NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

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  • 231,534 EUR
  • +0,11
  • +0,05%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REF4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0405488668 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 243,111 ( n.a. ) Eröffnung 231,53 Hoch / Tief (heute) 231,53 / 231,53 Fondsvolumen 114,37 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 231,534 ( n.a. ) Vortag 231,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 231,53 / 168,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,38% / +16,99%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CZK) 6.264,12 CZK +9,66 +0,15% 08.12. 08:00:00 6.264,120 / 6.577,330
KAG (USD) 245,85 USD -3,27 -1,31% 08.12. 08:00:00 245,850 / 258,140
KAG (EUR) 231,53 EUR +0,11 +0,05% 08.12. 08:00:00 231,534 / 243,111

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,38% +4,82% +16,75% -20,35% -24,32% n.a.
relativer Return -3,37% -5,99% -9,46% -31,51% -43,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,37% -2,04% -0,83% -1,05% -0,96% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +17,59% -19,85% -18,15% +3,64% -3,68% -11,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -0,39% -1,38% -1,25% -1,84% n.a.
Excess Return +16,92% -9,20% -29,55% -24,36% -36,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,30% 20,75% 24,68% 21,37% 19,70% n.a.
max. Verlust -3,50% -6,79% -17,12% -51,78% -51,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 44,44% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +8,54% +8,54% +8,54% +9,25% +9,25% n.a.
1-Monats-Tief +8,54% -3,94% -8,43% -13,56% -13,56% n.a.
Höchstkurs 6.264,12 6.264,12 6.264,12 9.414,20 9.414,20 n.a.
Tiefstkurs 5.736,56 5.561,98 4.539,95 4.539,95 4.539,95 n.a.
Durchschnittspreis 5.972,83 5.860,49 5.562,59 6.749,66 7.097,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
8,55% Exxon Mobil Corp
8,28% Royal Dutch Shell PLC
7,23% TOTAL SA
6,71% BP PLC
3,91% Phillips 66
3,68% Suncor Energy Inc
3,64% Pioneer Natural Resources Co
3,50% Apache Corp
3,38% Spectra Energy Corp
3,35% Valero Energy Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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