NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL C...

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  • 33,339 EUR
  • -0,04
  • -0,13%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9R5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555022424 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 34,338 ( n.a. ) Eröffnung 33,34 Hoch / Tief (heute) 33,34 / 33,34 Fondsvolumen 504,04 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 33,339 ( n.a. ) Vortag 33,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,65 / 29,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +2,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 35,72 USD -0,05 -0,14% 20.04. 08:00:00 35,720 / 36,790
KAG (EUR) 33,34 EUR -0,04 -0,13% 20.04. 08:00:00 33,339 / 34,338

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +5,03% +8,34% +15,64% +9,99% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,91% +6,75% +1,06% +3,62% -7,40% +6,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,10 -0,41 -0,99 -1,05 -0,93 n.a.
Excess Return +0,61% -5,63% -18,50% -24,79% -27,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,54% 5,04% 6,43% 6,29% 5,87% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,34% -6,05% -22,02% -24,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +2,50% +2,50% +4,80% +4,80% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -4,35% -4,40% -4,40% n.a.
Höchstkurs 35,88 35,88 36,70 44,69 47,01 n.a.
Tiefstkurs 35,46 33,96 33,51 32,70 32,70 n.a.
Durchschnittspreis 35,66 35,05 35,37 37,66 40,54 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen und anderen Wertpapieren. Mindestens 2/3 des Portfolio werden in inländischer Währung einkommensschwacher und mittelstarker Entwicklungsländer gehalten. Diese Länder sollten ein positives Wachstumspotential aufgrund kürzlich vorgenommener Reformen aufweisen. Zu den ausgewählten Regionen gehören: Latein Amerika, Ost Europa und Afrika. Die verbleibenden 1/3 des Portfolios werden auch in Werte der übrigen OECD Länder in harter Währung, wie z.B. Euro oder USD, investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Assalin, M. Adamcyzk, M. Ruijer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
17,20% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2017
8,62% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
8,09% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.03.2017
7,75% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
7,70% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.03.2017
7,54% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
1,65% Petroleos Mexicanos 7,47% 12.11.2026
1,56% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
1,31% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
0,89% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 28.02.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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