NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...

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  • 54,840 EUR
  • +1,46
  • +2,74%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J6S8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0799805873 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 55,940 ( n.a. ) Eröffnung 54,84 Hoch / Tief (heute) 54,84 / 54,84 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 54,840 ( n.a. ) Vortag 53,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,01 / 39,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +16,57%
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  • NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 58,19 USD +0,72 +1,25% 08.12. 08:00:00 58,190 / 59,350
KAG (EUR) 54,84 EUR +1,46 +2,74% 08.12. 08:00:00 54,840 / 55,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% -0,13% +14,04% +16,65% n.a. n.a.
relativer Return -6,06% -4,99% +6,20% -21,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,06% -1,69% +0,50% -0,66% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,45% -9,34% +9,53% -6,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -0,76% -1,07% -1,23% n.a. n.a.
Excess Return +13,06% -13,21% -16,38% -17,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,04% 14,07% 18,56% 15,34% n.a. n.a.
max. Verlust -5,42% -7,63% -16,69% -40,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,30% -0,90% +12,32% +12,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,30% -2,30% -10,00% -12,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 58,90 60,31 60,31 71,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 55,71 55,71 42,32 42,32 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,72 58,11 52,91 58,54 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Emerging Markets NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD

Auflagedatum 20.11.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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