NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I...

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  • 2,817 GBP
  • -0,00
  • -0,08%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2X2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B01XJG64 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,817 ( n.a. ) Eröffnung 2,82 Hoch / Tief (heute) 2,82 / 2,82 Fondsvolumen 2,51 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,817 ( n.a. ) Vortag 2,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,83 / 2,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +6,20%
Benchmark
  • NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I...
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Alle Kurse zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,30 EUR -0,01 -0,41% 28.02. 08:00:00 3,296 / 3,296
KAG (GBP) 2,82 GBP -0,00 -0,08% 28.02. 08:00:00 2,817 / 2,817

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% +3,99% +6,12% +18,52% +40,15% n.a.
relativer Return -0,56% -3,02% -15,76% -22,61% -30,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -1,02% -1,42% -0,71% -0,61% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% -2,48% +8,41% +13,22% +9,22% +8,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,47 +0,54 +0,51 +0,50 n.a.
Excess Return +12,89% +9,08% +15,18% +19,07% +23,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,12% 7,40% 8,49% 8,47% 7,77% n.a.
max. Verlust -0,86% -3,15% -6,88% -11,26% -11,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,63% +2,63% +5,99% +5,99% +5,99% n.a.
1-Monats-Tief +2,63% -0,55% -3,00% -3,47% -5,46% n.a.
Höchstkurs 2,82 2,82 2,83 2,83 2,83 n.a.
Tiefstkurs 2,73 2,63 2,45 2,21 1,88 n.a.
Durchschnittspreis 2,78 2,75 2,67 2,47 2,33 n.a.

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben. Der Fonds wird: – weltweit investieren; – einen Ansatz mit einem Portfolio verfolgen, das ein breites Spektrum unterschiedlicher Vermögenswerte umfasst; – in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; – in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub- Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; – sein Engagement durch börsennotierte Anlagen und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffen (d.h. Gold, Landwirtschaft), Immobilien und anderen alternativen Anlagen erweitern;

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Auflagedatum 05.06.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 GBP (31.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle National Westminster Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
3,74% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,56% Wolters Kluwer NV
3,01% Royal Dutch Shell PLC
2,92% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,48% Centrica PLC
2,39% British American Tobacco PLC
2,34% ETFS Physical Gold
2,17% Vodafone Group PLC
2,10% GlaxoSmithKline PLC
2,07% Citigroup Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NEWTON MULTI ASSET BALANCED FUND - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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