NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

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  • 866,370 EUR
  • -3,03
  • -0,35%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q88S Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193183 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 892,360 ( n.a. ) Eröffnung 866,37 Hoch / Tief (heute) 866,37 / 866,37 Fondsvolumen 117,89 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 866,370 ( n.a. ) Vortag 869,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 894,98 / 712,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +37,26%
Benchmark
  • NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR
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Alle Kurse zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 640,75 USD +9,56 +1,51% 21.07. 10:00:00 640,750 / 659,970
KAG (EUR) 866,37 EUR -3,03 -0,35% 18.01. 08:00:00 866,370 / 892,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% +6,98% +12,93% +30,07% +87,77% n.a.
relativer Return -4,01% +0,21% -3,87% -7,24% +0,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,01% +0,07% -0,33% -0,21% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +2,35% +10,74% +14,47% +24,24% +22,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 +0,20 +0,41 +0,65 +0,70 n.a.
Excess Return +12,88% +7,38% +21,91% +48,03% +70,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,26% 13,06% 15,12% 15,90% 14,36% n.a.
max. Verlust -3,35% -5,56% -12,24% -23,14% -23,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,98% +4,58% +5,13% +9,38% +11,96% n.a.
1-Monats-Tief -1,98% -1,98% -1,98% -8,67% -8,67% n.a.
Höchstkurs 894,98 894,98 894,98 927,16 927,16 n.a.
Tiefstkurs 864,97 787,10 712,66 629,74 461,95 n.a.
Durchschnittspreis 878,78 852,59 812,79 782,64 692,25 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen der Konsumgüterbranche rund um den Globus. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Automobile und Automobilteile, Gebrauchsgüter und Bekleidung, Hotels, Restaurants und Freizeit, Medien und Vertrieb. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World Consumer Discretionary NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Auflagedatum 04.12.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeff Meys
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,14% Amazon.com Inc
5,99% Toyota Motor Corp
3,95% Time Warner Inc
3,86% Comcast Corp
3,68% McDonald's Corp
3,04% Target Corp
2,99% Yum! Brands Inc
2,56% Best Buy Co Inc
2,50% Magna International Inc
2,37% Cie Generale des Etablissements Michelin
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) CONSUMER GOODS - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
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€uro FondsNote - n.a.
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