,07% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,07% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,06% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,03% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,00% Sprint Communications Inc 6% 01.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND R SEK ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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