NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

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  • 1.207,770 EUR
  • -1,04
  • -0,09%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023406 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.244,000 ( n.a. ) Eröffnung 1.207,77 Hoch / Tief (heute) 1.207,77 / 1.207,77 Fondsvolumen 1,19 Mrd. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 1.207,770 ( n.a. ) Vortag 1.208,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.260,05 / 1.197,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / -0,95%
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  • NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.207,77 EUR -1,04 -0,09% 21.04. 08:00:00 1.207,770 / 1.244,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +0,06% -0,86% +8,97% +23,55% n.a.
relativer Return -1,53% -1,94% -0,48% -5,15% -4,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% -0,65% -0,04% -0,15% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,02% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,06 -0,85 +0,08 +0,19 +0,35 n.a.
Excess Return -2,98% -5,84% +0,81% +2,50% +5,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 2,29% 2,81% 3,13% 2,97% n.a.
max. Verlust -0,12% -1,20% -4,94% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,43% +1,59% +2,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -0,43% -2,04% -2,42% -2,51% n.a.
Höchstkurs 1.210,26 1.212,38 1.263,20 1.263,20 1.263,20 n.a.
Tiefstkurs 1.200,01 1.197,79 1.197,79 1.136,68 1.031,42 n.a.
Durchschnittspreis 1.206,32 1.205,16 1.229,34 1.206,91 1.160,62 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,13% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,88% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,44% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
2,54% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,37% NN L Liquid - EUR
2,16% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,12% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,80% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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