NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

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  • 151,240 EUR
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  • +0,10%
  • 22.03.2017, 19:58:51
WKN: 989810 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527585 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 150,53 Hoch / Tief (heute) 151,24 / 150,53 Fondsvolumen 440,56 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 151,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,95 / 121,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,66% / +13,93%
Benchmark
  • NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 151,24 EUR +0,15 +0,10% 22.03. 19:50:27 151,240 / 152,410
KAG (EUR) 152,11 EUR -0,63 -0,41% 21.03. 08:00:00 152,110 / 156,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,66% +3,87% +14,18% +23,98% +55,00% +13,23%
relativer Return +1,10% -1,04% -0,93% -2,08% -5,15% -20,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% -0,35% -0,08% -0,06% -0,09% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,52% +3,12% +11,57% +2,33% +21,77% +17,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,11 +0,26 +0,38 +0,33 -0,16
Excess Return +12,06% -4,10% +15,82% +31,11% +37,43% -49,66%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,47% 9,08% 15,95% 18,19% 17,86% 23,51%
max. Verlust -1,27% -2,93% -12,99% -23,23% -23,23% -61,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,66% +2,66% +6,74% +7,45% +11,39% +13,47%
1-Monats-Tief +2,66% +0,45% -2,62% -9,42% -9,42% -22,56%
Höchstkurs 153,26 153,26 153,26 156,19 156,19 156,19
Tiefstkurs 147,88 144,89 120,93 116,21 81,11 57,96
Durchschnittspreis 150,68 148,69 139,01 136,99 124,76 114,66

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,07% TOTAL SA
4,07% Siemens AG
3,28% AXA SA
3,26% ING Groep NV
3,13% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,98% Societe Generale SA
2,96% Deutsche Post AG
2,96% Enel SpA
2,91% Fresenius SE & Co KGaA
2,90% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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