NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I AC...

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  • 2,770 GBP
  • -0,01
  • -0,49%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2X2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: GB00B01XJG64 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BNY Mellon Global Management Limited
Brief 2,770 ( n.a. ) Eröffnung 2,77 Hoch / Tief (heute) 2,77 / 2,77 Fondsvolumen 2,51 Mrd. GBP (Stand: 29.02.2016)
Geld 2,770 ( n.a. ) Vortag 2,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,83 / 2,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,60% / +4,27%
Benchmark
  • NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I AC...
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Alle Kurse zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,21 EUR +0,00 +0,09% 19.01. 08:00:00 3,210 / 3,210
KAG (GBP) 2,77 GBP -0,01 -0,49% 19.01. 08:00:00 2,770 / 2,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,60% +2,75% +4,75% +17,48% +36,51% n.a.
relativer Return +0,55% -4,61% -13,57% -20,46% -31,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% -1,56% -1,21% -0,63% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,49% -2,48% +8,41% +13,22% +9,22% +8,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,04 +0,58 +0,51 +0,59 +0,52 n.a.
Excess Return +18,78% +11,22% +14,23% +22,39% +25,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,65% 9,10% 9,19% 8,50% 7,75% n.a.
max. Verlust -1,25% -6,32% -6,88% -11,26% -11,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,11% +2,11% +8,68% +8,68% +8,68% n.a.
1-Monats-Tief +2,11% -3,40% -3,40% -4,84% -4,84% n.a.
Höchstkurs 2,82 2,82 2,83 2,83 2,83 n.a.
Tiefstkurs 2,73 2,63 2,29 2,19 1,88 n.a.
Durchschnittspreis 2,77 2,74 2,62 2,45 2,31 n.a.

Fondsstrategie zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Der Fonds wird - weltweit, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich, investieren; - einen Ansatz eines gemischten Portfolios von Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen, Anleihen sowie ähnlichen Schuldverschreibungen verfolgen; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen bewertet wurden) investieren; - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen

Fondsziel zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Gesamterträge, bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein gemischtes Portfolio von Unternehmensanteilen (d.h. Aktien) und Anleihen.

Fondsprospekte zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Auflagedatum 05.06.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,02 GBP (31.12.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matt Brown/Iain Stewart
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle The Royal Bank of Scottland plc.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Anteil Wertpapiername
5,42% UK Treasury Bill 0% 23/01/2017 GBP0.01
3,55% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
3,54% Wolters Kluwer NV
3,12% Royal Dutch Shell PLC
2,91% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
2,55% Centrica PLC
2,41% GlaxoSmithKline PLC
2,22% British American Tobacco PLC
2,20% Citigroup Inc
2,19% Vodafone Group PLC
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NEWTON MULTI-ASSET BALANCED FUND I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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