NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Fonds
384,930 EUR -0,91 -0,24% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690064 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 396,480 ( n.a. ) Eröffnung 384,93 Hoch / Tief (heute) 384,93 / 384,93 Fondsvolumen 179,72 Mio. USD (Stand: 18.05.2017)
Geld 384,930 ( n.a. ) Vortag 385,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 394,67 / 306,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +19,01%
Benchmark
NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 424,33 USD +1,86 +0,44% 21.07. 10:00:00 424,330 / 437,060
KAG (EUR) 384,93 EUR -0,91 -0,24% 19.05. 08:00:00 384,930 / 396,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +3,17% +25,85% +34,99% +43,80% +39,02%
relativer Return +0,27% +0,89% -4,44% -5,60% -15,50% -28,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,30% -0,38% -0,16% -0,28% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,29% +5,36% +0,99% +20,18% -9,40% +14,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 -0,12 +0,45 +0,17 +0,27 -0,08
Excess Return +23,73% -4,55% +26,83% +12,58% +26,23% -23,87%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,44% 9,73% 12,14% 17,23% 15,63% 20,83%
max. Verlust -2,24% -3,05% -5,29% -31,69% -31,69% -57,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,37% +2,74% +7,91% +9,45% +9,45% +16,55%
1-Monats-Tief +1,37% -1,70% -1,70% -9,46% -11,33% -15,93%
Höchstkurs 394,67 394,67 394,67 414,11 414,11 414,11
Tiefstkurs 380,50 373,98 306,03 282,89 255,81 157,45
Durchschnittspreis 387,11 384,20 355,71 340,36 317,79 291,03

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,72% Tencent Holdings Ltd
5,54% Samsung Electronics Co Ltd
5,07% Aia Group Ltd
3,86% Ctbc Financial Holding Co Lt
3,01% Silergy Corp
2,96% Chinasoft International Ltd
2,93% Idfc Ltd
2,67% Shriram Transport Finance
2,52% China Mengniu Dairy Co
2,44% Cathay Financial Holding Co
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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