NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Fonds
210,713 EUR -4,65 -2,16% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0REF4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0405488668 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 221,248 ( n.a. ) Eröffnung 210,71 Hoch / Tief (heute) 210,71 / 210,71 Fondsvolumen 89,89 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 210,713 ( n.a. ) Vortag 215,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 235,82 / 201,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / -3,59%
Benchmark
NN (L) ENERGY - X CZK ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CZK) 5.690,94 CZK -98,33 -1,70% 27.04. 08:00:00 5.690,940 / 5.975,490
KAG (USD) 228,86 USD -5,17 -2,21% 27.04. 08:00:00 228,860 / 240,300
KAG (EUR) 210,71 EUR -4,65 -2,16% 27.04. 08:00:00 210,713 / 221,248

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,32% -7,85% -3,50% -33,60% -34,15% n.a.
relativer Return -1,09% -0,54% -9,81% -32,37% -44,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -0,18% -0,86% -1,08% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,85% +17,41% -19,85% -18,15% +3,64% -3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,32 -0,54 -0,74 -0,46 -0,51 n.a.
Excess Return -5,71% -23,13% -42,74% -34,18% -45,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,74% 13,55% 18,10% 21,47% 19,22% n.a.
max. Verlust -4,33% -7,81% -10,70% -51,78% -51,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 38,89% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% -1,36% +7,39% +9,90% +9,90% n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -3,37% -3,88% -10,48% -12,26% n.a.
Höchstkurs 5.948,28 6.172,48 6.372,24 9.414,20 9.414,20 n.a.
Tiefstkurs 5.690,44 5.690,44 5.459,94 4.539,95 4.539,95 n.a.
Durchschnittspreis 5.835,74 5.917,89 5.868,64 6.489,10 6.947,02 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
8,66% Royal Dutch Shell PLC
7,61% TOTAL SA
7,18% BP PLC
4,68% Halliburton Co
4,63% Suncor Energy Inc
4,34% Schlumberger Ltd
4,30% Chevron Corp
4,18% Valero Energy Corp
3,77% Phillips 66
3,37% Tesoro Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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