NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...

Fonds
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  • 4.836,270 EUR
  • -3,98
  • -0,08%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9RU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546915215 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.078,080 ( n.a. ) Eröffnung 4.836,27 Hoch / Tief (heute) 4.836,27 / 4.836,27 Fondsvolumen 3,32 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 4.836,270 ( n.a. ) Vortag 4.840,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.915,08 / 4.429,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +4,24%
Benchmark
  • NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CU...
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 5.223,90 USD -8,41 -0,16% 22.03. 08:00:00 5.223,900 / 5.485,100
KAG (EUR) 4.836,27 EUR -3,98 -0,08% 22.03. 08:00:00 4.836,270 / 5.078,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +3,71% +7,87% +14,37% +23,43% n.a.
relativer Return +2,27% +2,20% -9,62% -26,59% -31,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,27% +0,73% -0,84% -0,86% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,27% +9,26% -0,75% +3,73% -5,37% +20,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 +0,65 +0,36 +0,04 +0,18 n.a.
Excess Return +5,75% +7,13% +6,21% +0,93% +5,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 3,64% 5,61% 5,27% 5,45% n.a.
max. Verlust -1,20% -1,20% -6,91% -9,38% -10,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +1,61% +3,99% +5,57% +5,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% +0,73% -5,22% -5,22% -8,08% n.a.
Höchstkurs 4.840,25 4.840,25 4.915,08 4.915,08 4.915,08 n.a.
Tiefstkurs 4.775,16 4.667,06 4.429,33 4.138,05 3.797,57 n.a.
Durchschnittspreis 4.815,15 4.771,38 4.720,44 4.497,10 4.370,83 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H

Die Zielsetzung des Teilfonds besteht darin, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldverschreibungen, wie z.B. Anleihen mit variabler Verzinsung, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Brady Anleihen und nachrangigen Schuldtiteln, in Währungen der OECD Staaten, langfristigen Kapitalzuwachs in EURO zu maximieren. Der Teilfonds investiert in einkommensschwache bis mittelstarke Entwicklungsländer Latein Amerikas, Ost Europas und Afrikas. Referenzindex ist der JP Morgan EMBI Global Diversified.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruijer, Rodriguez, Assalin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,46% NN(L)Frontier Markets Debt I Cap USD
2,91% NN (L) Emerging Markets Corporate Debt - Z Cap USD
2,08% 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023
1,86% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,78% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
1,46% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,39% Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19.11.2025
1,27% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,17% Lebanon Government International Bond 5% 12.10.2017
1,14% Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 9,625% 15.05.2028
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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