MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
12,138 EUR -0,01 -0,12% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JGRC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3QGFF21 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 12,138 ( n.a. ) Eröffnung 12,14 Hoch / Tief (heute) 12,14 / 12,14 Fondsvolumen 4,48 Mrd. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 12,138 ( n.a. ) Vortag 12,15 Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +2,20%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 118,22 SEK +0,04 +0,03% 25.05. 08:00:00 118,220 / 118,220
KAG (EUR) 12,14 EUR -0,01 -0,12% 25.05. 08:00:00 12,138 / 12,138

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -1,58% -2,85% -5,45% +4,45% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% -0,31% +1,58% -6,12% +1,41% +12,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,77 -0,84 -0,59 -0,43 n.a.
Excess Return +0,08% -3,47% -5,81% -5,14% -4,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 1,26% 1,47% 2,24% 1,91% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,80% -1,25% -5,27% -5,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,72% +1,59% +1,67% +1,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,45% -0,66% -1,26% -1,70% n.a.
Höchstkurs 118,22 118,22 118,22 118,22 118,22 n.a.
Tiefstkurs 117,92 116,98 114,96 110,79 104,37 n.a.
Durchschnittspreis 118,09 117,77 117,12 115,63 113,79 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/Bbesitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Auflagedatum 27.05.2011
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Anteil Wertpapiername
1,36% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynol 5,75% 15.10.2020
1,27% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,12% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,05% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,00% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
Stand: 30.04.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R SEK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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