NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Fonds
9.934,900 EUR +60,67 +0,61% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MNNZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0293039755 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 10.133,600 ( n.a. ) Eröffnung 9.934,90 Hoch / Tief (heute) 9.934,90 / 9.934,90 Fondsvolumen 176,29 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 9.934,900 ( n.a. ) Vortag 9.874,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.132,28 / 7.811,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +20,26%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10.322,20 USD +45,66 +0,44% 21.07. 10:00:00 10.322,200 / 10.528,640
KAG (EUR) 9.934,90 EUR +60,67 +0,61% 26.04. 08:00:00 9.934,900 / 10.133,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% +4,11% +18,70% +45,56% +39,38% n.a.
relativer Return -2,12% -3,17% -4,04% -1,70% -12,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -1,07% -0,34% -0,05% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,62% +6,46% +2,05% +21,46% -8,45% +15,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 -0,25 +0,62 +0,28 +0,23 n.a.
Excess Return +16,58% -9,38% +37,40% +20,90% +21,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,84% 9,69% 12,39% 17,28% 15,71% n.a.
max. Verlust -3,00% -3,00% -6,43% -31,12% -31,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +2,86% +8,53% +12,90% +12,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,53% -3,05% -14,87% -14,87% n.a.
Höchstkurs 10.132,30 10.132,30 10.132,30 10.478,10 10.478,10 n.a.
Tiefstkurs 9.822,15 9.429,11 7.811,32 6.774,95 6.397,63 n.a.
Durchschnittspreis 9.958,35 9.801,53 9.016,84 8.603,81 7.974,73 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 04.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,23% Tencent Holdings Ltd
6,13% Samsung Electronics Co Ltd
4,59% AIA Group Ltd
3,60% DBS Group Holdings Ltd
3,33% BOC Hong Kong Holdings Ltd
3,06% IDFC Ltd
2,88% MediaTek Inc
2,58% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,42% Universal Display Corp
2,33% CNOOC Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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