NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR AC...

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  • 230,670 EUR
  • -2,00
  • -0,86%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H8UZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911651 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 237,590 ( n.a. ) Eröffnung 230,67 Hoch / Tief (heute) 230,67 / 230,67 Fondsvolumen 181,49 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 230,670 ( n.a. ) Vortag 232,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,96 / 172,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,15% / +27,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 243,80 USD -2,65 -1,08% 24.02. 08:00:00 243,800 / 251,110
KAG (EUR) 230,67 EUR -2,00 -0,86% 24.02. 08:00:00 230,670 / 237,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,15% +7,97% +32,86% +26,06% +77,10% n.a.
relativer Return -2,20% -1,67% -7,91% -19,84% -19,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,20% -0,56% -0,68% -0,61% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,01% +13,50% +2,49% +2,36% +27,51% +27,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +0,42 +0,39 +0,55 +0,63 n.a.
Excess Return +30,74% +13,23% +17,90% +35,71% +59,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,47% 9,55% 13,84% 13,81% 13,89% n.a.
max. Verlust -1,67% -2,07% -10,82% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,15% +4,96% +8,39% +8,39% +11,00% n.a.
1-Monats-Tief +4,15% -1,24% -1,76% -8,76% -8,76% n.a.
Höchstkurs 232,96 232,96 232,96 232,96 232,96 n.a.
Tiefstkurs 223,39 213,80 172,45 164,53 115,61 n.a.
Durchschnittspreis 228,43 225,29 199,07 194,62 178,92 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,65% Citigroup Inc
3,77% Bank of America Corp
3,24% US Bancorp
3,09% Toronto-Dominion Bank/The
3,05% Berkshire Hathaway Inc
3,01% PNC Financial Services Group Inc/The
2,88% Prudential Financial Inc
2,65% Discover Financial Services
2,56% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,55% AXA SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Stand
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