NN (L) ENERGY - I USD ACC

Fonds
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  • 1.204,810 USD
  • -0,47
  • -0,04%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9N Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142577 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.228,910 ( n.a. ) Eröffnung 1.204,81 Hoch / Tief (heute) 1.204,81 / 1.204,81 Fondsvolumen 89,67 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 1.204,810 ( n.a. ) Vortag 1.205,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.313,65 / 1.048,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,75% / +14,26%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - I USD ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.109,36 EUR -7,16 -0,64% 27.03. 08:00:00 1.109,360 / 1.131,551
KAG (USD) 1.204,81 USD -0,47 -0,04% 27.03. 08:00:00 1.204,810 / 1.228,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,75% -10,23% +15,00% -1,10% +0,51% n.a.
relativer Return -1,25% -0,23% -2,74% -7,13% -13,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% -0,08% -0,23% -0,21% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,04% +26,69% -10,71% -4,23% +10,81% -4,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -0,24 -0,51 -0,33 -0,37 n.a.
Excess Return +9,06% -10,70% -30,78% -25,75% -35,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,73% 12,92% 18,88% 21,44% 19,38% n.a.
max. Verlust -4,21% -8,35% -8,42% -49,89% -49,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,55% -0,93% +7,84% +11,22% +11,22% n.a.
1-Monats-Tief -2,55% -4,10% -4,10% -12,27% -12,27% n.a.
Höchstkurs 1.255,92 1.312,70 1.313,65 1.809,03 1.809,03 n.a.
Tiefstkurs 1.203,03 1.203,03 1.048,73 906,48 906,48 n.a.
Durchschnittspreis 1.227,77 1.260,44 1.194,62 1.299,00 1.347,64 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,58% Royal Dutch Shell PLC
7,86% TOTAL SA
7,61% BP PLC
5,69% Schlumberger Ltd
5,61% Exxon Mobil Corp
4,83% Suncor Energy Inc
4,65% Valero Energy Corp
4,42% Halliburton Co
3,95% Phillips 66
3,63% Pioneer Natural Resources Co
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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