NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

Fonds
32,275 EUR +0,20 +0,61% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555022424 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 33,241 ( n.a. ) Eröffnung 32,28 Hoch / Tief (heute) 32,28 / 32,28 Fondsvolumen 391,01 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 32,275 ( n.a. ) Vortag 32,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,65 / 29,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,61% / +6,76%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 36,08 USD +0,03 +0,08% 23.05. 08:00:00 36,080 / 37,160
KAG (EUR) 32,28 EUR +0,20 +0,61% 23.05. 08:00:00 32,275 / 33,241

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,61% -3,30% +6,33% +8,78% +6,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +6,75% +1,06% +3,62% -7,40% +6,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,44 -0,99 -0,98 -0,79 n.a.
Excess Return +4,43% -6,07% -18,77% -23,45% -24,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,12% 5,92% 6,42% 6,38% 5,88% n.a.
max. Verlust -1,49% -1,49% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +1,60% +2,49% +4,88% +4,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,17% -3,87% -4,80% -4,80% n.a.
Höchstkurs 36,27 36,27 36,70 44,69 47,01 n.a.
Tiefstkurs 35,65 34,65 33,51 32,70 32,70 n.a.
Durchschnittspreis 35,91 35,55 35,39 37,42 40,38 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
15,35% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
9,60% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 09/11/2017
6,83% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
6,81% 0.000% Japan Treasury Disc Bill 09/20/2017
6,80% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
5,24% United States Treasury Bill 0% 01.06.2017
1,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2022
1,66% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
1,64% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,45% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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