NN (L) ENERGY - P DIS USD

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 4.209,620 EUR
  • -2,52
  • -0,06%
  • 05.12.2016, 19:45:40
WKN: 657662 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201282 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 4.280,500 ( 3 Stk. ) Eröffnung 4.238,42 Hoch / Tief (heute) 4.238,42 / 4.195,45 Fondsvolumen 118,32 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 4.196,580 ( 3 Stk. ) Vortag 4.212,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.212,14 / 2.898,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,44% / +6,63%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P DIS USD
loading

Kurse

Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 4.184,93 EUR -5,51 -0,13% 02.12. 10:00:54 4.200,600 / 4.263,180
KAG (EUR) 4.239,79 EUR +10,13 +0,24% 02.12. 08:00:00 4.239,795 / 4.366,990
KAG (USD) 4.519,96 USD +10,76 +0,24% 02.12. 08:00:00 4.519,960 / 4.655,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,44% +14,46% +5,28% +2,01% +6,99% +3,44%
relativer Return -0,13% +0,74% -4,99% -10,03% -19,17% -30,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% +0,25% -0,43% -0,29% -0,35% -0,31%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,00% -11,62% -5,22% +9,66% -5,79% -3,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -0,50% -1,32% -1,05% -1,66% -2,84%
Excess Return +6,15% -11,92% -28,21% -20,51% -32,72% -79,65%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,77% 21,43% 25,18% 21,37% 19,76% 28,09%
max. Verlust -3,47% -6,69% -23,02% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 47,22% 50,00% 50,83%
1-Monats-Hoch +6,50% +6,50% +9,73% +9,73% +9,73% +23,14%
1-Monats-Tief +6,50% -1,73% -9,99% -10,41% -17,72% -22,22%
Höchstkurs 4.509,20 4.509,20 4.509,20 6.720,08 6.720,08 8.408,77
Tiefstkurs 4.147,79 4.068,98 3.268,83 3.268,83 3.268,83 3.168,59
Durchschnittspreis 4.300,27 4.269,42 4.032,74 4.862,86 5.053,10 5.294,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,80 USD (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
9,15% Exxon Mobil Corp
8,66% Royal Dutch Shell PLC
7,57% TOTAL SA
6,70% BP PLC
3,98% Phillips 66
3,75% Suncor Energy Inc
3,67% Pioneer Natural Resources Co
3,65% Valero Energy Corp
3,17% Schlumberger Ltd
3,16% Spectra Energy Corp
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings