NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC...

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  • 245,530 CZK
  • -0,67
  • -0,27%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JD3X Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0629872945 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 257,810 ( n.a. ) Eröffnung 245,53 Hoch / Tief (heute) 245,53 / 245,53 Fondsvolumen 163,82 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 245,530 ( n.a. ) Vortag 246,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 251,41 / 213,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,50% / +10,82%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,63 USD +0,02 +0,21% 23.02. 08:00:00 9,630 / 10,110
KAG (EUR) 9,09 EUR -0,03 -0,27% 23.02. 08:00:00 9,088 / 9,543
KAG (CZK) 245,53 CZK -0,67 -0,27% 23.02. 08:00:00 245,530 / 257,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,50% +1,73% +15,19% -35,48% -49,15% n.a.
relativer Return -4,89% -6,56% -20,65% -52,48% -62,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,89% -2,23% -1,91% -2,05% -1,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +9,99% -25,27% -17,23% -19,04% -0,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,84 -1,33 -1,22 -1,23 n.a.
Excess Return +13,04% -21,52% -44,47% -50,21% -62,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 10,36% 12,47% 12,42% 11,92% n.a.
max. Verlust -2,22% -2,73% -7,69% -47,81% -54,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 38,89% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,52% +3,00% +5,26% +5,26% +8,10% n.a.
1-Monats-Tief -1,52% -1,52% -3,41% -7,29% -7,29% n.a.
Höchstkurs 251,10 251,10 251,41 395,33 452,14 n.a.
Tiefstkurs 245,01 238,38 213,20 206,34 206,34 n.a.
Durchschnittspreis 248,12 246,14 238,63 284,00 329,93 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Ziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Dow Jones UBS Commodity Total Return Index, zu übertreffen. Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt. Diese Abweichung resultiert aus der angestrebten Minimierung des „Roll“-Verlusts bzw. Maximierung des „Roll“- Ertrags. Mit „Roll“ bzw. „Rollen“ wird die Verlängerung auslaufender Rohstoffkontrakte bezeichnet. Der Fonds will auch davon profitieren, dass er bereits früher die Terminkontrakte eingeht, die passive Produkte und traditionelle Indizes während der folgenden Periode kaufen. Zusätzlich sollen die relativen Preisunterschiede bestimmter Rohstoffe, die Teil derselben Wertkette sind, ausgenutzt werden. Anhand unseres eigens entwickelten mathematischen Modells wird festgelegt, welche Positionen eingegangen werden. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige US-Treasuries und Instrumente, die die Wertentwicklung der Rohstoffe generieren. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Auflagedatum 18.07.2011
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xiao, Chung, van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
16,62% United States Treasury Bill 0% 19.01.2017
14,18% United States Treasury Bill 0% 02.03.2017
11,75% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
10,12% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
9,38% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
8,91% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
8,11% United States Treasury Bill 0% 22.12.2016
8,08% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
6,48% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) COMMODITY ENHANCED - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 25.02.2017
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