NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

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  • 1.785,170 USD
  • +31,14
  • +1,78%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML9L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142494 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.820,870 ( n.a. ) Eröffnung 1.785,17 Hoch / Tief (heute) 1.785,17 / 1.785,17 Fondsvolumen 86,83 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.785,170 ( n.a. ) Vortag 1.754,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.785,17 / 1.520,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,96% / +2,68%
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  • NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.659,16 EUR +22,75 +1,39% 07.12. 08:00:00 1.659,157 / 1.692,337
KAG (USD) 1.785,17 USD +31,14 +1,78% 07.12. 08:00:00 1.785,170 / 1.820,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,96% +5,42% +1,40% +37,12% +109,86% n.a.
relativer Return +5,56% +5,12% +1,42% +2,15% +12,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,56% +1,68% +0,12% +0,06% +0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,73% +11,71% +15,32% +25,68% +23,04% +3,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -0,22% -0,05% +2,17% +3,88% n.a.
Excess Return -0,51% -3,10% -0,62% +27,30% +50,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,19% 10,84% 14,63% 13,02% 13,01% n.a.
max. Verlust -1,40% -5,31% -13,69% -18,10% -18,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,22% +4,22% +7,83% +7,83% +8,95% n.a.
1-Monats-Tief +4,22% -3,84% -5,43% -7,35% -7,35% n.a.
Höchstkurs 1.754,03 1.754,03 1.761,77 1.856,49 1.856,49 n.a.
Tiefstkurs 1.658,62 1.658,62 1.520,50 1.520,50 990,77 n.a.
Durchschnittspreis 1.711,07 1.710,21 1.690,43 1.703,71 1.541,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
9,52% Amazon.com Inc
5,80% Toyota Motor Corp
4,74% Comcast Corp
4,11% Home Depot Inc/The
3,95% McDonald's Corp
3,48% Time Warner Inc
3,11% Ford Motor Co
3,11% Yum! Brands Inc
2,99% Target Corp
2,58% Magna International Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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