NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPO...

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  • 50,510 EUR
  • +0,18
  • +0,36%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12BKE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A12BKE9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 53,040 ( n.a. ) Eröffnung 50,51 Hoch / Tief (heute) 50,51 / 50,51 Fondsvolumen 70,67 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 50,510 ( n.a. ) Vortag 50,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,90 / 47,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +4,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,51 EUR +0,18 +0,36% 24.03. 08:00:00 50,510 / 53,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% +2,30% +4,47% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,04% +0,28% -13,38% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,04% +0,09% -1,19% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,89% +1,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,50 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,35% -7,07% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 3,66% 4,29% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,53% -1,53% -4,19% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% +2,66% +2,66% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -0,71% -2,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 51,02 51,02 51,02 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,12 49,47 48,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 50,56 50,18 49,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die benchmarkunabhängige Erzielung von Erträgen und eines langfristigen Wertzuwachses. Der Multi Asset Fonds zeichnet sich durch sein breites und flexibles Anlagespektrum aus. Das Sondervermögen kann opportunistisch in verschiedene Asset Klassen (bspw. Aktien, Anleihen, Liquidität, Rohstoffe), Instrumente (bspw. ETFs, ETCs, Zertifikate, Einzelaktien, Inhaberschuldverschreibungen, High Yield Anleihen) und Währungen investieren. Dabei liefern die unterschiedlichen Konjunktur- und Kapitalmarktzyklen in verschiedenen Regionen sowie die oftmals geringen Korrelationen der gewählten Anlageformen wichtige Beiträge zur Risikostreuung einerseits und zur Erzielung von Zusatzerträgen andererseits.

Fondsprospekte zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Auflagedatum 19.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (01.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team NATIONAL-BANK
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,84%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,62% Commerzbank AG CL.DIZ 24.01.17 ESTX50 2075
4,52% iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.
3,79% LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON-ENERGY A
3,71% Dt. B?rse Open End Zert. Gold
3,17% iShares-EO High Yd Corp. Bd UCITS
3,15% iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD
3,01% iShs VI-MSCI Em.Mk.M.V.UTS ETF Bearer Shs USD(Dt. Zert.) o.N.
2,18% iShares-Gl.Corp.Bond UCITS ETF
2,18% iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF
2,08% iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
Stand: 31.03.2016

Ratings zu NATIONAL-BANK MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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