NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

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  • 1.218,800 EUR
  • -0,30
  • -0,02%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023406 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.255,360 ( n.a. ) Eröffnung 1.218,80 Hoch / Tief (heute) 1.218,80 / 1.218,80 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 1.218,800 ( n.a. ) Vortag 1.219,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.263,20 / 1.185,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +3,30%
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  • NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.218,80 EUR -0,30 -0,02% 06.12. 08:00:00 1.218,800 / 1.255,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,51% -2,84% +2,50% +13,94% +29,71% n.a.
relativer Return -1,04% +1,36% +2,65% -4,51% -3,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% +0,45% +0,22% -0,13% -0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,33% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% -0,40% +1,86% +1,88% +4,05% n.a.
Excess Return +2,43% -1,35% +5,78% +5,62% +12,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 3,64% 2,97% 3,10% 3,00% n.a.
max. Verlust -1,61% -3,53% -3,55% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,55% -0,59% +2,00% +2,00% +3,22% n.a.
1-Monats-Tief -1,55% -1,55% -1,55% -2,43% -2,43% n.a.
Höchstkurs 1.238,31 1.262,96 1.263,20 1.263,20 1.263,20 n.a.
Tiefstkurs 1.218,38 1.218,38 1.189,84 1.093,78 1.010,27 n.a.
Durchschnittspreis 1.225,15 1.240,74 1.228,92 1.195,65 1.148,48 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,60 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
5,70% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,79% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,35% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
4,05% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,53% NN L Liquid - EUR
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,11% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,08% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,93% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
1,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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