NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

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  • 1.211,020 EUR
  • -2,17
  • -0,18%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9Q4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023406 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.247,350 ( n.a. ) Eröffnung 1.211,02 Hoch / Tief (heute) 1.211,02 / 1.211,02 Fondsvolumen 1,20 Mrd. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.211,020 ( n.a. ) Vortag 1.213,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.260,05 / 1.192,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / +1,65%
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  • NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR
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KAG (EUR) 1.211,02 EUR -2,17 -0,18% 19.01. 08:00:00 1.211,020 / 1.247,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% -2,55% +1,65% +12,03% +26,96% n.a.
relativer Return +0,06% -0,50% +1,28% -3,97% -2,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,17% +0,11% -0,11% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,84% +2,78% +0,05% +11,00% +2,06% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 -0,53 +0,38 +0,34 +0,53 n.a.
Excess Return +1,60% -3,66% +3,87% +4,56% +9,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 3,09% 2,91% 3,12% 2,98% n.a.
max. Verlust -1,07% -2,66% -3,89% -5,42% -5,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +0,15% +1,44% +1,61% +2,23% n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -1,92% -1,92% -2,40% -2,40% n.a.
Höchstkurs 1.224,14 1.247,20 1.263,20 1.263,20 1.263,20 n.a.
Tiefstkurs 1.211,02 1.211,02 1.194,35 1.107,09 1.031,42 n.a.
Durchschnittspreis 1.217,92 1.224,49 1.231,41 1.199,97 1.153,39 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsziel zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente. Referenzindex ist der Barclays Capital Aggregate Index.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,05 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
5,10% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
4,85% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,40% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
3,79% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,42% NN L Liquid - EUR
2,14% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,11% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
1,80% French Treasury Note BTAN 1% 25.07.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - P DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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