NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Fonds
1.285,460 EUR +5,35 +0,42% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 666312 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786605 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.324,020 ( n.a. ) Eröffnung 1.285,46 Hoch / Tief (heute) 1.285,46 / 1.285,46 Fondsvolumen 926,87 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 1.285,460 ( n.a. ) Vortag 1.280,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.290,28 / 932,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,22% / +25,12%
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NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.285,46 EUR +5,35 +0,42% 23.05. 08:00:00 1.285,460 / 1.324,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,22% +9,86% +24,60% +21,81% +88,84% +7,63%
relativer Return +8,66% +12,31% +4,79% -17,32% -7,81% -41,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +8,66% +3,95% +0,39% -0,53% -0,14% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,27% +6,05% +8,18% +3,33% +26,00% +10,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,03 +0,22 +0,43 +0,57 -0,19
Excess Return +22,48% +1,18% +13,65% +37,38% +71,27% -55,27%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,13% 11,87% 16,67% 19,20% 17,91% 22,28%
max. Verlust -1,74% -3,08% -13,07% -26,35% -26,35% -55,99%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 70,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,18% +3,18% +7,09% +8,52% +10,36% +15,53%
1-Monats-Tief +3,18% +0,46% -0,87% -9,28% -9,28% -21,09%
Höchstkurs 1.290,28 1.290,28 1.290,28 1.316,80 1.316,80 1.704,07
Tiefstkurs 1.193,94 1.151,69 966,10 936,82 757,99 688,04
Durchschnittspreis 1.263,92 1.216,90 1.132,63 1.147,47 1.077,36 1.084,70

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Auflagedatum 04.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 41,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,29% BNP Paribas SA
4,28% TOTAL SA
4,20% ING Groep NV
3,47% Bayer AG
3,32% Societe Generale SA
3,31% AXA SA
3,30% Royal Dutch Shell PLC
3,03% Carrefour SA
3,03% UniCredit SpA
3,02% Deutsche Börse AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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