NN (L) ENERGY - P USD DIS

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  • 3.920,180 EUR
  • -14,12
  • -0,36%
  • 24.03.2017, 10:03:34
WKN: 657662 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201282 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.976,950 ( 3 Stk. ) Eröffnung 3.920,18 Hoch / Tief (heute) 3.920,18 / 3.920,18 Fondsvolumen 89,67 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 3.918,570 ( 3 Stk. ) Vortag 3.934,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.395,60 / 3.300,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,89% / +14,85%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 3.920,18 EUR -14,12 -0,36% 24.03. 10:03:34 3.918,570 / 3.976,950
KAG (EUR) 3.964,96 EUR -7,73 -0,19% 23.03. 08:00:00 3.964,963 / 4.083,915
KAG (USD) 4.275,58 USD -11,31 -0,26% 23.03. 08:00:00 4.275,580 / 4.403,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,89% -9,77% +14,83% -3,86% -3,80% -1,79%
relativer Return -1,17% -0,42% -3,54% -10,12% -18,44% -32,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,14% -0,30% -0,30% -0,34% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,55% +25,42% -11,62% -5,22% +9,66% -5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,28 -0,54 -0,38 -0,41 -0,26
Excess Return +8,68% -12,40% -32,91% -28,63% -39,00% -83,44%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,07% 12,99% 18,87% 21,45% 19,39% 28,02%
max. Verlust -4,25% -8,53% -8,65% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 44,44% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -3,10% -1,66% +7,75% +11,15% +11,15% +16,17%
1-Monats-Tief -3,10% -3,10% -3,34% -10,28% -10,28% -38,02%
Höchstkurs 4.428,91 4.636,11 4.695,06 6.720,08 6.720,08 8.408,77
Tiefstkurs 4.240,86 4.240,86 3.773,95 3.268,83 3.268,83 3.168,59
Durchschnittspreis 4.336,31 4.450,64 4.263,30 4.738,49 4.986,10 5.262,35

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,95 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,58% Royal Dutch Shell PLC
7,86% TOTAL SA
7,61% BP PLC
5,69% Schlumberger Ltd
5,61% Exxon Mobil Corp
4,83% Suncor Energy Inc
4,65% Valero Energy Corp
4,42% Halliburton Co
3,95% Phillips 66
3,63% Pioneer Natural Resources Co
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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