NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EU...

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  • 1.185,730 USD
  • +4,79
  • +0,41%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QZ3A Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332192458 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.245,020 ( n.a. ) Eröffnung 1.185,73 Hoch / Tief (heute) 1.185,73 / 1.185,73 Fondsvolumen 165,14 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.185,730 ( n.a. ) Vortag 1.180,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.185,73 / 870,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,72% / +16,60%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.117,40 EUR +20,43 +1,86% 08.12. 08:00:00 1.117,400 / 1.173,270
KAG (USD) 1.185,73 USD +4,79 +0,41% 08.12. 08:00:00 1.185,730 / 1.245,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,72% +18,95% +16,60% +44,56% +115,35% n.a.
relativer Return -1,34% -1,75% -0,89% -6,47% -10,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -0,59% -0,07% -0,19% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,25% +8,87% +10,14% +19,38% +25,99% -19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% +1,16% +2,20% +3,73% +6,33% n.a.
Excess Return +16,53% +21,43% +36,40% +58,33% +97,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,57% 14,55% 18,17% 16,54% 15,44% n.a.
max. Verlust -1,05% -3,62% -20,34% -26,19% -26,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +16,72% +16,72% +16,72% +16,72% +16,72% n.a.
1-Monats-Tief +16,72% -0,41% -8,94% -10,50% -10,50% n.a.
Höchstkurs 1.117,40 1.117,40 1.117,40 1.117,40 1.117,40 n.a.
Tiefstkurs 957,30 914,16 767,41 751,60 504,59 n.a.
Durchschnittspreis 1.051,60 978,61 912,97 890,50 802,41 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Der Fonds investiert in Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Verbraucherkreditinstitute, Investmentbanken, Vermögensverwaltungsgesellschaften und Versicherungen. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Durch eine gezielte Aktienauswahl auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsziel zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Financials NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Auflagedatum 25.08.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vrouwes
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,14% Citigroup Inc
3,09% Toronto-Dominion Bank/The
2,98% US Bancorp
2,97% Berkshire Hathaway Inc
2,77% Prudential Financial Inc
2,63% PNC Financial Services Group Inc/The
2,49% Aflac Inc
2,47% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
2,46% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada
2,45% Discover Financial Services
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) BANKING & INSURANCE - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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