NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 306,550 EUR
  • -0,59
  • -0,19%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JJU0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228636063 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 315,750 ( n.a. ) Eröffnung 306,55 Hoch / Tief (heute) 306,55 / 306,55 Fondsvolumen 74,40 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 306,550 ( n.a. ) Vortag 307,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 307,14 / 255,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,46% / +12,28%
Benchmark
  • NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC
loading

Alle Kurse zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 306,55 EUR -0,59 -0,19% 23.02. 08:00:00 306,550 / 315,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,46% +8,25% +12,28% +11,45% +36,51% +4,15%
relativer Return -0,93% -1,42% -5,28% -7,80% -16,95% -23,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -0,48% -0,45% -0,23% -0,31% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,80% +0,04% +10,23% -0,16% +14,42% +13,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,09 +0,07 +0,24 +0,22 -0,27
Excess Return +10,16% -2,94% +3,29% +15,54% +18,94% -58,74%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,49% 9,37% 13,77% 14,91% 14,52% 17,03%
max. Verlust -2,79% -2,79% -10,04% -21,64% -21,64% -47,39%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,46% +6,28% +6,28% +6,28% +8,04% +10,09%
1-Monats-Tief +2,46% -0,59% -2,52% -7,54% -8,15% -17,79%
Höchstkurs 307,14 307,14 307,14 325,46 325,46 325,46
Tiefstkurs 295,86 281,70 255,04 254,99 200,60 162,17
Durchschnittspreis 302,16 298,56 283,21 287,25 269,32 252,86

Fondsstrategie zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Teilfonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Auflagedatum 23.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen, Willem van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,51% TOTAL SA
4,00% Siemens AG
3,40% ING Groep NV
2,88% AXA SA
2,78% Deutsche Post AG
2,67% Vinci SA
2,64% Enel SpA
2,63% Fresenius SE & Co KGaA
2,55% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,47% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO INCOME - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings