MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

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  • 12,311 EUR
  • -0,02
  • -0,18%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JGRC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3QGFF21 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 12,311 ( n.a. ) Eröffnung 12,31 Hoch / Tief (heute) 12,31 / 12,31 Fondsvolumen 4,43 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 12,311 ( n.a. ) Vortag 12,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,61 / 11,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +2,39%
Benchmark
  • MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...
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Alle Kurse zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 117,17 SEK +0,07 +0,06% 23.03. 08:00:00 117,170 / 117,170
KAG (EUR) 12,31 EUR -0,02 -0,18% 23.03. 08:00:00 12,311 / 12,311

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% +1,18% -0,57% -5,07% +4,89% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% -0,31% +1,58% -6,12% +1,41% +12,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,74 -0,88 -0,60 -0,50 n.a.
Excess Return +0,20% -3,36% -6,12% -5,26% -5,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,74% 1,17% 1,54% 2,24% 1,92% n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -1,25% -5,27% -5,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +0,25% +0,88% +1,96% +1,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -0,70% -1,24% -1,38% n.a.
Höchstkurs 117,92 117,92 117,92 117,92 117,92 n.a.
Tiefstkurs 116,98 116,98 114,00 110,79 104,32 n.a.
Durchschnittspreis 117,51 117,52 116,60 115,47 113,32 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Auflagedatum 27.05.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,30% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,21% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,19% CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 15.08.2018
1,18% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,10% Valeant Pharmaceuticals International Inc 6,75% 15.08.2018
1,09% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,08% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,08% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,01% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,00% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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