NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

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  • 258,990 EUR
  • -0,01
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9SW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0546916965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 266,760 ( n.a. ) Eröffnung 258,99 Hoch / Tief (heute) 258,99 / 258,99 Fondsvolumen 16,95 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 258,990 ( n.a. ) Vortag 259,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 259,86 / 258,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,33%
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  • NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 258,99 EUR -0,01 -0,00% 05.12. 08:00:00 258,990 / 266,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,32% -0,60% -0,76% n.a.
relativer Return -0,02% -0,05% -0,12% -0,71% -2,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% -0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,32% -0,17% -0,10% -0,14% -0,13% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -7,95% -120,51% -145,74% -161,33% -222,48% n.a.
Excess Return -0,36% -5,11% -8,76% -11,78% -18,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,05% 0,06% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,33% -0,60% -0,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 11,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,03% -0,00% +0,01% +0,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% n.a.
Höchstkurs 259,11 259,32 259,86 260,56 261,27 n.a.
Tiefstkurs 259,00 259,00 259,00 259,00 259,00 n.a.
Durchschnittspreis 259,06 259,17 259,52 260,02 260,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine attraktive Rendite im Vergleich zum Euro-Geldmarktsatz zu erzielen, indem er in die nachfolgend aufgeführten Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wim Veraar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
26,99% 0.000% REGION ILE DE FRANCE 09/23/2016
21,59% 0.000% BRUXELLOIS REFIN FUND 10/10/2016
18,89% 0.000% REGION PAYS DE LA LOIRE 09/19/2016
16,19% 0.000% DEPART DU VAL D OISE 09/08/2016
9,87% NN L Liquid - EUR
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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