NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 175,380 EUR
  • -0,12
  • -0,07%
  • 20.01.2017, 12:04:54
WKN: A1H9S1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918235 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 175,38 Hoch / Tief (heute) 175,38 / 175,38 Fondsvolumen 715,26 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 175,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 179,52 / 144,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +5,06%
Benchmark
  • NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR
loading

Alle Kurse zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 177,06 EUR -0,12 -0,07% 19.01. 08:00:00 177,060 / 182,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -1,19% +5,06% +10,61% +30,24% n.a.
relativer Return +0,82% +0,88% +4,68% -5,19% +0,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% +0,29% +0,38% -0,15% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +4,69% -0,90% +7,90% +3,05% +14,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 -0,30 +0,32 +0,41 +0,66 n.a.
Excess Return +5,01% -1,60% +2,45% +4,20% +12,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 2,43% 2,57% 2,36% 3,22% n.a.
max. Verlust -0,41% -2,12% -2,85% -4,21% -4,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,59% +1,81% +1,81% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -1,69% -1,69% -1,74% -1,74% n.a.
Höchstkurs 177,78 179,40 180,74 180,74 180,74 n.a.
Tiefstkurs 177,06 175,59 168,50 160,08 135,95 n.a.
Durchschnittspreis 177,34 177,28 175,87 171,08 163,17 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir die Analyse der Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer generellen Marktanalyse. Wir wollen Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) ausnutzen. Da das emittentenspezifische Risiko maßgeblich für die Wertentwicklung verantwortlich ist, unterziehen wir alle Emittenten des Anlageuniversums einer gründlichen Analyse in Bezug auf das Geschäfts- und Finanzrisiko. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsziel zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roel Jansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
3,88% NN L Liquid - EUR
1,18% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,07% DNB Boligkreditt AS 3,875% 16.06.2021
1,04% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
0,98% TDC A/S 4,375% 23.02.2018
0,96% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
0,85% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
0,83% Eurogrid GmbH 1,5% 18.04.2028
0,83% ASB Finance Ltd 0,5% 17.06.2020
0,80% BMW Finance NV 3,875% 18.01.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EURO CREDIT - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings