NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

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  • 576,650 EUR
  • -0,74
  • -0,13%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DNUP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250090 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 588,180 ( n.a. ) Eröffnung 576,65 Hoch / Tief (heute) 576,65 / 576,65 Fondsvolumen 856,03 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 576,650 ( n.a. ) Vortag 577,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 579,33 / 446,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,00% / +19,34%
Benchmark
  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 576,65 EUR -0,74 -0,13% 27.03. 08:00:00 576,650 / 588,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,00% +3,41% +19,50% +25,41% +62,88% +18,11%
relativer Return +5,83% +1,37% -0,92% -18,74% -16,90% -39,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,83% +0,45% -0,08% -0,57% -0,31% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,33% +7,11% +9,30% +4,41% +27,32% +11,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,05 +0,27 +0,49 +0,38 -0,15
Excess Return +17,38% -2,10% +17,25% +43,08% +45,31% -44,78%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,60% 8,99% 17,09% 19,15% 18,24% 22,08%
max. Verlust -1,03% -3,23% -13,00% -25,73% -25,73% -55,20%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,00% +4,00% +7,92% +12,76% +12,76% +13,34%
1-Monats-Tief +4,00% -0,51% -7,63% -13,06% -13,06% -22,81%
Höchstkurs 579,33 579,33 579,33 580,97 580,97 580,97
Tiefstkurs 555,20 549,08 446,61 431,47 292,34 235,02
Durchschnittspreis 571,24 563,58 518,46 511,61 459,61 419,29

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 16.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,38% TOTAL SA
4,20% Enel SpA
4,18% BNP Paribas SA
4,16% ING Groep NV
3,87% Orange SA
3,77% Carrefour SA
3,46% Engie SA
3,37% Sanofi
3,30% Vinci SA
3,24% Deutsche Telekom AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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