NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Fonds
158,930 EUR -0,13 -0,08% 28.04.2017, 11:13:19
WKN: 989810 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0095527585 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 160,350 ( 1.100 Stk. ) Eröffnung 159,06 Hoch / Tief (heute) 159,06 / 158,93 Fondsvolumen 474,99 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 159,120 ( 1.100 Stk. ) Vortag 159,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,34 / 121,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,87% / +16,93%
Benchmark
NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 158,93 EUR -0,13 -0,08% 28.04. 11:06:05 159,120 / 160,350
KAG (EUR) 159,53 EUR -0,70 -0,44% 27.04. 08:00:00 159,530 / 164,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,87% +7,86% +17,44% +27,92% +78,45% +10,21%
relativer Return +0,85% +1,19% +1,25% +0,68% +1,88% -20,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% +0,39% +0,10% +0,02% +0,03% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,60% +3,12% +11,57% +2,33% +21,77% +17,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,02 +0,32 +0,48 +0,51 -0,17
Excess Return +15,32% +0,94% +19,76% +40,73% +60,88% -52,68%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,93% 11,48% 15,80% 18,17% 17,58% 23,52%
max. Verlust -2,09% -2,47% -12,99% -23,23% -23,23% -61,91%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +5,19% +5,19% +10,77% +10,77% +10,77% +11,34%
1-Monats-Tief +5,19% -0,46% -8,63% -8,63% -8,63% -30,23%
Höchstkurs 160,23 160,23 160,23 160,23 160,23 160,23
Tiefstkurs 152,06 144,89 120,93 116,21 81,11 57,96
Durchschnittspreis 154,77 151,29 141,05 137,92 125,94 114,79

Fondsstrategie zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Auflagedatum 17.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,89% TOTAL SA
4,07% Siemens AG
3,59% AXA SA
3,33% Societe Generale SA
3,25% ING Groep NV
3,23% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,07% Enel SpA
2,95% Deutsche Post AG
2,88% Fresenius SE & Co KGaA
2,80% Koninklijke Ahold Delhaize NV
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EURO EQUITY - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
mehr Informationen zu den Ratings