NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

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  • 545,590 EUR
  • +0,08
  • +0,01%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917773 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 561,960 ( n.a. ) Eröffnung 545,59 Hoch / Tief (heute) 545,59 / 545,59 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 545,590 ( n.a. ) Vortag 545,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 570,39 / 543,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +0,22%
Benchmark
  • NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC
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KAG (EUR) 545,59 EUR +0,08 +0,01% 17.02. 08:00:00 545,590 / 561,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% -1,20% +0,21% +10,64% +23,86% n.a.
relativer Return -0,68% -0,91% +1,22% -3,92% -2,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,68% -0,31% +0,10% -0,11% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,33% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -0,71 +0,24 +0,34 +0,36 n.a.
Excess Return -1,91% -4,92% +2,48% +4,56% +6,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,86% 2,78% 2,92% 3,14% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,24% -1,97% -4,76% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,72% -0,21% +1,25% +1,58% +1,70% n.a.
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -1,72% -2,61% -2,61% n.a.
Höchstkurs 550,02 554,13 570,39 570,39 570,39 n.a.
Tiefstkurs 543,22 543,22 543,22 493,03 440,44 n.a.
Durchschnittspreis 545,82 549,40 556,27 538,42 510,85 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index. Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsziel zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,88% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,43% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,68% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,41% NN L Liquid - EUR
2,15% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,12% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,81% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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