NN (L) ENERGY - P USD DIS

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  • 4.117,300 EUR
  • -6,66
  • -0,16%
  • 17.02.2017, 12:13:59
WKN: 657662 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0119201282 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 4.127,04 Hoch / Tief (heute) 4.127,04 / 4.117,30 Fondsvolumen 120,50 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 4.123,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 4.429,59 / 3.180,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,92% / +32,03%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - P USD DIS
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 4.119,20 EUR -62,71 -1,50% 17.02. 10:11:52 4.105,650 / 4.166,820
KAG (EUR) 4.156,67 EUR -55,88 -1,33% 16.02. 08:00:00 4.156,667 / 4.281,371
KAG (USD) 4.435,87 USD -32,13 -0,72% 16.02. 08:00:00 4.435,870 / 4.568,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,92% +4,51% +32,02% +1,88% -3,82% +4,77%
relativer Return +0,67% +0,10% -2,97% -9,02% -19,46% -31,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% +0,03% -0,25% -0,26% -0,36% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,13% +25,42% -11,62% -5,22% +9,66% -5,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 -0,32 -0,47 -0,34 -0,41 -0,24
Excess Return +24,33% -13,95% -28,66% -26,39% -38,94% -77,75%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,56% 16,06% 20,31% 21,35% 19,43% 28,05%
max. Verlust -4,28% -5,52% -7,54% -50,70% -50,70% -62,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -2,89% +7,66% +10,48% +10,48% +10,48% +15,30%
1-Monats-Tief -2,89% -2,89% -3,27% -15,33% -15,33% -33,99%
Höchstkurs 4.582,07 4.695,06 4.695,06 6.720,08 6.720,08 8.408,77
Tiefstkurs 4.385,97 4.263,71 3.547,89 3.268,83 3.268,83 3.168,59
Durchschnittspreis 4.486,45 4.510,68 4.205,76 4.786,20 5.014,54 5.273,66

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen). Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Auflagedatum 01.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 51,95 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,15% Royal Dutch Shell PLC
6,71% TOTAL SA
6,36% BP PLC
5,91% Schlumberger Ltd
5,66% Exxon Mobil Corp
5,57% Halliburton Co
4,65% Suncor Energy Inc
4,38% Valero Energy Corp
3,96% Phillips 66
3,72% Murphy Oil Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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