NN (L) ENERGY - P CAP EUR

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  • 229,590 EUR
  • -0,51
  • -0,22%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193696 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 236,480 ( n.a. ) Eröffnung 229,59 Hoch / Tief (heute) 229,59 / 229,59 Fondsvolumen 118,32 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 229,590 ( n.a. ) Vortag 230,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 230,10 / 161,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,84% / +8,77%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 244,76 USD +0,58 +0,24% 02.12. 08:00:00 244,760 / 252,100
KAG (EUR) 229,59 EUR -0,51 -0,22% 02.12. 08:00:00 229,590 / 236,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,84% +14,93% +6,15% +2,57% +7,72% n.a.
relativer Return -0,13% +0,75% -5,00% -9,65% -19,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +0,25% -0,43% -0,28% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +20,77% -11,48% -4,95% +9,54% -5,27% -3,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% +0,17% -0,24% -0,00% -0,49% n.a.
Excess Return +6,10% +4,36% -5,59% -0,10% -9,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,67% 21,76% 26,14% 22,84% 20,09% n.a.
max. Verlust -4,04% -6,59% -25,64% -38,98% -38,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +10,84% +10,84% +10,84% +10,84% +10,84% n.a.
1-Monats-Tief +10,84% -0,18% -12,11% -12,11% -12,11% n.a.
Höchstkurs 230,10 230,10 230,10 264,15 264,15 n.a.
Tiefstkurs 201,93 196,73 161,19 161,19 161,19 n.a.
Durchschnittspreis 216,05 210,26 196,80 217,87 217,87 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

Auflagedatum 24.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,15% Exxon Mobil Corp
8,66% Royal Dutch Shell PLC
7,57% TOTAL SA
6,70% BP PLC
3,98% Phillips 66
3,75% Suncor Energy Inc
3,67% Pioneer Natural Resources Co
3,65% Valero Energy Corp
3,17% Schlumberger Ltd
3,16% Spectra Energy Corp
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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