NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 31,757 EUR
  • -0,27
  • -0,86%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555022424 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 32,714 ( n.a. ) Eröffnung 31,76 Hoch / Tief (heute) 31,76 / 31,76 Fondsvolumen 434,85 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 31,757 ( n.a. ) Vortag 32,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,30 / 28,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +5,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 33,85 USD -0,19 -0,56% 19.01. 08:00:00 33,850 / 34,870
KAG (EUR) 31,76 EUR -0,27 -0,86% 19.01. 08:00:00 31,757 / 32,714

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -0,55% +8,19% +10,10% +5,45% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +6,75% +1,06% +3,62% -7,40% +6,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 -0,77 -1,20 -1,29 -0,99 n.a.
Excess Return +5,87% -10,64% -21,94% -29,36% -30,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 6,95% 7,41% 6,22% 6,01% n.a.
max. Verlust -1,03% -4,94% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 41,67% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,86% +0,86% +5,55% +5,55% +5,55% n.a.
1-Monats-Tief +0,86% -4,71% -4,71% -4,71% -4,71% n.a.
Höchstkurs 34,04 36,27 36,70 44,69 47,01 n.a.
Tiefstkurs 33,55 33,51 32,70 32,70 32,70 n.a.
Durchschnittspreis 33,75 34,66 35,20 38,33 41,09 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

Ziel des Fonds ist es, mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Einlagen zu investieren, wobei er sich strategisch der Zinsduration der Schwellenmärkte und/oder dem Währungsrisiko dieser Länder aussetzt.

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
9,16% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
8,26% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.03.2017
7,87% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.03.2017
7,81% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2017
7,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
7,11% United States Treasury Bill 0% 02.02.2017
7,09% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.01.2017
2,64% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,85% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
1,67% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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