NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND -...

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  • 360,920 EUR
  • -0,17
  • -0,05%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML9C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690064 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 371,750 ( n.a. ) Eröffnung 360,92 Hoch / Tief (heute) 360,92 / 360,92 Fondsvolumen 164,51 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 360,920 ( n.a. ) Vortag 361,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 361,29 / 282,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,00% / +19,01%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 424,33 USD +1,86 +0,44% 21.07. 10:00:00 424,330 / 437,060
KAG (EUR) 360,92 EUR -0,17 -0,05% 01.12. 08:00:00 360,920 / 371,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,00% +4,48% +3,97% +29,29% +35,52% n.a.
relativer Return +2,22% +1,67% -1,71% -0,66% -15,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,22% +0,55% -0,14% -0,02% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,70% +0,99% +20,18% -9,40% +14,10% -16,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% +0,50% +1,22% +0,68% +1,12% n.a.
Excess Return +3,92% +9,73% +21,13% +11,03% +17,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,51% 14,02% 16,99% 17,31% 15,98% n.a.
max. Verlust -2,51% -5,29% -18,51% -31,69% -31,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,00% +3,00% +5,01% +8,46% +8,65% n.a.
1-Monats-Tief +3,00% -0,57% -5,67% -13,55% -13,55% n.a.
Höchstkurs 361,29 361,29 361,29 414,11 414,11 n.a.
Tiefstkurs 341,64 341,64 282,89 255,81 255,11 n.a.
Durchschnittspreis 352,28 352,27 329,25 324,71 309,69 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in in der asiatischen Region (ohne Japan und Australien) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwert s, des MSCI AC Asia ex Japan NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
7,15% Samsung Electronics Co Ltd
6,47% Tencent Holdings Ltd
4,91% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,49% AIA Group Ltd
2,88% China Mobile Ltd
2,84% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,83% UBS -CW18 GRASIM INDUST
2,61% Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd
2,26% Universal Display Corp
2,26% ICICI Bank Ltd
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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