NASPA-FONDS DEKA

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  • 45,130 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 848080 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008480807 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 46,770 ( n.a. ) Eröffnung 45,13 Hoch / Tief (heute) 45,13 / 45,13 Fondsvolumen 21,85 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 45,130 ( n.a. ) Vortag 45,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,12 / 42,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / -2,02%
Benchmark
  • NASPA-FONDS DEKA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,13 EUR +0,01 +0,02% 08.12. 08:00:00 45,130 / 46,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NASPA-FONDS DEKA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% -1,25% -2,90% +12,07% +31,99% +22,22%
relativer Return -1,69% -0,41% +0,56% -5,81% -20,45% -9,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,69% -0,14% +0,05% -0,17% -0,38% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,17% +4,39% +7,85% +8,28% +9,84% -2,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% -0,32% +0,41% +0,91% +1,71% -3,96%
Excess Return -2,97% -3,34% +3,91% +8,01% +14,42% -40,67%

Risiko-Kennzahlen zu NASPA-FONDS DEKA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,75% 8,51% 10,58% 9,43% 8,43% 10,26%
max. Verlust -1,71% -3,87% -9,27% -14,90% -14,90% -30,53%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,76% +1,76% +3,08% +6,04% +6,04% +6,63%
1-Monats-Tief +1,76% -1,84% -4,04% -6,97% -6,97% -7,68%
Höchstkurs 45,12 45,78 48,02 51,20 51,20 51,20
Tiefstkurs 44,20 44,01 42,98 42,98 38,32 32,47
Durchschnittspreis 44,51 44,88 45,00 46,36 44,43 43,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NASPA-FONDS DEKA

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in in- und ausländische verzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte zu investieren. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene Anlagepolitik, die Investitionsquote in Aktien und Renten beträgt deshalb je ca. 50 %. In Abhängigkeit der jeweiligen Markteinschätzung kann von dieser neutralen Positionierung abgewichen werden. Bei den Aktienanlagen liegt der Schwerpunkt auf europäischen Großunternehmen (Blue Chips), das Anlageuniversum orientiert sich an einem Index für große europäische Unternehmen. Bei den Rentenanlagen liegt der Schwerpunkt auf Staatsanleihen des Euroraumes, deren durchschnittliche Restlaufzeit abhängig von der Einschätzung über die Entwicklung der Zinsen aktiv gesteuert wird.

Fondsprospekte zu NASPA-FONDS DEKA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NASPA-FONDS DEKA

Auflagedatum 29.01.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,45 EUR (19.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Nassauische Sparkasse
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu NASPA-FONDS DEKA

Ausgabeaufschlag 3,63%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NASPA-FONDS DEKA

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NASPA-FONDS DEKA

Anteil Wertpapiername
6,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
5,47% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
5,05% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
5,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
4,93% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
4,13% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,64% Nestle SA
3,29% Novartis AG
3,00% Ireland Government Bond 3,9% 20.03.2023
2,78% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NASPA-FONDS DEKA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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