NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND -...

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  • 9.431,030 EUR
  • +52,08
  • +0,56%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MNNZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293039755 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 9.619,650 ( n.a. ) Eröffnung 9.431,03 Hoch / Tief (heute) 9.431,03 / 9.431,03 Fondsvolumen 167,21 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 9.431,030 ( n.a. ) Vortag 9.378,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.511,69 / 7.217,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,52% / +20,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.322,20 USD +45,66 +0,44% 21.07. 10:00:00 10.322,200 / 10.528,640
KAG (EUR) 9.431,03 EUR +52,08 +0,56% 19.01. 08:00:00 9.431,030 / 9.619,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,52% +3,04% +22,48% +39,86% +34,21% n.a.
relativer Return +0,43% +1,71% -1,99% +0,93% -11,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,57% -0,17% +0,03% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,70% +6,46% +2,05% +21,46% -8,45% +15,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 +0,12 +0,52 +0,19 +0,17 n.a.
Excess Return +22,43% +4,91% +31,70% +14,01% +16,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,82% 14,59% 15,63% 17,42% 15,94% n.a.
max. Verlust -2,03% -5,26% -8,76% -31,12% -31,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,52% +3,52% +8,40% +8,40% +8,40% n.a.
1-Monats-Tief +3,52% -0,83% -6,22% -10,29% -11,84% n.a.
Höchstkurs 9.511,69 9.511,69 9.511,69 10.478,10 10.478,10 n.a.
Tiefstkurs 8.943,13 8.782,53 7.217,25 6.397,63 6.397,63 n.a.
Durchschnittspreis 9.196,75 9.140,66 8.551,84 8.332,28 7.841,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in in der asiatischen Region (ohne Japan und Australien) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwert s, des MSCI AC Asia ex Japan NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Auflagedatum 04.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
7,45% Tencent Holdings Ltd
5,54% Samsung Electronics Co Ltd
4,54% AIA Group Ltd
3,34% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,34% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,71% China Mobile Ltd
2,49% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,49% MediaTek Inc
2,35% Coal India Ltd
2,33% IDFC Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
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