NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EU...

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  • 226,330 EUR
  • +1,72
  • +0,77%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H8UZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911651 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 233,120 ( n.a. ) Eröffnung 226,33 Hoch / Tief (heute) 226,33 / 226,33 Fondsvolumen 165,14 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 226,330 ( n.a. ) Vortag 224,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 226,33 / 164,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,70% / +11,48%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 240,17 USD -1,63 -0,67% 08.12. 08:00:00 240,170 / 247,380
KAG (EUR) 226,33 EUR +1,72 +0,77% 08.12. 08:00:00 226,330 / 233,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,70% +14,89% +14,20% +24,69% +94,84% n.a.
relativer Return -3,90% -5,10% -2,93% -19,33% -19,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,90% -1,73% -0,25% -0,59% -0,36% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,83% +2,49% +2,36% +27,51% +27,12% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% +0,67% +1,18% +3,45% +5,43% n.a.
Excess Return +14,13% +10,34% +16,53% +46,92% +77,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,01% 12,14% 16,28% 13,95% 14,24% n.a.
max. Verlust -0,99% -2,59% -17,64% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +13,70% +13,70% +13,70% +13,70% +13,70% n.a.
1-Monats-Tief +13,70% -0,24% -7,41% -8,84% -8,84% n.a.
Höchstkurs 226,33 226,33 226,33 226,33 226,33 n.a.
Tiefstkurs 199,06 192,47 164,53 164,53 111,49 n.a.
Durchschnittspreis 214,19 202,33 190,56 191,75 174,62 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsziel zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
4,14% Citigroup Inc
3,09% Toronto-Dominion Bank/The
2,98% US Bancorp
2,97% Berkshire Hathaway Inc
2,77% Prudential Financial Inc
2,63% PNC Financial Services Group Inc/The
2,49% Aflac Inc
2,47% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,46% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada
2,45% Discover Financial Services
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Rating Stand
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