NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

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  • 142,260 EUR
  • +0,23
  • +0,16%
  • 08.12.2016, 09:07:42
WKN: 989810 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527585 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 143,400 ( 1.230 Stk. ) Eröffnung 142,47 Hoch / Tief (heute) 142,47 / 142,26 Fondsvolumen 417,31 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 142,300 ( 1.230 Stk. ) Vortag 142,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,86 / 120,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,33% / -1,43%
Benchmark
  • NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR
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Kurse

Alle Kurse zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 142,39 EUR +0,36 +0,25% 08.12. 08:52:22 /
KAG (EUR) 142,29 EUR +1,75 +1,25% 07.12. 08:00:00 142,290 / 146,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,33% +0,29% -1,75% +17,16% +58,43% +5,95%
relativer Return +0,79% +0,82% +1,76% -1,72% -4,34% -21,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,79% +0,27% +0,15% -0,05% -0,07% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,77% +11,57% +2,33% +21,77% +17,54% -16,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% +0,06% +0,49% +1,55% +2,23% -2,42%
Excess Return -1,82% +1,19% +9,00% +27,35% +40,86% -56,94%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,73% 11,52% 20,03% 18,52% 18,31% 23,57%
max. Verlust -1,29% -4,43% -16,94% -23,23% -23,23% -61,91%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +2,81% +2,81% +9,51% +12,88% +12,88% +21,25%
1-Monats-Tief +2,81% -3,15% -9,05% -10,73% -10,73% -21,17%
Höchstkurs 140,54 140,95 144,35 156,19 156,19 156,19
Tiefstkurs 134,71 134,71 119,90 116,21 81,11 57,96
Durchschnittspreis 137,85 138,37 134,86 134,69 121,51 114,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in eine breite Palette aus Unternehmen der Eurozone. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung unserer Referenzwerts, des MSCI EMU NR, übertroffen werden.

Fondsziel zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

Der Fonds investiert in eine breite Palette aus Unternehmen der Eurozone. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung unserer Referenzwerts, des MSCI EMU NR, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,02% TOTAL SA
4,35% Siemens AG
3,20% Vinci SA
3,14% ING Groep NV
3,03% AXA SA
2,88% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,76% Koninklijke Ahold Delhaize NV
2,55% Cie Generale des Etablissements Michelin
2,49% Enel SpA
2,43% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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