NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (...

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  • 5.737,540 EUR
  • +23,14
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RCLJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0398686286 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.852,290 ( n.a. ) Eröffnung 5.737,54 Hoch / Tief (heute) 5.737,54 / 5.737,54 Fondsvolumen 154,10 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 5.737,540 ( n.a. ) Vortag 5.714,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.737,54 / 5.374,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / -0,67%
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Alle Kurse zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 6.088,39 USD -63,45 -1,03% 08.12. 08:00:00 6.088,390 / 6.210,160
KAG (EUR) 5.737,54 EUR +23,14 +0,40% 08.12. 08:00:00 5.737,540 / 5.852,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% +0,80% +1,76% +3,12% +11,02% n.a.
relativer Return -5,66% -6,11% -7,82% -31,78% -47,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,66% -2,08% -0,68% -1,06% -1,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,90% -0,75% +0,98% +5,16% +3,23% -3,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -0,88% -1,08% -0,69% -1,45% n.a.
Excess Return +1,69% -4,35% -5,04% -3,20% -6,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,65% 4,00% 4,71% 4,66% 4,51% n.a.
max. Verlust -0,45% -2,13% -4,80% -8,34% -8,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,96% +1,96% +1,99% +2,12% +2,56% n.a.
1-Monats-Tief +1,96% -1,33% -2,02% -3,18% -3,18% n.a.
Höchstkurs 5.737,54 5.737,54 5.737,54 5.863,71 5.863,71 n.a.
Tiefstkurs 5.627,16 5.585,95 5.374,83 5.374,83 5.132,54 n.a.
Durchschnittspreis 5.669,14 5.663,08 5.595,64 5.657,39 5.533,88 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen.

Fondsziel zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

Auflagedatum 19.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
4,30% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
4,30% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
4,30% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
2,87% United States Treasury Bill 0% 20.10.2016
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - I CAP EUR (HEDGED I)

Rating Stand
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