NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS

Fonds
623,220 EUR +0,91 +0,15% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MQ6X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0228636907 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 654,380 ( n.a. ) Eröffnung 623,22 Hoch / Tief (heute) 623,22 / 623,22 Fondsvolumen 93,20 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 623,220 ( n.a. ) Vortag 622,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 628,03 / 505,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,26% / +14,33%
Benchmark
NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS
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KAG (EUR) 623,22 EUR +0,91 +0,15% 24.05. 08:00:00 623,220 / 654,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,26% +9,90% +14,16% -3,45% +14,91% n.a.
relativer Return +3,67% +2,90% -5,59% -22,43% -39,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,67% +0,96% -0,48% -0,70% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,80% -6,98% +2,37% -7,66% +6,76% +6,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,37 -0,22 -0,19 -0,03 n.a.
Excess Return +12,04% -12,56% -11,61% -12,60% -2,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,19% 10,91% 15,43% 17,14% 16,03% n.a.
max. Verlust -1,50% -1,96% -10,07% -27,30% -27,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,39% +2,80% +2,91% +5,15% +8,00% n.a.
1-Monats-Tief +2,39% +0,61% -2,56% -9,15% -9,15% n.a.
Höchstkurs 628,03 628,03 628,03 695,75 695,75 n.a.
Tiefstkurs 585,66 560,68 505,81 505,81 505,81 n.a.
Durchschnittspreis 617,82 593,49 564,59 603,41 608,58 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die in einem beliebigen Mitgliedsland der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden. Ziel des Teilfonds ist die Gewinnmitnahme aus Dividenden und Optionsprämien auf Europäische Aktienmärkte. Es handelt sich hier um abgesicherte Optionspositionen.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS

Auflagedatum 12.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jan Luschen, Willem van Dommelen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,92% TOTAL SA
4,07% Siemens AG
3,57% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,24% AXA SA
3,02% ING Groep NV
2,99% Enel SpA
2,97% Deutsche Post AG
2,85% Fresenius SE & Co KGaA
2,82% Societe Generale SA
2,70% Koninklijke Ahold Delhaize NV
Stand: 28.02.2017

Ratings zu NN (L) EURO INCOME - X EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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