NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

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  • 1,395 EUR
  • +0,04
  • +2,77%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0N9F6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B60T5M51 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Neptune Investment Management Ltd.
Brief 1,395 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,39 Hoch / Tief (heute) 1,39 / 1,39 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 1,395 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,50 / 1,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,93% / -9,67%
Benchmark
  • NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD
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Kurse

Alle Kurse zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,48 USD +0,02 +1,51% 08.12. 08:00:00 1,482 / 1,482
KAG (EUR) 1,39 EUR +0,04 +2,77% 08.12. 08:00:00 1,395 / 1,395

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,93% +5,51% -8,09% +19,67% +39,17% n.a.
relativer Return +0,31% -1,23% -16,16% -20,25% -35,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% -0,41% -1,46% -0,63% -0,72% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,86% +7,41% +13,33% +18,79% +2,45% -16,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,59% -1,01% -0,99% -0,04% -0,50% n.a.
Excess Return -9,92% -16,40% -15,13% -0,52% -7,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,97% 10,23% 16,76% 15,22% 14,41% n.a.
max. Verlust -1,25% -5,65% -23,11% -29,46% -29,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,93% +3,93% +4,97% +5,88% +10,27% n.a.
1-Monats-Tief +3,93% -2,15% -9,79% -12,86% -12,86% n.a.
Höchstkurs 1,48 1,49 1,64 1,79 1,79 n.a.
Tiefstkurs 1,43 1,40 1,26 1,26 1,24 n.a.
Durchschnittspreis 1,45 1,45 1,44 1,58 1,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

Der Neptune Global Equity Fund strebt Kapitalwachstum mittels eines fokussierten Portfolios internationaler Wertpapiere an, die aus allen Aktienmärkten der Welt ausgewählt werden, mit dem Ziel, sich innerhalb der betreffenden Peergroup im obersten Performance-Quartil anzusiedeln.

Fondsziel zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

Der Neptune Global Equity Fund strebt einen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein konzentriertes Portfolio globaler Titel aus den internationalen Aktienmärkten sowie eine Wertentwicklung im obersten Performance-Quartil innerhalb seiner Peergroup an. Es handelt sich hier um einen internationalen Teilfonds, der keine Einschränkungen in Bezug auf die regionale Aufteilung vorgibt.

Fondsprospekte zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

Auflagedatum 31.12.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 USD (01.07.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geffen, Turnbull, Boyd-Bowman, Thompson
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

Anteil Wertpapiername
3,64% Mandarin Oriental International Ltd
3,57% Blackstone Group LP/The
3,28% Sumitomo Realty & Development Co Ltd
3,11% Mitsubishi Estate Co Ltd
3,05% Apple Inc
2,93% Mitsui Fudosan Co Ltd
2,91% CME Group Inc/IL
2,89% Daiwa Securities Group Inc
2,80% Starbucks Corp
2,68% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NEPTUNE GLOBAL EQUITY FUND A ACC. USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
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