NN (L) ENERGY - I CAP USD

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  • 1.277,140 USD
  • -14,41
  • -1,12%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9N Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142577 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.302,680 ( n.a. ) Eröffnung 1.277,14 Hoch / Tief (heute) 1.277,14 / 1.277,14 Fondsvolumen 115,96 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.277,140 ( n.a. ) Vortag 1.291,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.313,65 / 906,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,61% / +39,00%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - I CAP USD
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.198,16 EUR -17,18 -1,41% 19.01. 08:00:00 1.198,158 / 1.222,118
KAG (USD) 1.277,14 USD -14,41 -1,12% 19.01. 08:00:00 1.277,140 / 1.302,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I CAP USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,61% +7,83% +39,00% +6,53% +6,02% n.a.
relativer Return +0,31% +0,07% -4,16% -5,97% -14,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,02% -0,35% -0,17% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,39% +26,69% -10,71% -4,23% +10,81% -4,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 -0,05 -0,40 -0,27 -0,30 n.a.
Excess Return +35,97% -2,40% -24,76% -21,28% -29,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,51% 16,98% 22,99% 21,36% 19,41% n.a.
max. Verlust -2,71% -4,93% -8,57% -49,89% -49,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,25% +4,71% +11,87% +11,87% +11,87% n.a.
1-Monats-Tief -1,25% -1,35% -3,83% -13,19% -13,19% n.a.
Höchstkurs 1.312,70 1.313,65 1.313,65 1.809,03 1.809,03 n.a.
Tiefstkurs 1.277,14 1.159,29 906,48 906,48 906,48 n.a.
Durchschnittspreis 1.295,16 1.248,97 1.152,95 1.316,25 1.356,72 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Anteil Wertpapiername
8,28% Royal Dutch Shell PLC
7,44% TOTAL SA
6,76% BP PLC
5,77% Suncor Energy Inc
5,69% Schlumberger Ltd
5,58% Exxon Mobil Corp
4,73% Valero Energy Corp
3,99% Phillips 66
3,99% Halliburton Co
3,68% Tesoro Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - I CAP USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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