NN (L) ENERGY - P EUR ACC

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  • 217,070 EUR
  • -0,28
  • -0,13%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0QYZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193696 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 223,580 ( n.a. ) Eröffnung 217,07 Hoch / Tief (heute) 217,07 / 217,07 Fondsvolumen 89,87 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 217,070 ( n.a. ) Vortag 217,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,99 / 179,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,84% / +10,79%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P EUR ACC
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 234,15 USD -0,62 -0,26% 23.03. 08:00:00 234,150 / 241,170
KAG (EUR) 217,07 EUR -0,28 -0,13% 23.03. 08:00:00 217,070 / 223,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,84% -9,66% +14,78% -3,86% -3,41% n.a.
relativer Return -1,17% -0,42% -3,54% -10,13% -18,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,14% -0,30% -0,30% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,30% +24,25% -11,48% -4,95% +9,54% -5,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 -0,23 -0,17 -0,14 -0,20 n.a.
Excess Return +12,66% -11,21% -12,02% -11,76% -20,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,05% 15,43% 18,71% 23,07% 20,02% n.a.
max. Verlust -5,53% -10,67% -10,67% -38,98% -38,98% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,84% -0,23% +8,04% +12,28% +12,28% n.a.
1-Monats-Tief -4,84% -4,84% -4,84% -11,80% -11,80% n.a.
Höchstkurs 229,77 242,99 242,99 264,15 264,15 n.a.
Tiefstkurs 217,07 217,07 179,65 161,19 161,19 n.a.
Durchschnittspreis 223,07 229,28 211,15 218,67 218,12 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Auflagedatum 24.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,58% Royal Dutch Shell PLC
7,86% TOTAL SA
7,61% BP PLC
5,69% Schlumberger Ltd
5,61% Exxon Mobil Corp
4,83% Suncor Energy Inc
4,65% Valero Energy Corp
4,42% Halliburton Co
3,95% Phillips 66
3,63% Pioneer Natural Resources Co
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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