NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

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  • 258,840 EUR
  • -0,01
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  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9SW Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0546916965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 266,610 ( n.a. ) Eröffnung 258,84 Hoch / Tief (heute) 258,84 / 258,84 Fondsvolumen 16,50 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 258,840 ( n.a. ) Vortag 258,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 259,80 / 258,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,37%
Benchmark
  • NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR
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KAG (EUR) 258,84 EUR -0,01 -0,00% 23.01. 08:00:00 258,840 / 266,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,37% -0,64% -0,86% n.a.
relativer Return -0,02% -0,04% -0,14% -0,69% -1,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,01% -0,02% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% -0,35% -0,17% -0,10% -0,14% -0,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,40 -62,92 -50,53 -40,12 -44,68 n.a.
Excess Return -0,42% -5,16% -8,80% -11,81% -18,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,05% 0,04% 0,06% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,37% -0,65% -0,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 15,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,01% +0,01% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,07% n.a.
Höchstkurs 258,95 259,16 259,81 260,54 261,27 n.a.
Tiefstkurs 258,85 258,85 258,85 258,85 258,85 n.a.
Durchschnittspreis 258,90 259,00 259,40 259,96 260,32 n.a.

Fondsziel zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine attraktive Rendite im Vergleich zum Euro-Geldmarktsatz zu erzielen, indem er in die nachfolgend aufgeführten Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wim Veraar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,01%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
26,56% 0.000% REGION CENTRE-VAL DE LOI 11/15/2016
23,60% 0.000% BRUXELLOIS REFIN FUND 11/07/2016
20,65% 0.000% DEPART DU VAL D OISE 11/08/2016
11,80% 0.000% PROV ALPES COTE AZUR 11/21/2016
9,30% NN L Liquid - EUR
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO LIQUIDITY - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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