NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I...

Fonds
2,904 GBP +0,02 +0,65% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2X2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B01XJG64 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,904 ( n.a. ) Eröffnung 2,90 Hoch / Tief (heute) 2,90 / 2,90 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 2,904 ( n.a. ) Vortag 2,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,90 / 2,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +1,67%
Benchmark
NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,32 EUR -0,01 -0,37% 26.05. 08:00:00 3,319 / 3,319
KAG (GBP) 2,90 GBP +0,02 +0,65% 26.05. 08:00:00 2,904 / 2,904

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,39% +1,67% +17,44% +40,49% n.a.
relativer Return +1,35% +2,63% -12,35% -19,16% -30,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,35% +0,87% -1,09% -0,59% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,98% -2,48% +8,41% +13,22% +9,22% +8,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,78 +0,60 +0,66 +0,42 +0,73 n.a.
Excess Return +14,57% +11,27% +18,70% +15,72% +35,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 5,67% 8,17% 8,43% 7,72% n.a.
max. Verlust -1,12% -2,08% -6,88% -11,26% -11,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,79% +2,79% +5,13% +5,13% +5,32% n.a.
1-Monats-Tief +2,79% +0,19% -3,23% -4,70% -6,97% n.a.
Höchstkurs 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 n.a.
Tiefstkurs 2,82 2,80 2,49 2,21 1,89 n.a.
Durchschnittspreis 2,85 2,84 2,75 2,52 2,37 n.a.

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Auflagedatum 05.06.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 GBP (31.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,82% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,20% Wolters Kluwer NV
2,92% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,77% Royal Dutch Shell PLC
2,55% British American Tobacco PLC
2,38% ETFS Physical Gold
2,26% GlaxoSmithKline PLC
2,20% Centrica PLC
2,14% Citigroup Inc
2,14% Unilever PLC
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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