NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EU...

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  • 224,630 EUR
  • +0,59
  • +0,26%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H8UZ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0546911651 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 231,370 ( n.a. ) Eröffnung 224,63 Hoch / Tief (heute) 224,63 / 224,63 Fondsvolumen 159,25 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 224,630 ( n.a. ) Vortag 224,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 228,11 / 164,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +24,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 239,88 USD +2,14 +0,90% 20.01. 08:00:00 239,880 / 247,080
KAG (EUR) 224,63 EUR +0,59 +0,26% 20.01. 08:00:00 224,630 / 231,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +13,43% +23,87% +17,66% +79,46% n.a.
relativer Return +0,97% -3,41% -5,58% -19,67% -17,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% -1,15% -0,48% -0,61% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +13,50% +2,49% +2,36% +27,51% +27,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,52 +0,21 +0,52 +0,65 n.a.
Excess Return +23,82% +16,67% +9,50% +34,04% +61,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,18% 11,76% 15,60% 13,94% 13,96% n.a.
max. Verlust -1,81% -2,59% -10,82% -22,68% -22,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +8,08% +8,08% +8,08% +9,72% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -3,12% -7,33% -10,04% n.a.
Höchstkurs 228,11 228,11 228,11 228,11 228,11 n.a.
Tiefstkurs 223,58 194,93 164,53 164,53 115,61 n.a.
Durchschnittspreis 225,97 215,75 194,17 193,21 177,02 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsziel zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Auflagedatum 11.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Anteil Wertpapiername
4,26% Citigroup Inc
3,12% Toronto-Dominion Bank/The
3,07% US Bancorp
2,96% Berkshire Hathaway Inc
2,86% Prudential Financial Inc
2,76% PNC Financial Services Group Inc/The
2,54% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,48% AXA SA
2,43% Danske Bank A/S
2,38% Aflac Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - P CAP EUR (HEDGED II)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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