NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

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  • 171,420 EUR
  • +0,38
  • +0,22%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9S3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918409 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 179,990 ( n.a. ) Eröffnung 171,42 Hoch / Tief (heute) 171,42 / 171,42 Fondsvolumen 685,07 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 171,420 ( n.a. ) Vortag 171,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,16 / 167,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / +2,56%
Benchmark
  • NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC
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KAG (EUR) 171,42 EUR +0,38 +0,22% 29.03. 08:00:00 171,420 / 179,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,59% -0,01% +2,48% +8,61% +22,27% n.a.
relativer Return +0,41% +1,49% +4,39% -4,80% -3,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +0,50% +0,36% -0,14% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +4,42% -1,14% +7,63% +2,80% +14,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,54 +0,06 +0,24 +0,29 n.a.
Excess Return +0,36% -2,88% +0,45% +2,42% +4,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,12% 2,33% 2,39% 2,83% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,18% -2,92% -4,32% -4,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,59% +1,14% +2,15% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,59% -0,61% -1,04% -2,05% -2,28% n.a.
Höchstkurs 172,06 172,49 174,16 174,16 174,16 n.a.
Tiefstkurs 170,46 169,92 166,90 157,30 137,95 n.a.
Durchschnittspreis 171,00 170,89 170,68 166,22 159,32 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Die Zielsetzung des Teilfonds ist es, die Renditeerwartungen eines lediglich aus Staatsanleihen bestehenden Portfolios zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in eine breit geführte Palette festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente herausgegeben von Finanzinstituten und Großunternehmen in EURO oder einer anderen Währung der OECD Staaten. Der implizite Durchschnitt des Kredit-Ratings des Portfolios ist A. Referenzindex ist der Lehman Brothers Euro-Aggregate Corporate Index

Fondsprospekte zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roel Jansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,47% NN L Liquid - EUR
1,16% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,05% DNB Boligkreditt AS 3,875% 16.06.2021
1,02% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
0,99% Credit Agricole SA (var) 19.09.2033
0,98% SES SA (var)
0,97% TDC A/S 4,375% 23.02.2018
0,84% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
0,79% BMW Finance NV 3,875% 18.01.2017
0,78% BG Energy Capital PLC 3% 16.11.2018
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO CREDIT - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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