Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) Anleihe · WKN 308531 · ISIN US912810FH69 | 5,02 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 4,94 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491 | 4,11 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28) Anleihe · WKN 231322 · ISIN US912810FD55 | 3,99 % |
DOLLAR USA | 3,93 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96 | 3,77 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 3,76 % |
0.1% France FRN 25.07.31 Sen(59544386) Anleihe · WKN A288CB · ISIN FR0014001N38 | 3,61 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 13(43) Anleihe · WKN A1HGC8 · ISIN US912810RA88 | 3,29 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 3,21 % |
Summe: | 39,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,05 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Ostrum Global Inflation Fund (der 'Fonds') ist eine Outperformance des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index Hedged in Euro über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) ein. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als drei Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index verwaltet und versucht, diesen während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt researchgestützt. Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit, die Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind oder ihren eingetragenen Sitz in Mitgliedsstaaten der OECD haben. Dabei legt er weltweit in Schuldtitel staatlicher Emittenten, internationaler Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, sonstiger öffentlich-rechtlicher Emittenten oder Unternehmen an. Die Schuldtitel können fest oder variabel verzinslich sein. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten, Termineinlagen oder anderen Schuldtiteln (z. B. nicht inflationsgebundenen Schuldtiteln) anlegen. Der Fonds basiert auf einer vollständig diskretionären Anlagestrategie, die von der Einschätzung der Marktentwicklung an den globalen Märkten für inflationsgebundene Anleihen durch den Anlageverwalter abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,530 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |