NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Fonds
548,210 EUR +0,83 +0,15% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546917773 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 564,660 ( n.a. ) Eröffnung 548,21 Hoch / Tief (heute) 548,21 / 548,21 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 548,210 ( n.a. ) Vortag 547,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 570,39 / 542,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / -0,91%
Benchmark
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KAG (EUR) 548,21 EUR +0,83 +0,15% 26.05. 08:00:00 548,210 / 564,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% -0,12% -1,06% +8,25% +21,78% n.a.
relativer Return +0,18% -0,24% +0,84% -4,17% -2,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,08% +0,07% -0,12% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,99% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 -0,51 +0,01 +0,16 +0,25 n.a.
Excess Return -3,18% -3,30% +0,09% +2,11% +4,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 1,90% 2,77% 3,13% 2,96% n.a.
max. Verlust -0,37% -1,20% -4,94% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +1,01% +1,79% +2,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -0,67% -1,92% -2,39% -2,85% n.a.
Höchstkurs 547,38 548,81 570,39 570,39 570,39 n.a.
Tiefstkurs 545,24 542,21 542,21 505,64 443,28 n.a.
Durchschnittspreis 546,41 546,02 555,15 542,47 516,17 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,12% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,87% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,42% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,56% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,42% NN L Liquid - EUR
2,16% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,11% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,79% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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