NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

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  • 1.210,670 EUR
  • +3,25
  • +0,27%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023406 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.246,990 ( n.a. ) Eröffnung 1.210,67 Hoch / Tief (heute) 1.210,67 / 1.210,67 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 1.210,670 ( n.a. ) Vortag 1.207,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.260,05 / 1.200,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -0,10%
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  • NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS
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KAG (EUR) 1.210,67 EUR +3,25 +0,27% 24.02. 08:00:00 1.210,670 / 1.246,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,87% -0,37% +10,67% +23,63% n.a.
relativer Return -0,75% -1,20% +0,54% -4,56% -3,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -0,40% +0,05% -0,13% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,14% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,86 -0,69 +0,25 +0,34 +0,35 n.a.
Excess Return -2,49% -4,78% +2,51% +4,53% +6,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 2,76% 2,90% 3,14% 2,98% n.a.
max. Verlust -0,87% -1,97% -4,76% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,35% +1,60% +1,92% +1,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,95% -1,98% -2,38% -2,38% n.a.
Höchstkurs 1.210,63 1.224,36 1.263,20 1.263,20 1.263,20 n.a.
Tiefstkurs 1.200,04 1.200,04 1.200,04 1.117,63 1.031,42 n.a.
Durchschnittspreis 1.204,34 1.213,28 1.231,32 1.202,95 1.156,44 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,88% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,43% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,68% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,41% NN L Liquid - EUR
2,15% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,12% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,81% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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