NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Fonds
212,860 EUR -3,41 -1,58% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0QYZD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0332193696 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 219,250 ( n.a. ) Eröffnung 212,86 Hoch / Tief (heute) 212,86 / 212,86 Fondsvolumen 91,30 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 212,860 ( n.a. ) Vortag 216,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,99 / 188,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +1,72%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 231,30 USD -3,92 -1,67% 27.04. 08:00:00 231,300 / 238,240
KAG (EUR) 212,86 EUR -3,41 -1,58% 27.04. 08:00:00 212,860 / 219,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% -7,61% +7,54% -9,65% -2,41% n.a.
relativer Return -0,51% -0,43% -2,19% -9,19% -18,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,14% -0,18% -0,27% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,64% +24,25% -11,48% -4,95% +9,54% -5,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,36 -0,26 -0,11 -0,19 n.a.
Excess Return +5,42% -17,07% -17,81% -9,79% -19,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,07% 14,59% 18,01% 23,10% 19,94% n.a.
max. Verlust -5,11% -8,74% -12,09% -38,98% -38,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,25% +1,25% +8,86% +13,30% +13,30% n.a.
1-Monats-Tief +1,25% -4,92% -4,92% -12,72% -12,72% n.a.
Höchstkurs 227,27 234,08 242,99 264,15 264,15 n.a.
Tiefstkurs 213,61 213,61 188,29 161,19 161,19 n.a.
Durchschnittspreis 220,37 223,72 213,78 218,30 218,14 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Auflagedatum 24.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% Royal Dutch Shell PLC
7,61% TOTAL SA
7,18% BP PLC
4,68% Halliburton Co
4,63% Suncor Energy Inc
4,34% Schlumberger Ltd
4,30% Chevron Corp
4,18% Valero Energy Corp
3,77% Phillips 66
3,37% Tesoro Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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