NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Fonds
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  • 9.642,600 EUR
  • +8,97
  • +0,09%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MNNZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293039755 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.835,450 ( n.a. ) Eröffnung 9.642,60 Hoch / Tief (heute) 9.642,60 / 9.642,60 Fondsvolumen 169,78 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 9.642,600 ( n.a. ) Vortag 9.633,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.722,96 / 7.613,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,89% / +20,26%
Benchmark
  • NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.322,20 USD +45,66 +0,44% 21.07. 10:00:00 10.322,200 / 10.528,640
KAG (EUR) 9.642,60 EUR +8,97 +0,09% 17.02. 08:00:00 9.642,600 / 9.835,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,89% +7,02% +27,34% +46,27% +30,89% n.a.
relativer Return -2,43% -2,50% -4,25% -0,36% -12,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,43% -0,84% -0,36% -0,01% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,95% +6,46% +2,05% +21,46% -8,45% +15,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +0,09 +0,63 +0,24 +0,14 n.a.
Excess Return +25,22% +3,43% +38,11% +17,86% +13,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,60% 12,67% 13,26% 17,29% 15,86% n.a.
max. Verlust -1,72% -4,01% -6,87% -31,12% -31,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,89% +2,89% +7,27% +12,51% +12,51% n.a.
1-Monats-Tief +2,89% +1,94% -6,19% -9,46% -9,99% n.a.
Höchstkurs 9.722,96 9.722,96 9.722,96 10.478,10 10.478,10 n.a.
Tiefstkurs 9.330,38 8.943,13 7.553,94 6.397,63 6.397,63 n.a.
Durchschnittspreis 9.526,61 9.290,34 8.689,86 8.404,06 7.877,20 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in in der asiatischen Region (ohne Japan und Australien) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 04.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,21% Tencent Holdings Ltd
5,95% Samsung Electronics Co Ltd
4,28% AIA Group Ltd
3,94% DBS Group Holdings Ltd
3,61% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,78% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,72% IDFC Ltd
2,69% Cathay Financial Holding Co Ltd
2,65% China Mobile Ltd
2,34% MediaTek Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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