NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I AC...

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  • 2,633 GBP
  • -0,02
  • -0,64%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q2X2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B01XJG64 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,633 ( n.a. ) Eröffnung 2,63 Hoch / Tief (heute) 2,63 / 2,63 Fondsvolumen 2,51 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,633 ( n.a. ) Vortag 2,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,83 / 2,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / -10,14%
Benchmark
  • NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I AC...
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Kurse

Alle Kurse zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,13 EUR -0,01 -0,25% 02.12. 08:00:00 3,130 / 3,130
KAG (GBP) 2,63 GBP -0,02 -0,64% 02.12. 08:00:00 2,633 / 2,633

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,49% -4,51% -10,14% +16,17% +38,95% n.a.
relativer Return -4,17% -8,12% -12,18% -19,88% -32,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,17% -2,78% -1,08% -0,61% -0,66% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,29% +8,41% +13,22% +9,22% +8,69% -2,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% +0,56% +1,14% +2,29% +2,39% n.a.
Excess Return +7,22% +5,20% +9,63% +18,68% +18,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,38% 9,88% 9,81% 8,46% 7,75% n.a.
max. Verlust -4,53% -6,88% -6,92% -11,26% -11,26% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,53% +0,33% +7,00% +7,00% +7,00% n.a.
1-Monats-Tief -4,53% -4,53% -4,53% -4,53% -4,53% n.a.
Höchstkurs 2,76 2,83 2,83 2,83 2,83 n.a.
Tiefstkurs 2,63 2,63 2,29 2,19 1,87 n.a.
Durchschnittspreis 2,70 2,75 2,58 2,43 2,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Der Fonds wird - weltweit, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich, investieren; - einen Ansatz eines gemischten Portfolios von Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen, Anleihen sowie ähnlichen Schuldverschreibungen verfolgen; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen bewertet wurden) investieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen

Fondsziel zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein gemischtes Portfolio von Unternehmensanteilen (d.h. Aktien) und Anleihen.

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Auflagedatum 05.06.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 GBP (31.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Anteil Wertpapiername
5,30% UK Treasury Bill 0% 23/01/2017 GBP0.01
3,98% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,73% Wolters Kluwer NV
3,16% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,66% Royal Dutch Shell PLC
2,41% Vodafone Group PLC
2,30% Teva Pharmaceutical Industries Ltd
2,28% ETFS Physical Gold
2,28% Centrica PLC
2,27% GlaxoSmithKline PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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