NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMP...

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  • 3,095 GBP
  • +0,01
  • +0,42%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NG88 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B01X0Y17 Schwerpunkt: Renten GBP
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 3,095 ( n.a. ) Eröffnung 3,10 Hoch / Tief (heute) 3,10 / 3,10 Fondsvolumen 142,53 Mio. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 3,095 ( n.a. ) Vortag 3,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,39 / 2,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / -4,14%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,67 EUR +0,00 +0,08% 05.12. 08:00:00 3,667 / 3,667
KAG (GBP) 3,10 GBP +0,01 +0,42% 05.12. 08:00:00 3,095 / 3,095

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% -8,61% -4,14% +27,80% +56,60% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,11% +6,06% +24,92% -2,23% +16,73% +15,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,23% +1,12% +2,64% +2,51% +4,51% n.a.
Excess Return +12,08% +10,27% +21,85% +20,54% +36,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,67% 10,76% 9,81% 8,27% 8,03% n.a.
max. Verlust -3,38% -9,36% -9,36% -9,36% -9,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,80% -1,90% +5,56% +5,56% +5,56% n.a.
1-Monats-Tief -2,80% -3,90% -3,90% -3,90% -4,47% n.a.
Höchstkurs 3,18 3,39 3,39 3,39 3,39 n.a.
Tiefstkurs 3,08 3,08 2,75 2,36 2,01 n.a.
Durchschnittspreis 3,11 3,21 3,03 2,78 2,58 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

Der Fonds wird weltweit, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich, investieren, in langfristige Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, die weltweit vertreten sind, ausgegeben werden, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich, investieren, in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf Pfund Sterling lauten, investieren; in Anleihen mit hoher Bonität (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit einem Mindestrating von BBB- bewertet wurden) investieren.

Fondsziel zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

Erträge durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die in Pfund Sterling denominiert sind, mit Ausnahme von Gilts (d.h. von der britischen Regierung ausgegebenen Anleihen).

Fondsprospekte zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

Auflagedatum 29.06.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Howard Cunningham
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

Anteil Wertpapiername
2,90% European Investment Bank 0% 07.12.2028
2,37% Electricite de France SA 6,125% 02.06.2034
2,28% Engie SA 5% 01.10.2060
2,25% Southern Electric Power Distribution PLC 4,625% 20.02.2037
2,11% LCR Finance PLC 4,5% 07.12.2028
2,06% Legal & General Finance PLC 5.875% Bds 11/12/2031 GBP1000
1,92% Transport for London 3,625% 15.05.2045
1,76% AT&T Inc 7% 30.04.2040
1,75% GlaxoSmithKline Capital PLC 4,25% 18.12.2045
1,70% British Telecommunications PLC 5,75% 07.12.2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NEWTON LONG CORPORATE BOND FUND EXEMPT SHARES 1 (GROSS ACCUMULATION)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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