NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Fonds
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  • 469,240 EUR
  • +3,06
  • +0,66%
  • 28.03.2017, 08:09:35
WKN: 797399 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786860 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 469,24 Hoch / Tief (heute) 469,24 / 469,24 Fondsvolumen 852,09 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 466,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 471,80 / 371,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,08% / +17,56%
Benchmark
  • NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 469,97 EUR -0,67 -0,14% 27.03. 08:00:00 473,220 / 496,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,08% +3,70% +18,37% +16,83% +53,05% +3,25%
relativer Return +5,09% +1,57% -2,12% -23,41% -22,34% -47,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,09% +0,52% -0,18% -0,74% -0,42% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,54% +5,52% +7,66% +2,81% +25,38% +10,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,08 +0,14 +0,45 +0,31 -0,21
Excess Return +16,25% -3,11% +8,67% +38,99% +35,48% -59,64%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,88% 9,09% 17,04% 19,15% 18,24% 22,09%
max. Verlust -1,05% -3,36% -13,10% -26,65% -26,65% -56,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +4,08% +4,08% +8,75% +11,85% +11,85% +12,94%
1-Monats-Tief +4,08% +0,44% -10,75% -10,75% -10,75% -22,58%
Höchstkurs 473,22 473,22 473,22 487,54 487,54 496,19
Tiefstkurs 454,69 448,39 368,09 357,60 256,40 216,77
Durchschnittspreis 467,61 460,66 426,01 426,66 388,17 367,42

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Auflagedatum 08.04.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,38% TOTAL SA
4,20% Enel SpA
4,18% BNP Paribas SA
4,16% ING Groep NV
3,87% Orange SA
3,77% Carrefour SA
3,46% Engie SA
3,37% Sanofi
3,30% Vinci SA
3,24% Deutsche Telekom AG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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