NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

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  • 177,070 EUR
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  • 24.04.2017, 10:05:17
WKN: A1H9S1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918235 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 177,07 Hoch / Tief (heute) 177,07 / 177,07 Fondsvolumen 683,47 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 177,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,52 / 144,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +2,80%
Benchmark
  • NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 178,77 EUR +0,01 +0,01% 21.04. 08:00:00 178,770 / 184,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +1,11% +2,67% +9,55% +25,92% n.a.
relativer Return -1,55% -0,90% +3,07% -4,65% -2,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,55% -0,30% +0,25% -0,13% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% +4,69% -0,90% +7,90% +3,05% +14,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -0,43 +0,18 +0,33 +0,51 n.a.
Excess Return +0,55% -2,30% +1,39% +3,37% +8,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 2,12% 2,31% 2,39% 2,77% n.a.
max. Verlust -0,30% -1,17% -2,85% -4,21% -4,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +0,76% +1,84% +1,84% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -0,36% -1,79% -1,79% -2,28% n.a.
Höchstkurs 179,29 179,29 180,74 180,74 180,74 n.a.
Tiefstkurs 177,36 176,52 173,78 163,11 141,62 n.a.
Durchschnittspreis 178,42 177,89 177,48 172,41 164,99 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds ist es, die Renditeerwartungen eines lediglich aus Staatsanleihen bestehenden Portfolios zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in eine breit geführte Palette festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente herausgegeben von Finanzinstituten und Großunternehmen in EURO oder einer anderen Währung der OECD Staaten. Der implizite Durchschnitt des Kredit-Ratings des Portfolios ist A. Referenzindex ist der Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index

Fondsprospekte zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roel Jansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,21% NN L Liquid - EUR
0,99% DNB Boligkreditt AS 3,875% 16.06.2021
0,96% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
0,94% Nordea Bank AB (var) 15.02.2022
0,92% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
0,91% TDC A/S 4,375% 23.02.2018
0,79% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
0,75% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
0,74% BG Energy Capital PLC 3% 16.11.2018
0,73% Symrise AG 1,75% 10.07.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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