NN (L) ENERGY - P DIS USD

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  • 4.191,270 EUR
  • -8,15
  • -0,19%
  • 23.01.2017, 10:52:18
WKN: 657662 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201282 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 4.211,500 ( 3 Stk. ) Eröffnung 4.177,57 Hoch / Tief (heute) 4.191,27 / 4.177,57 Fondsvolumen 115,96 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 4.128,930 ( 3 Stk. ) Vortag 4.199,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.429,59 / 2.952,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,69% / +43,00%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P DIS USD
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4.191,26 EUR -49,63 -1,17% 23.01. 10:33:11 4.144,070 / 4.205,810
KAG (EUR) 4.236,15 EUR +6,19 +0,15% 20.01. 08:00:00 4.236,154 / 4.363,241
KAG (USD) 4.532,26 USD +23,46 +0,52% 20.01. 08:00:00 4.532,260 / 4.668,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,69% +7,55% +37,61% +3,31% +0,70% +9,58%
relativer Return +0,22% -0,18% -5,11% -8,81% -19,16% -30,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,06% -0,44% -0,26% -0,35% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,44% +25,42% -11,62% -5,22% +9,66% -5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 -0,10 -0,44 -0,32 -0,35 -0,22
Excess Return +34,63% -4,44% -27,28% -24,88% -34,13% -72,74%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,51% 16,98% 22,99% 21,36% 19,41% 28,05%
max. Verlust -2,75% -4,97% -8,60% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -1,33% +4,63% +11,78% +11,78% +11,78% +18,36%
1-Monats-Tief -1,33% -1,44% -3,91% -13,26% -13,26% -38,34%
Höchstkurs 4.636,11 4.695,06 4.695,06 6.720,08 6.720,08 8.408,77
Tiefstkurs 4.508,80 4.147,79 3.268,83 3.268,83 3.268,83 3.168,59
Durchschnittspreis 4.574,38 4.445,26 4.131,47 4.815,69 5.033,16 5.281,99

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,95 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Anteil Wertpapiername
8,28% Royal Dutch Shell PLC
7,44% TOTAL SA
6,76% BP PLC
5,77% Suncor Energy Inc
5,69% Schlumberger Ltd
5,58% Exxon Mobil Corp
4,73% Valero Energy Corp
3,99% Phillips 66
3,99% Halliburton Co
3,68% Tesoro Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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