NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR AC...

Fonds
233,240 EUR -0,55 -0,24% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H8UZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911651 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 240,240 ( n.a. ) Eröffnung 233,24 Hoch / Tief (heute) 233,24 / 233,24 Fondsvolumen 116,60 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 233,240 ( n.a. ) Vortag 233,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 235,60 / 172,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / +21,69%
Benchmark
NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR AC...
loading

Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 260,85 USD -1,30 -0,50% 26.05. 08:00:00 260,850 / 268,680
KAG (EUR) 233,24 EUR -0,55 -0,24% 26.05. 08:00:00 233,240 / 240,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% +1,35% +21,54% +28,06% +95,98% n.a.
relativer Return +2,13% +5,20% -0,88% -11,20% -10,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,13% +1,70% -0,07% -0,33% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,51% +13,50% +2,49% +2,36% +27,51% +27,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +0,24 +0,43 +0,41 +0,83 n.a.
Excess Return +19,42% +7,40% +19,90% +25,76% +78,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,27% 10,58% 13,15% 13,78% 13,43% n.a.
max. Verlust -2,49% -4,55% -10,82% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +3,39% +9,66% +9,66% +9,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,97% -7,20% -9,65% -9,65% n.a.
Höchstkurs 235,20 235,60 235,60 235,60 235,60 n.a.
Tiefstkurs 229,35 224,87 172,45 164,53 115,61 n.a.
Durchschnittspreis 233,32 231,56 210,52 198,72 183,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,72% Bank of America Corp
4,53% Citigroup Inc
3,09% US Bancorp
3,03% ING Groep NV
2,98% PNC Financial Services Group Inc/The
2,95% Toronto-Dominion Bank/The
2,81% Prudential Financial Inc
2,73% Bank of Nova Scotia/The
2,67% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,62% CME Group Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings