NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

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  • 373,640 EUR
  • -2,00
  • -0,53%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9C Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0273690064 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 384,850 ( n.a. ) Eröffnung 373,64 Hoch / Tief (heute) 373,64 / 373,64 Fondsvolumen 169,78 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 373,640 ( n.a. ) Vortag 375,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 377,13 / 296,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,80% / +19,01%
Benchmark
  • NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 424,33 USD +1,86 +0,44% 21.07. 10:00:00 424,330 / 437,060
KAG (EUR) 373,64 EUR -2,00 -0,53% 16.02. 08:00:00 373,640 / 384,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,80% +6,74% +26,02% +41,74% +24,23% n.a.
relativer Return -2,51% -2,76% -5,24% -3,44% -17,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,51% -0,93% -0,45% -0,10% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,81% +5,36% +0,99% +20,18% -9,40% +14,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,03 +0,56 +0,17 +0,07 n.a.
Excess Return +23,90% +1,21% +33,58% +12,59% +6,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,60% 12,67% 13,26% 17,29% 15,86% n.a.
max. Verlust -1,74% -4,04% -6,95% -31,69% -31,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,80% +2,80% +7,18% +12,41% +12,41% n.a.
1-Monats-Tief +2,80% +1,85% -6,26% -9,53% -10,07% n.a.
Höchstkurs 377,13 377,13 377,13 414,11 414,11 n.a.
Tiefstkurs 362,19 347,40 296,04 255,81 255,81 n.a.
Durchschnittspreis 369,65 360,80 338,74 330,95 313,22 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen aus der Asien-Pazifik-Region (exklusive Japan und Australien). Referenzindex ist der MSCI Asia AC ex Japan Free. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in in der asiatischen Region (ohne Japan und Australien) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsziel zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in in der asiatischen Region (ohne Japan und Australien) ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Neben einer direkten Anlage in einzelnen Unternehmen kann der Fonds zur Umsetzung seiner Anlagestrategie auch in andere Finanzinstrumente investieren.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 01.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck, Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,21% Tencent Holdings Ltd
5,95% Samsung Electronics Co Ltd
4,28% AIA Group Ltd
3,94% DBS Group Holdings Ltd
3,61% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,78% China Mengniu Dairy Co Ltd
2,72% IDFC Ltd
2,69% Cathay Financial Holding Co Ltd
2,65% China Mobile Ltd
2,34% MediaTek Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) ASIA INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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