NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

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  • 316,420 EUR
  • +2,18
  • +0,69%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JJU0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228636063 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 325,910 ( n.a. ) Eröffnung 316,42 Hoch / Tief (heute) 316,42 / 316,42 Fondsvolumen 75,29 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 316,420 ( n.a. ) Vortag 314,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 316,42 / 255,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,50% / +15,45%
Benchmark
  • NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 316,42 EUR +2,18 +0,69% 28.03. 08:00:00 316,420 / 325,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,50% +4,24% +14,65% +15,87% +37,25% +9,74%
relativer Return +1,64% -0,30% -1,48% -6,66% -16,08% -21,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,64% -0,10% -0,12% -0,19% -0,29% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,36% +0,04% +10,23% -0,16% +14,42% +13,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,14 +0,16 +0,30 +0,22 -0,24
Excess Return +12,53% -4,33% +7,71% +19,78% +19,68% -53,15%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,61% 9,76% 13,68% 14,85% 14,48% 17,00%
max. Verlust -1,07% -2,79% -10,04% -21,64% -21,64% -47,39%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +3,50% +3,50% +8,43% +8,43% +8,43% +8,98%
1-Monats-Tief +3,50% +0,21% -9,81% -9,81% -9,81% -19,79%
Höchstkurs 315,73 315,73 315,73 325,46 325,46 325,46
Tiefstkurs 303,61 295,86 255,04 254,99 200,60 162,17
Durchschnittspreis 311,86 305,38 286,26 288,46 270,79 253,09

Fondsstrategie zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Teilfonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen, Willem van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,63% TOTAL SA
3,76% Siemens AG
3,01% ING Groep NV
2,94% AXA SA
2,89% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,79% Deutsche Post AG
2,75% Enel SpA
2,75% Societe Generale SA
2,74% Fresenius SE & Co KGaA
2,68% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 31.12.2016

Ratings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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