NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR

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  • 552,990 EUR
  • -0,56
  • -0,10%
  • 01.07.2015, 10:00:00
WKN: A1H9Q7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555023745 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 564,050 ( n.a. ) Eröffnung 552,99 Hoch / Tief (heute) 552,99 / 552,99 Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 552,990 ( n.a. ) Vortag 553,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 582,54 / 534,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,18% / +3,26%
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  • NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 552,99 EUR -0,56 -0,10% 01.07. 10:00:00 552,990 / 564,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,18% -4,84% +3,26% +19,65% n.a. n.a.
relativer Return +0,10% +0,07% -4,36% -1,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,02% -0,37% -0,03% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. +11,39% +2,42% +11,06% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% +2,65% +4,17% +4,88% n.a. n.a.
Excess Return +2,77% +7,20% +11,49% +15,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 4,25% 3,13% 2,75% n.a. n.a.
max. Verlust -2,43% -5,28% -5,31% -5,31% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,18% -1,20% +1,50% +2,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,18% -2,18% -2,18% -2,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 565,34 582,38 582,54 582,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 551,61 551,61 534,33 462,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 554,97 566,63 558,61 518,93 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR

Der Teilfonds verfolgt eine Ertragsoptimierende Strategie durch Investition in festverzinsliche Anlageinstrumente in EURO (oder Währungen anderer EU-Mitgliedsstaaten), primär in Investmentgrade-Instrumente.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,63% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,77% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
4,32% NN (L) AAA ABS - Z Cap EUR
4,03% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
2,58% NN L Liquid - EUR
2,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.08.2018
2,42% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.08.2023
2,10% NN (L) Flex European ABS - Z Cap EUR
2,07% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
1,92% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EURO FIXED INCOME - S CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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