NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

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  • 1.117,290 EUR
  • -4,10
  • -0,37%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 666312 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786605 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.150,810 ( n.a. ) Eröffnung 1.117,29 Hoch / Tief (heute) 1.117,29 / 1.117,29 Fondsvolumen 788,81 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.117,290 ( n.a. ) Vortag 1.121,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.147,07 / 936,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / -2,17%
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  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.117,29 EUR -4,10 -0,37% 01.12. 08:00:00 1.117,290 / 1.150,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% +2,25% -5,56% +10,74% +52,40% +1,92%
relativer Return -5,95% -2,64% -8,60% -23,94% -27,12% -46,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,95% -0,89% -0,75% -0,76% -0,53% -0,52%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,11% +8,18% +3,33% +26,00% +10,77% -17,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,26% -0,01% +0,13% +1,90% +1,86% -2,73%
Excess Return -5,61% -0,25% +2,58% +34,62% +34,83% -60,97%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,31% 12,60% 21,63% 19,44% 18,75% 22,30%
max. Verlust -3,67% -4,86% -21,11% -26,35% -26,35% -55,99%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,60% +4,25% +4,63% +8,68% +8,68% +17,17%
1-Monats-Tief -0,60% -0,60% -7,15% -7,15% -8,10% -14,91%
Höchstkurs 1.136,87 1.136,87 1.229,27 1.316,80 1.316,80 1.704,07
Tiefstkurs 1.095,18 1.066,63 936,82 936,82 757,99 688,04
Durchschnittspreis 1.115,67 1.105,07 1.075,79 1.135,33 1.047,56 1.103,46

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen der Eurozone, die eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI EMU NR, übertroffen werden. Wir sind bestrebt, aktiv von den Möglichkeiten dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen.

Fondsziel zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Das Ziel des Fonds besteht in der Steigerung des Werts des angelegten Kapitals durch vorrangige Investitionen in europäische Aktien, die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Auflagedatum 04.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 38,00 EUR (14.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Anteil Wertpapiername
4,40% ING Groep NV
4,10% Carrefour SA
4,10% Sanofi
3,89% Enel SpA
3,88% TOTAL SA
3,59% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,57% Deutsche Telekom AG
3,53% SAP SE
3,52% BNP Paribas SA
3,52% AXA SA
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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