NN (L) ENERGY - I USD ACC

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  • 1.241,030 USD
  • -15,02
  • -1,20%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9N Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142577 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.265,850 ( n.a. ) Eröffnung 1.241,03 Hoch / Tief (heute) 1.241,03 / 1.241,03 Fondsvolumen 121,17 Mio. USD (Stand: 21.02.2017)
Geld 1.241,030 ( n.a. ) Vortag 1.256,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.313,65 / 992,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / +26,68%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - I USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.176,21 EUR -15,35 -1,29% 22.02. 08:00:00 1.176,209 / 1.199,732
KAG (USD) 1.241,03 USD -15,02 -1,20% 22.02. 08:00:00 1.241,030 / 1.265,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% +2,63% +32,74% +5,21% +2,55% n.a.
relativer Return -0,40% +0,01% +0,56% -6,41% -14,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% +0,00% +0,05% -0,18% -0,27% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,92% +26,69% -10,71% -4,23% +10,81% -4,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 -0,25 -0,44 -0,27 -0,37 n.a.
Excess Return +23,64% -10,99% -27,32% -20,98% -35,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,10% 15,47% 20,13% 21,40% 19,44% n.a.
max. Verlust -4,25% -5,38% -7,53% -49,89% -49,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,18% +5,08% +8,48% +8,48% +9,55% n.a.
1-Monats-Tief -1,18% -1,18% -2,89% -10,59% -10,59% n.a.
Höchstkurs 1.298,11 1.313,65 1.313,65 1.809,03 1.809,03 n.a.
Tiefstkurs 1.243,00 1.192,50 992,95 906,48 906,48 n.a.
Durchschnittspreis 1.266,35 1.275,43 1.178,29 1.308,45 1.352,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen). Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,15% Royal Dutch Shell PLC
6,71% TOTAL SA
6,36% BP PLC
5,91% Schlumberger Ltd
5,66% Exxon Mobil Corp
5,57% Halliburton Co
4,65% Suncor Energy Inc
4,38% Valero Energy Corp
3,96% Phillips 66
3,72% Murphy Oil Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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