NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...

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  • 815,760 EUR
  • +21,62
  • +2,72%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MR03 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0300634069 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 840,230 ( n.a. ) Eröffnung 815,76 Hoch / Tief (heute) 815,76 / 815,76 Fondsvolumen 213,74 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 815,760 ( n.a. ) Vortag 794,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 819,32 / 585,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,76% / +23,06%
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 815,76 EUR +21,62 +2,72% 08.12. 08:00:00 815,760 / 840,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,76% +2,24% +18,19% +16,15% +20,81% n.a.
relativer Return -4,92% -4,77% +7,06% -23,16% -43,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,92% -1,62% +0,57% -0,73% -0,94% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,47% -10,27% +8,40% -7,34% +10,57% -15,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% +0,06% +0,46% -0,05% +0,21% n.a.
Excess Return +18,12% +1,26% +7,99% -0,82% +3,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,51% 16,20% 19,28% 17,55% 15,52% n.a.
max. Verlust -3,06% -6,07% -15,43% -36,51% -36,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,76% +2,76% +14,09% +14,09% +14,09% n.a.
1-Monats-Tief +2,76% -0,85% -8,32% -12,98% -12,98% n.a.
Höchstkurs 815,76 819,32 819,32 959,57 959,57 n.a.
Tiefstkurs 769,56 761,73 585,15 585,15 585,15 n.a.
Durchschnittspreis 789,13 789,55 714,39 777,32 799,14 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut.

Fondsziel zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI Emerging Markets NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Auflagedatum 13.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,00 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck / Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
4,77% Samsung Electronics Co Ltd
2,96% China Mobile Ltd
2,43% Alibaba Group Holding Ltd
2,36% China Construction Bank Corp
2,26% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,96% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
1,77% MTN Group Ltd
1,76% China Resources Land Ltd
1,73% Itau Unibanco Holding SA
1,72% Lukoil PJSC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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