NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 32,812 EUR
  • +0,06
  • +0,18%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555022424 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 33,793 ( n.a. ) Eröffnung 32,81 Hoch / Tief (heute) 32,81 / 32,81 Fondsvolumen 442,25 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 32,812 ( n.a. ) Vortag 32,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,86 / 29,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,98% / +6,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 34,81 USD +0,05 +0,14% 20.02. 08:00:00 34,810 / 35,850
KAG (EUR) 32,81 EUR +0,06 +0,18% 20.02. 08:00:00 32,812 / 33,793

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,98% +3,55% +11,80% +14,50% +7,49% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +6,75% +1,06% +3,62% -7,40% +6,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,54 -1,05 -1,18 -1,02 n.a.
Excess Return +4,61% -7,41% -19,42% -27,13% -30,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 5,66% 7,05% 6,23% 5,93% n.a.
max. Verlust -0,56% -1,21% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 36,11% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,18% +2,18% +4,77% +4,77% +4,77% n.a.
1-Monats-Tief +2,18% -0,18% -3,47% -4,40% -4,40% n.a.
Höchstkurs 34,89 35,12 36,70 44,69 47,01 n.a.
Tiefstkurs 33,85 33,51 33,51 32,70 32,70 n.a.
Durchschnittspreis 34,42 34,26 35,29 38,11 40,90 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert. Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, wobei er sich strategisch der Zinsduration der Schwellenmärkte und/oder dem Währungsrisiko dieser Länder aussetzt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
18,03% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
9,21% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
8,60% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.03.2017
8,19% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.03.2017
8,06% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
7,14% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
1,79% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
1,67% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,67% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
1,56% Colombia Government International Bond 9,85% 28.06.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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