NN (L) ENERGY - P USD DIS

Fonds
3.845,340 EUR -19,25 -0,50% 28.04.2017, 15:27:34
WKN: 657662 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201282 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 3.858,66 Hoch / Tief (heute) 3.858,66 / 3.838,92 Fondsvolumen 91,43 Mio. USD (Stand: 26.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 3.864,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.429,59 / 3.442,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +4,32%
Benchmark
NN (L) ENERGY - P USD DIS
loading

Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 3.854,95 EUR -49,62 -1,27% 28.04. 10:14:07 3.860,760 / 3.918,270
KAG (EUR) 3.887,61 EUR -50,00 -1,27% 27.04. 08:00:00 3.887,611 / 4.004,242
KAG (USD) 4.223,58 USD -71,61 -1,67% 27.04. 08:00:00 4.223,580 / 4.350,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -8,06% +4,30% -11,11% -4,28% -7,99%
relativer Return -0,09% -0,77% -2,64% -9,46% -18,96% -32,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% -0,26% -0,22% -0,28% -0,35% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -10,33% +25,42% -11,62% -5,22% +9,66% -5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,43 -0,65 -0,37 -0,41 -0,29
Excess Return -2,07% -18,81% -38,33% -27,91% -38,71% -89,34%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,47% 13,47% 18,10% 21,47% 19,22% 28,02%
max. Verlust -4,14% -6,69% -9,08% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 38,89% 46,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,52% -0,52% +7,80% +9,94% +9,94% +20,46%
1-Monats-Tief -0,52% -3,24% -3,71% -10,47% -12,07% -37,23%
Höchstkurs 4.403,32 4.523,46 4.695,06 6.720,08 6.720,08 8.408,77
Tiefstkurs 4.220,83 4.220,83 3.963,30 3.268,83 3.268,83 3.168,59
Durchschnittspreis 4.314,91 4.358,26 4.292,91 4.687,45 4.966,31 5.246,76

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,95 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,66% Royal Dutch Shell PLC
7,61% TOTAL SA
7,18% BP PLC
4,68% Halliburton Co
4,63% Suncor Energy Inc
4,34% Schlumberger Ltd
4,30% Chevron Corp
4,18% Valero Energy Corp
3,77% Phillips 66
3,37% Tesoro Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings