NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS

Fonds
47,020 EUR +0,10 +0,21% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: 848080 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008480807 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 48,730 ( n.a. ) Eröffnung 47,02 Hoch / Tief (heute) 47,02 / 47,02 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 47,020 ( n.a. ) Vortag 46,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,16 / 42,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / +7,97%
Benchmark
NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS
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KAG (EUR) 47,02 EUR +0,10 +0,21% 24.05. 08:00:00 47,020 / 48,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% +3,29% +8,25% +12,24% +39,08% +23,51%
relativer Return +0,19% -3,07% -10,27% -9,61% -26,44% -9,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -1,04% -0,90% -0,28% -0,51% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,59% +0,02% +4,39% +7,85% +8,28% +9,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,30 +0,14 +0,25 +0,43 -0,28
Excess Return +6,13% -5,90% +4,08% +9,63% +21,51% -39,38%

Risiko-Kennzahlen zu NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,13% 5,13% 7,75% 9,32% 8,27% 10,20%
max. Verlust -1,06% -1,06% -4,21% -14,90% -14,90% -30,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +4,10% +4,86% +5,03% +5,97%
1-Monats-Tief +1,36% +0,33% -2,44% -4,21% -4,33% -9,33%
Höchstkurs 47,16 47,16 47,16 51,20 51,20 51,20
Tiefstkurs 45,79 45,24 43,64 42,98 38,32 32,47
Durchschnittspreis 46,70 46,10 45,49 46,60 45,01 42,95

Fondsstrategie zu NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei sollen Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden. Die Auswahl und Gewichtung der für den Fonds erworbenen Vermögensgegenstände erfolgt in Abhängigkeit der Markteinschätzung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in in- und ausländische verzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte zu investieren. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagepolitik, die Investitionsquote in Aktien und Renten beträgt deshalb je ca. 50 %. In Abhängigkeit der jeweiligen Markteinschätzung kann von dieser neutralen Positionierung abgewichen werden. Bei den Aktienanlagen liegt der Schwerpunkt auf europäischen Großunternehmen (Blue Chips), das Anlageuniversum orientiert sich an einem Index für große europäische Unternehmen. Bei den Rentenanlagen liegt der Schwerpunkt auf Staatsanleihen des Euroraumes, deren durchschnittliche Restlaufzeit abhängig von der Einschätzung über die Entwicklung der Zinsen aktiv gesteuert wird. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.

Fondsprospekte zu NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS

Auflagedatum 29.01.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,28 EUR (24.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Nassauische Sparkasse
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,63%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
3,76% State of Hesse 1,375% 10.06.2024
3,60% Nestle SA
3,46% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
2,81% Ireland Government Bond 3,9% 20.03.2023
2,75% Novartis AG
2,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.03.2021
2,59% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,54% Roche Holding AG
Stand: 28.04.2017

Ratings zu NASPA-FONDS DEKA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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