NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

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  • 0,984 EUR
  • -0,02
  • -1,80%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9GA Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B60T6775 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 0,984 ( n.a. ) Eröffnung 0,98 Hoch / Tief (heute) 0,98 / 0,98 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 0,984 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,01 / 0,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / +0,10%
Benchmark
  • NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD
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Kurse

Alle Kurse zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,05 USD -0,02 -1,50% 02.12. 08:00:00 1,050 / 1,050
KAG (EUR) 0,98 EUR -0,02 -1,80% 02.12. 08:00:00 0,984 / 0,984

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% +1,81% -2,70% +9,16% +43,20% n.a.
relativer Return -0,99% -1,00% -5,41% -17,98% -17,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,99% -0,34% -0,46% -0,55% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,29% +4,88% +2,67% +12,44% +16,78% -22,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -0,42% -1,12% -0,33% -0,22% n.a.
Excess Return -2,37% -9,50% -22,45% -6,45% -4,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,58% 15,89% 19,15% 20,07% 18,77% n.a.
max. Verlust -4,46% -8,78% -22,22% -38,61% -38,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,69% +1,76% +7,04% +13,67% +13,67% n.a.
1-Monats-Tief -1,69% -3,52% -11,34% -15,14% -15,14% n.a.
Höchstkurs 1,08 1,13 1,13 1,36 1,36 n.a.
Tiefstkurs 1,03 1,03 0,84 0,84 0,84 n.a.
Durchschnittspreis 1,05 1,08 1,00 1,08 1,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

Der Neptune China Fund strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Anlage in chinesische Wertpapiere oder in Wertpapiere von Unternehmen, die einen wesentlichen Anteil ihres Geschäfts in China tätigen, an.

Fondsprospekte zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

Auflagedatum 18.01.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00 USD (01.07.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Douglas Turnbull
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

Anteil Wertpapiername
10,50% Tencent
7,20% China Mobile
7,00% Alibaba.com
5,30% Baidu.com
5,10% China Construction Bank
4,40% Bank of China
4,20% Ping An Insurance Group
4,10% Industrial & Commercial Bank of China
2,20% JD.com
2,20% HollySys
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NEPTUNE CHINA FUND B ACC.USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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