NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

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  • 220,995 EUR
  • +1,22
  • +0,56%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0REF4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0405488668 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 232,045 ( n.a. ) Eröffnung 221,00 Hoch / Tief (heute) 221,00 / 221,00 Fondsvolumen 120,20 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 220,995 ( n.a. ) Vortag 219,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 235,82 / 185,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,45% / +18,71%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - X CZK ACC H
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CZK) 5.970,42 CZK +34,89 +0,59% 27.02. 08:00:00 5.970,420 / 6.268,940
KAG (USD) 234,49 USD +2,32 +1,00% 27.02. 08:00:00 234,490 / 246,210
KAG (EUR) 221,00 EUR +1,22 +0,56% 27.02. 08:00:00 220,995 / 232,045

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,45% -0,99% +19,74% -27,03% -36,23% n.a.
relativer Return -1,56% -1,35% -9,41% -32,95% -46,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,56% -0,45% -0,82% -1,10% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,93% +17,41% -19,85% -18,15% +3,64% -3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,42 -0,61 -0,43 -0,54 n.a.
Excess Return +17,47% -18,33% -36,10% -32,25% -48,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,69% 15,78% 19,82% 21,38% 19,45% n.a.
max. Verlust -5,09% -6,85% -7,64% -51,78% -51,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -4,48% +5,54% +8,76% +11,00% +11,00% n.a.
1-Monats-Tief -4,48% -4,48% -4,48% -12,05% -12,05% n.a.
Höchstkurs 6.253,95 6.372,24 6.372,24 9.414,20 9.414,20 n.a.
Tiefstkurs 5.935,53 5.803,53 4.963,10 4.539,95 4.539,95 n.a.
Durchschnittspreis 6.069,46 6.159,65 5.793,45 6.624,96 7.020,29 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
8,15% Royal Dutch Shell PLC
6,71% TOTAL SA
6,36% BP PLC
5,91% Schlumberger Ltd
5,66% Exxon Mobil Corp
5,57% Halliburton Co
4,65% Suncor Energy Inc
4,38% Valero Energy Corp
3,96% Phillips 66
3,72% Murphy Oil Corp
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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