NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

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  • 281,700 EUR
  • -0,82
  • -0,29%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JJU0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228636063 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 290,150 ( n.a. ) Eröffnung 281,70 Hoch / Tief (heute) 281,70 / 281,70 Fondsvolumen 74,97 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 281,700 ( n.a. ) Vortag 282,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 304,52 / 255,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -9,39%
Benchmark
  • NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 281,70 EUR -0,82 -0,29% 02.12. 08:00:00 281,700 / 290,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,07% -9,21% +3,62% +34,96% +2,44%
relativer Return -2,16% -0,09% -1,78% -10,03% -18,79% -23,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -0,03% -0,15% -0,29% -0,35% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,14% +10,23% -0,16% +14,42% +13,64% -11,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,57% -0,23% -0,30% +0,62% +1,18% -3,56%
Excess Return -9,26% -3,86% -4,54% +8,93% +17,39% -60,45%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,42% 10,78% 16,23% 15,02% 14,71% 17,00%
max. Verlust -2,50% -4,27% -18,04% -21,64% -21,64% -47,39%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 60,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,31% +0,88% +2,61% +6,30% +6,30% +10,12%
1-Monats-Tief -0,31% -0,54% -4,22% -7,99% -7,99% -12,91%
Höchstkurs 284,40 288,64 311,18 325,46 325,46 325,46
Tiefstkurs 276,31 276,31 255,04 254,99 200,60 162,17
Durchschnittspreis 282,35 284,27 279,73 284,98 265,38 252,53

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

Dieser Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in der Eurozone ansässig sind oder dort notiert werden. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen (das Recht, Aktien zu einem festgelegten Preis zu kaufen) zu erzielen. Ein Teil dieser Erträge wird für den Kauf von Verkaufsoptionen (das Recht, Aktien zu einem festgelegten Preis zu verkaufen) eingesetzt. Diese Anlagepolitik begrenzt teilweise die Auswirkungen eines Kurseinbruchs bei Aktien der Eurozone auf den Fonds. Aufgrund dieser Struktur wird der Fonds bei stark steigenden Märkten im Vergleich zu Aktien der Eurozone schlechter abschneiden, diese bei sinkenden und gleichbleibenden Märkten hingegen übertreffen.

Fondsziel zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

Vorrangiges Ziel des Fonds ist die Erzielung eines hohen Jahresertrags, der für diese spezielle Aktienklasse sofort wieder angelegt wird. Darüber hinaus ist der Fonds bestrebt, einen Kapitalzuwachs für die Anleger zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

Auflagedatum 23.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen, Willem van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,33% TOTAL SA
4,02% Siemens AG
3,01% ING Groep NV
2,88% Vinci SA
2,77% AXA SA
2,30% Koninklijke DSM NV
2,30% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
2,24% Enel SpA
2,23% Cie Generale des Etablissements Michelin
2,21% Sanofi
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EURO INCOME - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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