NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

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  • 519,670 EUR
  • +3,64
  • +0,71%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DNUP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250090 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 530,060 ( n.a. ) Eröffnung 519,67 Hoch / Tief (heute) 519,67 / 519,67 Fondsvolumen 785,95 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 519,670 ( n.a. ) Vortag 516,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 527,30 / 431,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -0,76%
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  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 519,67 EUR +3,64 +0,71% 05.12. 08:00:00 519,670 / 530,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% -0,23% -4,49% +13,71% +58,95% +12,85%
relativer Return -5,70% -3,82% -6,92% -21,37% -23,10% -40,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,70% -1,29% -0,60% -0,67% -0,44% -0,44%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,09% +9,30% +4,41% +27,32% +11,93% -16,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% +0,04% +0,29% +2,16% +2,21% -2,26%
Excess Return -4,53% +0,92% +5,55% +39,38% +41,38% -50,04%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,36% 12,29% 21,63% 19,43% 18,74% 22,11%
max. Verlust -2,30% -4,84% -20,14% -25,73% -25,73% -55,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,70% +1,61% +6,36% +9,71% +11,37% +14,53%
1-Monats-Tief +0,70% -2,28% -7,06% -10,61% -10,61% -14,10%
Höchstkurs 524,39 527,30 540,31 580,97 580,97 580,97
Tiefstkurs 508,06 494,16 431,47 431,47 292,34 235,02
Durchschnittspreis 516,95 512,72 496,07 501,23 445,81 416,81

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen.

Fondsziel zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Das Ziel des Fonds besteht in der Steigerung des Werts des angelegten Kapitals durch vorrangige Investitionen in europäische Aktien, die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Auflagedatum 16.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,40% ING Groep NV
4,10% Carrefour SA
4,10% Sanofi
3,89% Enel SpA
3,88% TOTAL SA
3,59% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,57% Deutsche Telekom AG
3,53% SAP SE
3,52% BNP Paribas SA
3,52% AXA SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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