NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

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  • 25.495,340 EUR
  • -27,04
  • -0,11%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H44D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1H44D5 Schwerpunkt: Total Return
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 26.260,200 ( n.a. ) Eröffnung 25.495,34 Hoch / Tief (heute) 25.495,34 / 25.495,34 Fondsvolumen 41,71 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 25.495,340 ( n.a. ) Vortag 25.522,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 25.889,80 / 24.966,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / +0,82%
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  • NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25.495,34 EUR -27,04 -0,11% 02.12. 08:00:00 25.495,340 / 26.260,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -1,36% +0,82% +2,79% +4,81% n.a.
relativer Return -7,47% -5,33% -2,17% -29,23% -49,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,47% -1,81% -0,18% -0,96% -1,13% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,31% -0,75% +2,36% +0,98% +0,73% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% -2,26% -3,36% -4,98% -9,94% n.a.
Excess Return +0,78% -4,12% -5,37% -7,08% -12,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,22% 1,37% 1,95% 1,60% 1,28% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,52% -1,73% -3,52% -3,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% -0,13% +0,75% +1,02% +1,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -0,74% -1,39% -1,39% n.a.
Höchstkurs 25.697,50 25.889,80 25.889,80 26.043,60 26.043,60 n.a.
Tiefstkurs 25.495,30 25.495,30 25.028,10 25.028,10 24.949,80 n.a.
Durchschnittspreis 25.588,50 25.712,70 25.495,30 25.517,20 25.342,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

Der Fonds verfolgt eine Total Return Strategie mit einem aktiven Managementansatz. Die Investmentquoten in den zulässigen Asset Klassen werden unter Beachtung definierter Maximumgrenzen im Hinblick auf die Gesamtportfoliorisiken flexibel angepasst (keine Benchmarkorientierung) Für den Fonds können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Anteile an anderen Investmentvermögen erworben werden.

Fondsziel zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

Der NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 strebt als Anlageziel den längerfristigen realen Kapitalerhalt sowie kontinuierliche Wertzuwächse an.

Fondsprospekte zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

Auflagedatum 15.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 50,00 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team NATIONAL-BANK
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,74%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 05.10.2016

Top Holdings zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

Anteil Wertpapiername
6,62% Lyxor Ucits ETF Euro Cash FCP
6,42% db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
6,33% Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx Actions au Porteur o.N.
6,25% iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.
4,28% iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd Registered Shares o.N.
4,21% UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.
3,55% Sanofi S.A. EO-FLR MTN 15/19
3,54% Intesa Sanpaolo FLR MTN 07/17
2,64% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 15/22
2,62% db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
Stand: 05.10.2016

Ratings zu NATIONAL-BANK STIFTUNGSFONDS 1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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