NN (L) ENERGY - I USD ACC

Fonds
1.225,270 USD -3,75 -0,31% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9N Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142577 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.249,780 ( n.a. ) Eröffnung 1.225,27 Hoch / Tief (heute) 1.225,27 / 1.225,27 Fondsvolumen 94,01 Mio. USD (Stand: 23.05.2017)
Geld 1.225,270 ( n.a. ) Vortag 1.229,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.313,65 / 1.105,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +9,49%
Benchmark
NN (L) ENERGY - I USD ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.091,07 EUR -8,34 -0,76% 24.05. 08:00:00 1.091,069 / 1.112,894
KAG (USD) 1.225,27 USD -3,75 -0,31% 24.05. 08:00:00 1.225,270 / 1.249,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -6,98% +10,33% -11,66% +9,57% -4,05%
relativer Return +1,05% -1,07% +0,02% -6,62% -12,25% -23,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,05% -0,36% +0,00% -0,19% -0,22% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,43% +26,69% -10,71% -4,23% +10,81% -4,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 -0,30 -0,60 -0,35 -0,21 -0,26
Excess Return +7,88% -13,09% -35,82% -26,38% -20,82% -83,14%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,80% 13,14% 17,72% 21,53% 19,09% 28,00%
max. Verlust -3,41% -5,88% -10,01% -49,89% -49,89% -61,88%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 41,67% 48,33% 50,83%
1-Monats-Hoch +1,18% +1,18% +7,03% +11,24% +11,24% +16,33%
1-Monats-Tief +1,18% -3,02% -3,02% -10,21% -10,21% -37,98%
Höchstkurs 1.231,78 1.255,92 1.313,65 1.809,03 1.809,03 2.044,83
Tiefstkurs 1.182,09 1.182,09 1.105,78 906,48 906,48 779,49
Durchschnittspreis 1.210,77 1.222,17 1.210,10 1.275,27 1.342,23 1.362,76

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,48% Royal Dutch Shell PLC
7,42% TOTAL SA
6,97% BP PLC
5,57% ConocoPhillips
4,77% Suncor Energy Inc
4,52% Halliburton Co
4,44% Chevron Corp
4,41% Valero Energy Corp
4,26% Schlumberger Ltd
3,94% Phillips 66
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings