NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...

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  • 838,830 EUR
  • -2,66
  • -0,32%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MR03 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300634069 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 863,990 ( n.a. ) Eröffnung 838,83 Hoch / Tief (heute) 838,83 / 838,83 Fondsvolumen 264,91 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 838,830 ( n.a. ) Vortag 841,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 852,14 / 600,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,40% / +40,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 838,83 EUR -2,66 -0,32% 17.02. 08:00:00 838,830 / 863,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,40% +11,62% +41,06% +28,69% +12,43% n.a.
relativer Return +1,91% +2,73% +8,87% -16,38% -43,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,91% +0,90% +0,71% -0,50% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,86% +17,91% -10,27% +8,40% -7,34% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,61 +0,06 +0,35 +0,05 -0,06 n.a.
Excess Return +38,94% +2,59% +20,53% +3,59% -5,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,54% 12,74% 14,85% 17,53% 15,49% n.a.
max. Verlust -2,05% -2,73% -9,07% -36,51% -36,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,40% +5,40% +10,91% +12,09% +12,09% n.a.
1-Monats-Tief +5,40% +1,53% -6,16% -11,65% -11,65% n.a.
Höchstkurs 852,14 852,14 852,14 959,57 959,57 n.a.
Tiefstkurs 795,61 773,94 615,62 585,15 585,15 n.a.
Durchschnittspreis 816,70 801,16 743,67 781,11 797,86 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck / Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,81% Samsung Electronics Co Ltd
3,02% China Construction Bank-H
2,94% China Mobile Ltd
2,46% Alibaba Group Holding-Sp Adr
2,44% Ind & Comm Bk Of China-H
2,29% Taiwan Semiconductor Manufac
1,85% Gazprom Pao -Spon Adr
1,79% Grupo Fin Santander-B
1,79% Lukoil Pjsc-Spon Adr
1,77% Shinhan Financial Group Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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