NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

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  • 543,490 EUR
  • +0,28
  • +0,05%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917773 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 559,790 ( n.a. ) Eröffnung 543,49 Hoch / Tief (heute) 543,49 / 543,49 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 543,490 ( n.a. ) Vortag 543,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 570,39 / 542,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -1,33%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC
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KAG (EUR) 543,49 EUR +0,28 +0,05% 21.03. 08:00:00 543,490 / 559,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -1,73% -1,34% +9,51% +21,74% n.a.
relativer Return +0,33% +0,16% +1,24% -4,12% -3,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% +0,05% +0,10% -0,12% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,74% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,22 -0,99 +0,13 +0,23 +0,24 n.a.
Excess Return -3,46% -6,82% +1,35% +3,04% +4,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 2,43% 2,83% 3,15% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,20% -2,15% -4,94% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% -0,25% +1,43% +1,59% +2,12% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -1,06% -2,04% -2,43% -2,50% n.a.
Höchstkurs 548,81 554,13 570,39 570,39 570,39 n.a.
Tiefstkurs 542,21 542,21 542,21 496,05 442,81 n.a.
Durchschnittspreis 545,26 547,29 556,07 539,95 512,62 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,17% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,91% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,46% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,38% NN L Liquid - EUR
2,17% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,13% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,82% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
1,76% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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