Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MINOR INTL 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KT2S · ISIN XS2362785656 | 2,18 % |
PT PERTAMINA 11/41 REGS Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62 | 1,97 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 1,86 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S Anleihe · WKN A3LS4V · ISIN USG84228GC69 | 1,76 % |
CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LG0W · ISIN USG21819AA80 | 1,54 % |
SATS TREAS. 24/29 MTN Anleihe · WKN A3LTNN · ISIN XS2752076328 | 1,52 % |
Gohl Capital Ltd. DL-Bonds 2017(17/27) Anleihe · WKN A19B7D · ISIN XS1551355149 | 1,51 % |
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS Anleihe · WKN 338499 · ISIN USY0606WBQ25 | 1,45 % |
Westpac Banking Corp. DL-FLR Notes 2019(29/34) Anleihe · WKN A2R5J1 · ISIN US961214EF61 | 1,36 % |
SHINHAN BK 19/29 MTN REGS Anleihe · WKN A2R05X · ISIN US82460EAN04 | 1,35 % |
Summe: | 16,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 250.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,88 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,79 % | nein | – | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,81 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern der asiatisch-pazifischen Region können in Betracht gezogen werden. Der Fonds kann ferner über das Bond-Connect-Programm, das Anlagen am chinesischen Anleihemarkt ermöglicht, in chinesische Onshore-Schuldtitel investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung unseres Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird aktiv gemanagt, wobei der Schwerpunkt auf Schuldtiteln in harter Währung liegt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Emittentenauswahl, die sich auf die Analysen und Empfehlungen unseres Teams aus Credit-Analysten stützt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8.691,540 USD -19,440 USD · -0,22 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8.061,534 EUR -44,190 EUR · -0,55 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |