NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK...

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  • 245,840 CZK
  • -0,27
  • -0,11%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JD3X Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0629872945 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 258,130 ( n.a. ) Eröffnung 245,84 Hoch / Tief (heute) 245,84 / 245,84 Fondsvolumen 126,91 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 245,840 ( n.a. ) Vortag 246,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 251,41 / 206,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,54% / +6,87%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,65 USD -0,15 -1,53% 08.12. 08:00:00 9,650 / 10,130
KAG (EUR) 9,09 EUR -0,02 -0,22% 08.12. 08:00:00 9,087 / 9,541
KAG (CZK) 245,84 CZK -0,27 -0,11% 08.12. 08:00:00 245,840 / 258,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,54% +3,81% +9,10% -31,68% -47,45% n.a.
relativer Return -4,70% -4,87% -12,12% -49,06% -62,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,70% -1,65% -1,07% -1,86% -1,61% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,49% -25,27% -17,23% -19,04% -0,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,66% -2,12% -3,28% -4,48% -5,04% n.a.
Excess Return +9,09% -29,34% -40,80% -52,65% -61,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,87% 12,57% 13,70% 12,43% 12,14% n.a.
max. Verlust -2,06% -4,69% -8,48% -47,81% -54,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 30,56% 31,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,57% +3,57% +7,23% +7,23% +7,23% n.a.
1-Monats-Tief +3,57% -1,37% -3,57% -6,71% -6,71% n.a.
Höchstkurs 248,35 248,35 251,41 395,33 452,14 n.a.
Tiefstkurs 233,36 233,36 206,34 206,34 206,34 n.a.
Durchschnittspreis 239,88 239,86 232,43 292,03 337,88 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt.

Fondsziel zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Ziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Dow Jones UBS Commodity Total Return Index, zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 18.07.2011
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xiao, Chung, van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
13,67% United States Treasury Bill 0% 20.10.2016
13,64% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
13,04% United States Treasury Bill 0% 19.01.2017
11,80% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
11,79% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
10,56% United States Treasury Bill 0% 27.10.2016
8,07% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
6,21% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
Stand: 29.02.2016

Ratings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Rating Stand
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