NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

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  • 148,020 EUR
  • -1,14
  • -0,76%
  • 24.02.2017, 19:50:04
WKN: 989810 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527585 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 149,120 ( n.a. ) Eröffnung 148,90 Hoch / Tief (heute) 148,90 / 147,05 Fondsvolumen 433,74 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 147,980 ( n.a. ) Vortag 149,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,59 / 122,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,96% / +16,34%
Benchmark
  • NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 148,02 EUR -1,14 -0,76% 24.02. 19:50:04 147,980 / 149,120
KAG (EUR) 149,50 EUR -0,28 -0,19% 23.02. 08:00:00 149,500 / 153,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,96% +8,33% +16,34% +18,52% +57,15% +5,84%
relativer Return -1,41% -1,35% -1,85% -1,96% -4,39% -22,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,41% -0,45% -0,16% -0,05% -0,07% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% +3,12% +11,57% +2,33% +21,77% +17,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,01 +0,17 +0,38 +0,34 -0,19
Excess Return +14,22% -0,43% +10,36% +31,64% +39,58% -57,05%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,43% 9,41% 16,48% 18,33% 17,95% 23,57%
max. Verlust -2,64% -2,93% -12,99% -23,23% -23,23% -61,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,96% +6,81% +6,81% +8,58% +11,49% +13,49%
1-Monats-Tief +1,96% -0,54% -2,33% -10,00% -10,94% -26,62%
Höchstkurs 149,78 149,78 149,78 156,19 156,19 156,19
Tiefstkurs 144,89 137,04 120,93 116,21 81,11 57,96
Durchschnittspreis 147,74 145,99 137,71 136,37 124,01 114,55

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,00% TOTAL SA
4,44% Siemens AG
3,67% ING Groep NV
3,24% AXA SA
2,98% Deutsche Post AG
2,88% Enel SpA
2,87% Vinci SA
2,84% Fresenius SE & Co KGaA
2,74% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,66% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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