NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Fonds
1.211,020 EUR -0,04 -0,00% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023406 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.247,350 ( n.a. ) Eröffnung 1.211,02 Hoch / Tief (heute) 1.211,02 / 1.211,02 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 1.211,020 ( n.a. ) Vortag 1.211,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.260,05 / 1.197,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / -0,96%
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KAG (EUR) 1.211,02 EUR -0,04 -0,00% 29.05. 08:00:00 1.211,020 / 1.247,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% -0,12% -1,06% +8,25% +21,79% n.a.
relativer Return +0,18% -0,24% +0,84% -4,17% -2,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% -0,08% +0,07% -0,12% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,99% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,15 -0,51 +0,01 +0,16 +0,25 n.a.
Excess Return -3,18% -3,31% +0,09% +2,11% +4,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,84% 1,90% 2,77% 3,13% 2,96% n.a.
max. Verlust -0,37% -1,20% -4,94% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +0,32% +1,01% +1,79% +2,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% -0,67% -1,92% -2,39% -2,85% n.a.
Höchstkurs 1.209,21 1.212,38 1.263,20 1.263,20 1.263,20 n.a.
Tiefstkurs 1.204,49 1.197,79 1.197,79 1.144,59 1.032,54 n.a.
Durchschnittspreis 1.207,08 1.206,22 1.228,11 1.208,92 1.163,86 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,12% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,87% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,42% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,56% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,42% NN L Liquid - EUR
2,16% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,11% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,79% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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