NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALU...

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  • 114,840 EUR
  • +2,07
  • +1,83%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NAE2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0235979423 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Natixis Asset Management
Brief 114,840 ( n.a. ) Eröffnung 114,84 Hoch / Tief (heute) 114,84 / 114,84 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 114,840 ( n.a. ) Vortag 112,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,77 / 81,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,12% / +3,83%
Benchmark
  • NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALU...
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Kurse

Alle Kurse zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,98 USD +0,64 +0,53% 08.12. 08:00:00 121,980 / 121,980
KAG (EUR) 114,84 EUR +2,07 +1,83% 08.12. 08:00:00 114,840 / 114,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,12% +11,31% +4,45% +36,54% +98,06% n.a.
relativer Return +4,03% +5,86% -3,04% -7,85% -4,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,03% +1,92% -0,26% -0,23% -0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,68% +5,77% +17,16% +27,61% +15,72% -9,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -0,32% -0,05% +2,38% +2,94% n.a.
Excess Return +3,21% -5,13% -0,66% +32,71% +41,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,73% 12,88% 17,90% 14,46% 14,08% n.a.
max. Verlust -0,94% -3,87% -21,23% -26,95% -26,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +8,20% +8,20% +9,28% +9,28% +10,13% n.a.
1-Monats-Tief +8,20% -1,62% -9,48% -9,48% -9,48% n.a.
Höchstkurs 121,34 121,34 121,34 138,05 138,05 n.a.
Tiefstkurs 112,14 109,52 92,54 92,54 88,97 n.a.
Durchschnittspreis 115,89 113,12 107,83 120,21 115,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Das Fondsvermögen wird wie folgt investiert: Zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens werden in Aktien von US-Unternehmen investiert, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben; Zwischen 25% und 75% des Fondsvermögens werden in Aktien von Nicht-US-Unternehmen investiert, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt außerhalb der USA haben. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Außerdem können bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

Anlageziel des Harris Associates Global Value Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

Auflagedatum 03.05.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde McGregor, Rob Taylor
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

Anteil Wertpapiername
5,13% Credit Suisse Group AG
4,92% CNH Industrial NV
4,90% Lloyds Banking Group PLC
4,22% Alphabet Inc
4,13% Bank of America Corp
4,05% TE Connectivity Ltd
4,03% Allianz SE
4,03% Daimler AG
4,01% General Motors Co
3,53% Mastercard Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NATIXIS HARRIS ASSOCIATES GLOBAL VALUE FUND S/D USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
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