NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EU...

Fonds
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  • 1.178,430 USD
  • +4,82
  • +0,41%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0QZ3A Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332192458 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.237,350 ( n.a. ) Eröffnung 1.178,43 Hoch / Tief (heute) 1.178,43 / 1.178,43 Fondsvolumen 159,25 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.178,430 ( n.a. ) Vortag 1.173,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.192,74 / 870,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +30,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.103,55 EUR -2,43 -0,22% 20.01. 08:00:00 1.103,550 / 1.158,730
KAG (USD) 1.178,43 USD +4,82 +0,41% 20.01. 08:00:00 1.178,430 / 1.237,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,32% +15,58% +27,92% +36,03% +92,80% n.a.
relativer Return +0,06% -1,58% -2,50% -7,12% -10,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,53% -0,21% -0,20% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +15,93% +8,87% +10,14% +19,38% +25,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,57 +0,49 +0,63 +0,70 n.a.
Excess Return +27,87% +22,40% +27,87% +49,62% +75,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,67% 15,89% 17,47% 16,66% 15,36% n.a.
max. Verlust -2,79% -3,62% -12,98% -26,19% -26,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,32% +10,22% +10,22% +10,22% +10,73% n.a.
1-Monats-Tief -1,32% -1,32% -3,90% -9,39% -9,39% n.a.
Höchstkurs 1.134,36 1.134,36 1.134,36 1.134,36 1.134,36 n.a.
Tiefstkurs 1.102,74 932,66 767,41 751,60 538,55 n.a.
Durchschnittspreis 1.119,77 1.060,22 933,77 902,50 815,28 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsziel zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Auflagedatum 25.08.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,26% Citigroup Inc
3,12% Toronto-Dominion Bank/The
3,07% US Bancorp
2,96% Berkshire Hathaway Inc
2,86% Prudential Financial Inc
2,76% PNC Financial Services Group Inc/The
2,54% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,48% AXA SA
2,43% Danske Bank A/S
2,38% Aflac Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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