NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I S...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 75,618 EUR
  • -0,27
  • -0,36%
  • 17.06.2016, 08:00:00
WKN: A1JQM3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0647999837 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Natixis Asset Management
Brief 75,618 ( n.a. ) Eröffnung 75,62 Hoch / Tief (heute) 75,62 / 75,62 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 75,618 ( n.a. ) Vortag 75,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,31 / 65,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -15,40%
Benchmark
  • NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I S...
loading

Kurse

Alle Kurse zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 85,29 USD -0,13 -0,15% 17.06. 08:00:00 85,290 / 85,290
KAG (EUR) 75,62 EUR -0,27 -0,36% 17.06. 08:00:00 75,618 / 75,618

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,89% -15,69% +25,62% n.a. n.a.
relativer Return -1,89% -3,47% -15,45% -21,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,89% -1,17% -1,39% -0,65% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,47% -1,63% +24,66% +26,80% +10,85% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,78% -0,78% -0,13% +1,77% n.a. n.a.
Excess Return -15,57% -13,04% -2,05% +26,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,62% 13,38% 19,83% 15,39% n.a. n.a.
max. Verlust -3,97% -4,77% -26,79% -27,00% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +2,00% +8,07% +8,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -3,35% -11,10% -11,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 88,82 89,56 101,80 155,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,29 84,65 74,53 74,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,30 87,28 87,99 116,47 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine begrenzte Zahl von US-Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Aktien von US-Unternehmen angelegt, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Bis zu ein Drittel des Fondsvermögens kann in andere als die oben beschriebenen Aktien, darunter Aktien von Nicht-US-Unternehmen, angelegt werden. Außerdem können bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

Anlageziel des Harris Associates Concentrated U.S. Value Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

Auflagedatum 14.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 54,52 USD (02.01.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Levy, Hudson, Coniaris, Bierig
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 2,10%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

Anteil Wertpapiername
6,54% American International Group Inc
6,50% JPMorgan Chase & Co
6,07% Cummins Inc
6,01% General Motors Co
5,66% Wells Fargo & Co
5,28% Charter Communications Inc
4,77% Caterpillar Inc
4,72% Alphabet Inc
4,59% Tiffany & Co
4,51% Goldman Sachs Group Inc/The
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I SICAV HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. VALUE FUND R/D USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings