NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

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  • 1.751,040 USD
  • +4,63
  • +0,27%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142494 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.786,060 ( n.a. ) Eröffnung 1.751,04 Hoch / Tief (heute) 1.751,04 / 1.751,04 Fondsvolumen 122,06 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.751,040 ( n.a. ) Vortag 1.746,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.790,20 / 1.520,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,92% / +14,24%
Benchmark
  • NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.636,64 EUR -1,77 -0,11% 20.01. 08:00:00 1.636,639 / 1.669,371
KAG (USD) 1.751,04 USD +4,63 +0,27% 20.01. 08:00:00 1.751,040 / 1.786,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,92% +5,50% +12,30% +33,70% +93,50% n.a.
relativer Return -4,34% +1,27% -4,00% -4,55% +5,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,34% +0,42% -0,34% -0,13% +0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% +4,35% +11,71% +15,32% +25,68% +23,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,02 -0,09 +0,35 +0,51 n.a.
Excess Return +9,84% +0,55% -3,49% +20,60% +42,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,50% 9,87% 14,08% 13,04% 12,86% n.a.
max. Verlust -1,75% -3,46% -9,06% -18,10% -18,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +1,79% +6,39% +7,76% +10,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -3,17% -6,94% -6,94% n.a.
Höchstkurs 1.768,86 1.790,20 1.790,20 1.856,49 1.856,49 n.a.
Tiefstkurs 1.731,07 1.658,62 1.520,50 1.520,50 1.083,51 n.a.
Durchschnittspreis 1.751,69 1.729,87 1.697,39 1.707,45 1.558,12 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,14% Amazon.com Inc
5,99% Toyota Motor Corp
3,95% Time Warner Inc
3,86% Comcast Corp
3,68% McDonald's Corp
3,04% Target Corp
2,99% Yum! Brands Inc
2,56% Best Buy Co Inc
2,50% Magna International Inc
2,37% Cie Generale des Etablissements Michelin
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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