NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Fonds
619,700 EUR -1,44 -0,23% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A0DNUP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0191250090 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 632,090 ( n.a. ) Eröffnung 619,70 Hoch / Tief (heute) 619,70 / 619,70 Fondsvolumen 928,47 Mio. EUR (Stand: 25.05.2017)
Geld 619,700 ( n.a. ) Vortag 621,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 623,39 / 446,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,13% / +21,96%
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NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC
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KAG (EUR) 619,70 EUR -1,44 -0,23% 25.05. 08:00:00 619,700 / 632,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,13% +11,62% +21,96% +24,61% +102,52% +19,53%
relativer Return +3,61% +12,43% +4,30% -15,11% -0,95% -36,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,61% +3,98% +0,35% -0,45% -0,02% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,90% +7,11% +9,30% +4,41% +27,32% +11,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,11 +0,26 +0,53 +0,66 -0,14
Excess Return +19,84% +4,41% +16,45% +47,38% +84,95% -43,36%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,45% 11,56% 16,48% 19,17% 17,86% 22,11%
max. Verlust -1,73% -3,04% -13,00% -25,73% -25,73% -55,20%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,13% +4,21% +11,26% +11,26% +11,26% +11,78%
1-Monats-Tief +3,13% +3,13% -9,00% -9,00% -9,00% -24,71%
Höchstkurs 623,39 623,39 623,39 623,39 623,39 623,39
Tiefstkurs 599,57 555,20 446,61 431,47 292,34 235,02
Durchschnittspreis 613,95 589,77 535,70 517,76 468,48 420,82

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Auflagedatum 16.06.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,29% BNP Paribas SA
4,28% TOTAL SA
4,20% ING Groep NV
3,47% Bayer AG
3,32% Societe Generale SA
3,31% AXA SA
3,30% Royal Dutch Shell PLC
3,03% Carrefour SA
3,03% UniCredit SpA
3,02% Deutsche Börse AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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