NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

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  • 169,420 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9S3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918409 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 177,890 ( n.a. ) Eröffnung 169,42 Hoch / Tief (heute) 169,42 / 169,42 Fondsvolumen 692,24 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 169,420 ( n.a. ) Vortag 169,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,16 / 162,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,21% / +3,02%
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  • NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR
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KAG (EUR) 169,42 EUR +0,03 +0,02% 08.12. 08:00:00 169,420 / 177,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,21% -2,39% +3,02% +10,19% +30,70% n.a.
relativer Return -0,61% +1,88% +3,50% -7,20% -2,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,61% +0,62% +0,29% -0,21% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,49% -1,14% +7,63% +2,80% +14,47% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,13% -0,82% +0,87% +1,14% +3,99% n.a.
Excess Return +2,95% -2,15% +2,03% +2,64% +13,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 2,43% 2,60% 2,34% 3,29% n.a.
max. Verlust -1,41% -2,64% -2,92% -4,32% -4,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,21% -0,46% +1,48% +1,48% +3,15% n.a.
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -1,21% -1,56% -1,56% n.a.
Höchstkurs 171,50 173,66 174,16 174,16 174,16 n.a.
Tiefstkurs 169,08 169,08 162,61 153,67 128,98 n.a.
Durchschnittspreis 170,04 171,68 168,77 164,71 157,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir die Analyse der Emittenten von Unternehmensanleihen mit einer generellen Marktanalyse. Wir wollen Bewertungsunterschiede zwischen den Anleiheemittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) ausnutzen. Da das emittentenspezifische Risiko maßgeblich für die Wertentwicklung verantwortlich ist, unterziehen wir alle Emittenten des Anlageuniversums einer gründlichen Analyse in Bezug auf das Geschäfts- und Finanzrisiko. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsziel zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roel Jansen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,62% NN L Liquid - EUR
1,15% JPMorgan Chase & Co 0,625% 25.01.2024
1,04% DNB Boligkreditt AS 3,875% 16.06.2021
1,00% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var) 26.05.2042
0,97% PartnerRe Ireland Finance DAC 1,25% 15.09.2026
0,95% TDC A/S 4,375% 23.02.2018
0,83% Eurogrid GmbH 1,5% 18.04.2028
0,82% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
0,80% UCB SA 1,875% 02.04.2022
0,80% ASB Finance Ltd 0,5% 17.06.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EURO CREDIT - X CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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