NIELSEN - GLOBAL VALUE A

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  • 203,970 EUR
  • +0,55
  • +0,27%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W1P6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0948414536 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Nielsen Capital Management Fondsmaegl...
Brief 203,970 ( n.a. ) Eröffnung 203,97 Hoch / Tief (heute) 203,97 / 203,97 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 203,970 ( n.a. ) Vortag 203,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,98 / 191,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +1,50%
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  • NIELSEN - GLOBAL VALUE A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 203,97 EUR +0,55 +0,27% 08.12. 08:00:00 203,970 / 203,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% -0,71% +1,50% +17,63% n.a. n.a.
relativer Return -3,26% -2,33% +1,01% -3,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,26% -0,78% +0,08% -0,09% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,19% +7,68% +6,87% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% +0,65% +1,50% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,43% +4,43% +9,47% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NIELSEN - GLOBAL VALUE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 5,23% 6,56% 6,31% n.a. n.a.
max. Verlust -0,51% -3,55% -5,19% -6,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,96% +1,96% +3,03% +3,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,96% -1,97% -1,97% -2,35% n.a. n.a.
Höchstkurs 203,97 205,87 205,98 205,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 200,05 198,57 192,71 173,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 202,05 203,00 200,53 193,74 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NIELSEN - GLOBAL VALUE A

Das Hauptziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer langfristigen Rendite. Zu diesem Zweck legt er hauptsächlich in Unternehmensaktien an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die an einer offiziellen Börse notiert sind. Abhängig von den Marktbedingungen und Anlagemöglichkeiten in Unternehmen darf der Teilfonds die folgenden Anlagen tätigen: bis zu 75% seines Nettovermögens in kurzfristigen staatlichen Schuldtiteln aus EU-Mitgliedstaaten, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt ihres Erwerbs maximal 5 Jahre beträgt, in anderen Schuldtiteln mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten sowie in Bareinlagen.

Fondsprospekte zu NIELSEN - GLOBAL VALUE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NIELSEN - GLOBAL VALUE A

Auflagedatum 26.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 EUR (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nielsen Capital Managment
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NIELSEN - GLOBAL VALUE A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NIELSEN - GLOBAL VALUE A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE A

Anteil Wertpapiername
21,75% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
9,75% Fairfax Financial Holdings Ltd
9,58% American International Group Inc
9,22% Admiral Group PLC
7,34% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
6,47% Ringkjoebing Landbobank A/S
3,73% Thor Industries Inc
3,17% Nordea Bank AB
3,15% Calbee Inc
2,93% Alleghany Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NIELSEN - GLOBAL VALUE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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