NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Fonds
369,220 EUR +0,60 +0,16% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q34F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0370038167 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 380,300 ( n.a. ) Eröffnung 369,22 Hoch / Tief (heute) 369,22 / 369,22 Fondsvolumen 197,05 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 369,220 ( n.a. ) Vortag 368,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 390,25 / 346,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,63% / +8,08%
Benchmark
NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 392,14 USD +1,87 +0,48% 21.07. 10:00:00 392,140 / 403,900
KAG (EUR) 369,22 EUR +0,60 +0,16% 23.05. 08:00:00 369,220 / 380,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,63% -5,37% +5,62% +26,20% +26,56% n.a.
relativer Return -2,34% -3,26% -11,17% -14,35% -38,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,34% -1,10% -0,98% -0,43% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,95% +5,41% +9,97% +14,23% +0,28% +1,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 -0,26 +0,49 +0,24 +0,15 n.a.
Excess Return +3,50% -6,03% +18,04% +11,23% +8,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,08% 7,45% 8,45% 11,03% 9,98% n.a.
max. Verlust -3,63% -5,43% -5,54% -14,80% -14,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,59% +0,85% +3,63% +7,43% +7,43% n.a.
1-Monats-Tief -2,59% -2,64% -2,64% -7,04% -7,04% n.a.
Höchstkurs 382,51 389,78 390,25 390,39 390,39 n.a.
Tiefstkurs 368,62 368,62 346,58 292,09 279,91 n.a.
Durchschnittspreis 376,53 381,61 369,72 352,93 328,82 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle. Unser Modell ist darauf ausgerichtet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Wertentwicklung von Hedgefonds ausschlaggebenden Märkte zu identifizieren. Die Berechnungen des Modells werden monatlich durchgeführt, die Überwachung aller Anlagen erfolgt täglich. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,94% RUSSELL 2000 INDEX
9,19% FTSE 100 INDEX
6,53% MSCI Daily TR Net Emerging Markets
6,25% US TREAS NTS 2.75% 02/15/24
5,46% UNDL NASDAQ 100 INDEX
4,82% BBG Commodity
4,56% UNITED STATES TREASURY BILL ZCP
1,05% NIKKEI 225
0,55% EURO STOXX 50 Price Index
0,01% Us Treasury 5
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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