NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR AC...

Fonds
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  • 1.206,220 USD
  • -0,53
  • -0,04%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0QZ3A Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332192458 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.266,530 ( n.a. ) Eröffnung 1.206,22 Hoch / Tief (heute) 1.206,22 / 1.206,22 Fondsvolumen 175,04 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 1.206,220 ( n.a. ) Vortag 1.206,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.239,82 / 916,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,45% / +27,75%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.116,30 EUR -2,40 -0,21% 24.03. 08:00:00 1.116,300 / 1.172,120
KAG (USD) 1.206,22 USD -0,53 -0,04% 24.03. 08:00:00 1.206,220 / 1.266,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,45% -0,30% +26,65% +45,86% +81,87% n.a.
relativer Return -0,01% -0,63% -2,84% -4,66% -11,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,21% -0,24% -0,13% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% +15,93% +8,87% +10,14% +19,38% +25,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,19 +0,65 +0,56 +0,62 n.a.
Excess Return +24,53% +7,10% +37,70% +43,21% +64,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,54% 13,01% 14,76% 16,58% 15,26% n.a.
max. Verlust -4,82% -4,82% -9,68% -26,19% -26,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 75,00% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,45% +5,89% +10,68% +10,68% +10,68% n.a.
1-Monats-Tief -3,45% -3,45% -3,45% -10,01% -10,01% n.a.
Höchstkurs 1.168,83 1.168,83 1.168,83 1.168,83 1.168,83 n.a.
Tiefstkurs 1.112,51 1.094,20 834,77 752,90 538,55 n.a.
Durchschnittspreis 1.150,22 1.131,77 982,86 923,28 834,36 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder diversifiziert. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex ('Benchmark'), des MSCI World Financials Hedged (EUR) NR, über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Grundlage eingehender Unternehmensanalysen soll Mehrwert geschaffen werden. Vor Aufnahme einer Aktie in den Fonds erfolgt eine genaue Abwägung zwischen deren Kurspotenzial und Risiken.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Auflagedatum 25.08.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,73% Bank of America Corp
4,64% Citigroup Inc
3,20% US Bancorp
3,05% Toronto-Dominion Bank/The
3,04% PNC Financial Services Group Inc/The
3,02% Berkshire Hathaway Inc
2,84% Prudential Financial Inc
2,77% Bank of Nova Scotia/The
2,69% Discover Financial Services
2,53% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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