NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

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  • 230,933 EUR
  • +0,61
  • +0,26%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0REF4 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0405488668 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 242,480 ( n.a. ) Eröffnung 230,93 Hoch / Tief (heute) 230,93 / 230,93 Fondsvolumen 113,00 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 230,933 ( n.a. ) Vortag 230,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 235,82 / 168,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,33% / +30,72%
Benchmark
  • NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)
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Alle Kurse zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CZK) 6.239,08 CZK +15,90 +0,26% 17.01. 08:00:00 6.239,080 / 6.551,030
KAG (USD) 246,92 USD +2,23 +0,91% 17.01. 08:00:00 246,920 / 259,270
KAG (EUR) 230,93 EUR +0,61 +0,26% 17.01. 08:00:00 230,933 / 242,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,33% +5,50% +31,07% -21,16% -24,77% n.a.
relativer Return -0,46% -5,06% -9,55% -32,04% -40,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,46% -1,71% -0,83% -1,07% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +17,41% -19,85% -18,15% +3,64% -3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% -0,24% -1,42% -1,47% -1,96% n.a.
Excess Return +31,02% -5,52% -30,30% -28,73% -37,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,06% 16,94% 23,40% 21,34% 19,41% n.a.
max. Verlust -2,83% -5,07% -8,66% -51,78% -51,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,34% +11,08% +11,08% +11,24% +11,24% n.a.
1-Monats-Tief -2,34% -2,72% -2,72% -15,86% -15,86% n.a.
Höchstkurs 6.372,24 6.372,24 6.372,24 9.414,20 9.414,20 n.a.
Tiefstkurs 6.191,64 5.656,18 4.539,95 4.539,95 4.539,95 n.a.
Durchschnittspreis 6.273,00 6.048,33 5.660,04 6.696,29 7.069,15 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Der Fonds investiert weltweit in Energieunternehmen. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: Förderung, Produktion, Raffination und/oder Transport von Öl und Gas sowie Geräte und Serviceleistungen für den Energiesektor. Das Portfolio ist über verschiedene Länder gestreut.

Fondsziel zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI World 10/40 Energy NR, übertroffen werden. Durch eine gezielte Aktienselektion auf Basis einer gründlichen Unternehmensanalyse soll Mehrwert geschaffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 CZK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Anteil Wertpapiername
8,28% Royal Dutch Shell PLC
7,44% TOTAL SA
6,76% BP PLC
5,77% Suncor Energy Inc
5,69% Schlumberger Ltd
5,58% Exxon Mobil Corp
4,73% Valero Energy Corp
3,99% Halliburton Co
3,99% Phillips 66
3,68% Tesoro Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) ENERGY - X CAP CZK (HEDGED I)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
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