NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

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  • 874,500 EUR
  • +12,67
  • +1,47%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q88S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193183 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 900,740 ( n.a. ) Eröffnung 874,50 Hoch / Tief (heute) 874,50 / 874,50 Fondsvolumen 86,83 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 874,500 ( n.a. ) Vortag 861,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 874,50 / 712,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,49% / +37,26%
Benchmark
  • NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 640,75 USD +9,56 +1,51% 21.07. 10:00:00 640,750 / 659,970
KAG (EUR) 874,50 EUR +12,67 +1,47% 07.12. 08:00:00 874,500 / 900,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,49% +4,93% -0,00% +32,98% +99,04% n.a.
relativer Return +6,31% +4,86% +0,75% -0,92% +6,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +6,31% +1,59% +0,06% -0,03% +0,11% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,98% +10,74% +14,47% +24,24% +22,40% +3,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% +0,54% +1,58% +3,35% +5,69% n.a.
Excess Return -0,07% +9,36% +24,82% +49,61% +81,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,52% 12,27% 15,84% 15,75% 14,31% n.a.
max. Verlust -1,69% -5,56% -17,41% -23,14% -23,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +7,06% +7,06% +9,14% +10,33% +10,33% n.a.
1-Monats-Tief +7,06% -3,52% -8,85% -9,12% -9,12% n.a.
Höchstkurs 870,07 870,07 870,07 927,16 927,16 n.a.
Tiefstkurs 787,10 787,10 712,66 629,74 422,39 n.a.
Durchschnittspreis 841,40 822,56 807,71 774,65 682,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Auflagedatum 04.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,52% Amazon.com Inc
5,80% Toyota Motor Corp
4,74% Comcast Corp
4,11% Home Depot Inc/The
3,95% McDonald's Corp
3,48% Time Warner Inc
3,11% Ford Motor Co
3,11% Yum! Brands Inc
2,99% Target Corp
2,58% Magna International Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
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