NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS

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  • 1.537,250 EUR
  • -0,42
  • -0,03%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9S2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555026177 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.583,370 ( n.a. ) Eröffnung 1.537,25 Hoch / Tief (heute) 1.537,25 / 1.537,25 Fondsvolumen 683,44 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 1.537,250 ( n.a. ) Vortag 1.537,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.564,67 / 1.499,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +2,63%
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  • NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.537,25 EUR -0,42 -0,03% 27.03. 08:00:00 1.537,250 / 1.583,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +0,15% +2,66% +9,51% +24,84% n.a.
relativer Return +0,26% +1,74% +4,68% -4,27% -1,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% +0,58% +0,38% -0,12% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +4,69% -0,90% +7,90% +3,06% +14,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,42 +0,18 +0,34 +0,44 n.a.
Excess Return +0,54% -2,27% +1,35% +3,51% +7,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,13% 2,33% 2,39% 2,85% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,17% -2,85% -4,21% -4,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% +1,04% +2,16% +2,16% +2,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -1,33% -1,72% -3,12% n.a.
Höchstkurs 1.551,57 1.551,57 1.570,55 1.570,55 1.570,55 n.a.
Tiefstkurs 1.533,42 1.528,16 1.503,43 1.447,04 1.327,96 n.a.
Durchschnittspreis 1.539,50 1.536,92 1.537,76 1.507,94 1.469,66 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS

Die Zielsetzung des Teilfonds ist es, die Renditeerwartungen eines lediglich aus Staatsanleihen bestehenden Portfolios zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in eine breit geführte Palette festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente herausgegeben von Finanzinstituten und Großunternehmen in EURO oder einer anderen Währung der OECD Staaten. Der implizite Durchschnitt des Kredit-Ratings des Portfolios ist A. Referenzindex ist der Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index

Fondsprospekte zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,75 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roel Jansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,47% NN L Liquid - EUR
1,16% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,05% DNB Boligkreditt AS 3,875% 16.06.2021
1,02% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
0,99% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
0,98% SES SA (var)
0,97% TDC A/S 4,375% 23.02.2018
0,84% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
0,79% BMW Finance NV 3,875% 18.01.2017
0,78% BG Energy Capital PLC 3% 16.11.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO CREDIT - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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