NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMP...

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  • 2,973 GBP
  • +0,01
  • +0,31%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NG9B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B01XJ447 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,973 ( n.a. ) Eröffnung 2,97 Hoch / Tief (heute) 2,97 / 2,97 Fondsvolumen 327,45 Mio. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,973 ( n.a. ) Vortag 2,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,12 / 2,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,95% / -2,88%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,55 EUR +0,04 +1,23% 09.12. 08:00:00 3,549 / 3,549
KAG (GBP) 2,97 GBP +0,01 +0,31% 09.12. 08:00:00 2,973 / 2,973

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,95% +0,27% -2,88% +25,25% +66,77% n.a.
relativer Return -2,49% -8,95% -14,29% -18,13% -21,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,49% -3,08% -1,28% -0,55% -0,41% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,81% +10,97% +13,17% +15,85% +15,75% -5,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% +0,82% +1,44% +3,04% +4,24% n.a.
Excess Return +12,00% +10,50% +16,77% +33,90% +46,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,36% 13,52% 13,13% 11,64% 10,86% n.a.
max. Verlust -4,41% -7,63% -12,55% -16,18% -16,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +3,29% +9,53% +9,53% +9,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -3,56% -6,33% -6,33% -6,33% n.a.
Höchstkurs 3,01 3,12 3,12 3,12 3,12 n.a.
Tiefstkurs 2,88 2,88 2,37 2,31 1,76 n.a.
Durchschnittspreis 2,95 3,00 2,80 2,63 2,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

Der Fonds wird etwa 50% im Vereinigten Königreich und 50% weltweit investieren, in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren, sowie die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.

Fondsziel zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

Die Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen, die im Vereinigten Königreich und weltweit notiert oder vertreten sind.

Fondsprospekte zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

Auflagedatum 26.10.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Brown
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 GBP

Gebühren zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

Anteil Wertpapiername
4,68% Wolters Kluwer NV
4,25% Royal Dutch Shell PLC
3,29% Vodafone Group PLC
3,05% GlaxoSmithKline PLC
2,98% British American Tobacco PLC
2,86% Microsoft Corp
2,81% Centrica PLC
2,77% National Express Group PLC
2,67% Teva Pharmaceutical Industries Ltd
2,40% Wolseley PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NEWTON 50/50 GLOBAL EQUITY FUND EXEMPT SHARES 1 (NET ACCUMULATION)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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