NN (L) ENERGY - I CAP USD

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  • 1.287,330 USD
  • +10,51
  • +0,82%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ML9N Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142577 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.313,080 ( n.a. ) Eröffnung 1.287,33 Hoch / Tief (heute) 1.287,33 / 1.287,33 Fondsvolumen 116,16 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 1.287,330 ( n.a. ) Vortag 1.276,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.287,33 / 906,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +14,52% / +20,81%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - I CAP USD
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.196,46 EUR +5,26 +0,44% 07.12. 08:00:00 1.196,459 / 1.220,391
KAG (USD) 1.287,33 USD +10,51 +0,82% 07.12. 08:00:00 1.287,330 / 1.313,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +14,52% +12,78% +16,31% +7,56% +10,89% n.a.
relativer Return +2,69% +1,44% -7,28% -5,82% -14,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,69% +0,48% -0,63% -0,17% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,95% -10,71% -4,23% +10,81% -4,79% -2,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,35% -1,11% -0,80% -1,46% n.a.
Excess Return +14,13% -8,31% -23,80% -15,56% -28,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,61% 21,01% 24,99% 21,39% 19,75% n.a.
max. Verlust -3,45% -6,64% -18,92% -49,89% -49,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +8,34% +8,34% +9,40% +9,40% +9,40% n.a.
1-Monats-Tief +8,34% -4,49% -5,33% -9,49% -9,49% n.a.
Höchstkurs 1.276,82 1.276,82 1.276,82 1.809,03 1.809,03 n.a.
Tiefstkurs 1.159,29 1.136,09 906,48 906,48 906,48 n.a.
Durchschnittspreis 1.216,11 1.197,30 1.123,62 1.324,54 1.359,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
8,55% Exxon Mobil Corp
8,28% Royal Dutch Shell PLC
7,23% TOTAL SA
6,71% BP PLC
3,91% Phillips 66
3,68% Suncor Energy Inc
3,64% Pioneer Natural Resources Co
3,50% Apache Corp
3,38% Spectra Energy Corp
3,35% Valero Energy Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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