NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND...

Fonds
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  • 1.146,700 CZK
  • -3,05
  • -0,27%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J6S7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0799821219 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.204,040 ( n.a. ) Eröffnung 1.146,70 Hoch / Tief (heute) 1.146,70 / 1.146,70 Fondsvolumen 299,23 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 1.146,700 ( n.a. ) Vortag 1.149,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.157,83 / 844,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +29,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 42,44 EUR -0,11 -0,26% 24.03. 08:00:00 42,440 / 44,560
KAG (CZK) 1.146,70 CZK -3,05 -0,27% 24.03. 08:00:00 1.146,700 / 1.204,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +11,39% +28,39% +32,72% n.a. n.a.
relativer Return +2,69% +8,93% +6,80% -14,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,69% +2,89% +0,55% -0,42% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,66% +16,80% -9,14% +6,12% -15,43% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,01 +0,38 +0,09 n.a. n.a.
Excess Return +26,15% +0,48% +22,41% +6,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,44% 11,91% 14,12% 17,64% n.a. n.a.
max. Verlust -2,82% -3,02% -9,09% -37,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +7,47% +9,03% +10,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,03% +1,03% -6,28% -14,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.157,83 1.157,83 1.157,83 1.214,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.105,93 1.032,34 844,83 761,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.131,82 1.097,00 997,65 997,16 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Auflagedatum 20.11.2012
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Manu Vandenbulck / Robert Davis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
4,81% Samsung Electronics Co Ltd
3,02% China Construction Bank-H
2,94% China Mobile Ltd
2,46% Alibaba Group Holding-Sp Adr
2,44% Ind & Comm Bk Of China-H
2,29% Taiwan Semiconductor Manufac
1,85% Gazprom Pao -Spon Adr
1,79% Lukoil Pjsc-Spon Adr
1,79% Grupo Fin Santander-B
1,77% Shinhan Financial Group Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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