NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK...

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  • 248,650 CZK
  • +0,51
  • +0,21%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JD3X Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0629872945 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 261,080 ( n.a. ) Eröffnung 248,65 Hoch / Tief (heute) 248,65 / 248,65 Fondsvolumen 135,91 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 248,650 ( n.a. ) Vortag 248,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 251,41 / 208,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,06% / +18,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,82 USD +0,07 +0,72% 20.01. 08:00:00 9,820 / 10,310
KAG (EUR) 9,20 EUR +0,01 +0,14% 20.01. 08:00:00 9,197 / 9,657
KAG (CZK) 248,65 CZK +0,51 +0,21% 20.01. 08:00:00 248,650 / 261,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,06% +1,34% +19,33% -30,20% -45,39% n.a.
relativer Return -0,59% -9,02% -20,14% -47,03% -59,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -3,10% -1,86% -1,75% -1,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +9,99% -25,27% -17,23% -19,04% -0,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 -0,84 -1,16 -1,26 -1,14 n.a.
Excess Return +19,27% -22,24% -39,56% -51,77% -59,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,05% 11,94% 13,37% 12,47% 11,96% n.a.
max. Verlust -1,49% -4,69% -7,69% -47,81% -54,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,07% +2,07% +6,49% +6,71% +9,00% n.a.
1-Monats-Tief +2,07% -3,98% -3,98% -7,80% -7,80% n.a.
Höchstkurs 250,02 250,02 251,41 395,33 452,14 n.a.
Tiefstkurs 241,58 233,36 206,34 206,34 206,34 n.a.
Durchschnittspreis 245,04 242,57 235,29 287,70 333,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt.

Fondsziel zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Ziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Dow Jones UBS Commodity Total Return Index, zu übertreffen.

Fondsprospekte zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 18.07.2011
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xiao, Chung, van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
20,95% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
13,17% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
12,58% United States Treasury Bill 0% 19.01.2017
11,39% United States Treasury Bill 0% 10.11.2016
11,38% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
10,17% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
7,89% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
5,99% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
Stand: 29.02.2016

Ratings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CAP CZK (HEDGED I)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 24.01.2017
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