NN (L) ENERGY - P EUR ACC

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  • 228,120 EUR
  • +0,76
  • +0,33%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0QYZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193696 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 234,960 ( n.a. ) Eröffnung 228,12 Hoch / Tief (heute) 228,12 / 228,12 Fondsvolumen 120,14 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 228,120 ( n.a. ) Vortag 227,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,99 / 175,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / +24,72%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 241,63 USD +1,91 +0,80% 23.02. 08:00:00 241,630 / 248,880
KAG (EUR) 228,12 EUR +0,76 +0,33% 23.02. 08:00:00 228,120 / 234,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% +0,80% +25,53% +0,98% -3,78% n.a.
relativer Return -0,95% +0,08% -2,70% -7,88% -19,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% +0,03% -0,23% -0,23% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,96% +24,25% -11,48% -4,95% +9,54% -5,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,14 -0,10 -0,06 -0,20 n.a.
Excess Return +23,41% -6,87% -7,18% -5,17% -21,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,98% 18,66% 19,93% 23,03% 20,03% n.a.
max. Verlust -3,99% -7,51% -8,12% -38,98% -38,98% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% +6,86% +6,87% +10,56% +11,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -3,57% -3,68% -12,79% -12,79% n.a.
Höchstkurs 234,08 242,99 242,99 264,15 264,15 n.a.
Tiefstkurs 224,74 217,41 175,75 161,19 161,19 n.a.
Durchschnittspreis 228,89 232,63 208,01 218,72 218,28 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Auflagedatum 24.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,15% Royal Dutch Shell PLC
6,71% TOTAL SA
6,36% BP PLC
5,91% Schlumberger Ltd
5,66% Exxon Mobil Corp
5,57% Halliburton Co
4,65% Suncor Energy Inc
4,38% Valero Energy Corp
3,96% Phillips 66
3,72% Murphy Oil Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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