NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Fonds
503,820 EUR +1,16 +0,23% 25.05.2017, 08:04:46
WKN: 797399 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786860 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 503,82 Hoch / Tief (heute) 503,82 / 503,82 Fondsvolumen 929,09 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 502,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 504,96 / 371,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,56% / +22,24%
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NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 505,04 EUR -0,05 -0,01% 24.05. 08:00:00 505,040 / 530,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,56% +11,47% +22,24% +19,37% +88,49% +2,95%
relativer Return +4,17% +12,80% +3,58% -18,59% -8,02% -45,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,17% +4,10% +0,29% -0,57% -0,14% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,51% +5,52% +7,66% +2,81% +25,38% +10,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,01 +0,18 +0,44 +0,57 -0,21
Excess Return +20,12% +0,56% +11,21% +38,40% +70,92% -59,94%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 11,64% 16,54% 19,18% 17,87% 22,12%
max. Verlust -1,74% -3,11% -13,10% -26,65% -26,65% -56,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 61,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,56% +3,88% +7,79% +12,63% +12,63% +13,20%
1-Monats-Tief +3,56% +3,56% -7,75% -13,17% -13,17% -22,90%
Höchstkurs 507,03 507,03 507,03 507,03 507,03 507,03
Tiefstkurs 487,70 453,07 368,09 357,60 256,40 216,77
Durchschnittspreis 498,74 480,00 438,38 430,33 394,23 367,56

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Auflagedatum 08.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,29% BNP Paribas SA
4,28% TOTAL SA
4,20% ING Groep NV
3,47% Bayer AG
3,32% Societe Generale SA
3,31% AXA SA
3,30% Royal Dutch Shell PLC
3,03% Carrefour SA
3,03% UniCredit SpA
3,02% Deutsche Börse AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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