NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC

Fonds
1.857,830 USD +11,42 +0,62% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9L Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142494 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.894,990 ( n.a. ) Eröffnung 1.857,83 Hoch / Tief (heute) 1.857,83 / 1.857,83 Fondsvolumen 115,05 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 1.857,830 ( n.a. ) Vortag 1.846,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.857,83 / 1.571,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,82% / +11,46%
Benchmark
NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.703,17 EUR +13,41 +0,79% 26.04. 08:00:00 1.703,166 / 1.737,232
KAG (USD) 1.857,83 USD +11,42 +0,62% 26.04. 08:00:00 1.857,830 / 1.894,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,82% +2,39% +10,62% +42,44% +88,59% +117,77%
relativer Return +0,49% -2,98% -4,39% -5,05% +1,30% +29,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% -1,00% -0,37% -0,14% +0,02% +0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,65% +4,35% +11,71% +15,32% +25,68% +23,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,17 +0,11 +0,40 +0,48 +0,04
Excess Return +5,17% -4,73% +4,38% +23,04% +38,60% +11,65%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,73% 6,98% 12,08% 12,58% 12,53% 18,38%
max. Verlust -1,51% -1,91% -9,06% -18,10% -18,10% -55,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +4,21% +4,21% +9,50% +9,50% +9,50% +13,94%
1-Monats-Tief +4,21% -0,73% -5,16% -8,62% -8,62% -31,98%
Höchstkurs 1.846,41 1.846,41 1.846,41 1.856,49 1.856,49 1.856,49
Tiefstkurs 1.771,46 1.740,31 1.571,54 1.520,50 1.083,51 478,89
Durchschnittspreis 1.792,36 1.779,25 1.730,45 1.717,79 1.590,19 1.243,01

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen der Konsumgüterbranche. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,35% Amazon.com Inc
5,40% Comcast Corp
5,22% Toyota Motor Corp
3,99% McDonald's Corp
3,56% Time Warner Inc
2,88% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,82% Ford Motor Co
2,44% Ross Stores Inc
2,34% Home Depot Inc/The
2,26% Walt Disney Co/The
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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