NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Fonds
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  • 382,540 EUR
  • +2,01
  • +0,53%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690064 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 394,020 ( n.a. ) Eröffnung 382,54 Hoch / Tief (heute) 382,54 / 382,54 Fondsvolumen 170,70 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 382,540 ( n.a. ) Vortag 380,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 387,18 / 305,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +19,01%
Benchmark
  • NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 424,33 USD +1,86 +0,44% 21.07. 10:00:00 424,330 / 437,060
KAG (EUR) 382,54 EUR +2,01 +0,53% 28.03. 08:00:00 382,540 / 394,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +9,20% +18,64% +42,92% +31,31% n.a.
relativer Return +0,14% -1,66% -4,84% -3,82% -15,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% -0,56% -0,41% -0,11% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,78% +5,36% +0,99% +20,18% -9,40% +14,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,01 +0,58 +0,17 +0,15 n.a.
Excess Return +16,52% -0,39% +34,76% +12,37% +13,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,30% 10,74% 12,41% 17,26% 15,74% n.a.
max. Verlust -1,72% -1,92% -6,95% -31,69% -31,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +6,27% +9,15% +13,41% +13,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% +0,86% -3,55% -9,92% -10,01% n.a.
Höchstkurs 387,18 387,18 387,18 414,11 414,11 n.a.
Tiefstkurs 375,52 348,47 305,37 266,26 255,81 n.a.
Durchschnittspreis 380,75 371,56 346,15 335,40 315,09 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,23% Tencent Holdings Ltd
6,13% Samsung Electronics Co Ltd
4,59% AIA Group Ltd
3,60% DBS Group Holdings Ltd
3,33% BOC Hong Kong Holdings Ltd
3,06% IDFC Ltd
2,88% MediaTek Inc
2,58% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,42% Universal Display Corp
2,33% CNOOC Ltd
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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