NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR

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  • 5.268,590 EUR
  • +0,04
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  • 25.03.2015, 09:00:00
WKN: A1H9S0 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0555025369 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 5.373,960 ( n.a. ) Eröffnung 5.268,59 Hoch / Tief (heute) 5.268,59 / 5.268,59 Fondsvolumen 16,80 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 5.268,590 ( n.a. ) Vortag 5.268,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.274,03 / 5.268,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,08%
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  • NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR
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KAG (EUR) 5.268,59 EUR +0,04 +0,00% 25.03. 09:00:00 5.268,590 / 5.373,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,08% -0,16% n.a. n.a.
relativer Return -0,02% -0,06% -0,31% -1,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,03% -0,03% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. -0,04% -0,08% +0,04% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -9,80% -54,98% -93,29% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,68% -4,74% -8,32% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,02% 0,07% 0,09% n.a. n.a.
max. Verlust -0,01% -0,04% -0,10% -0,19% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 36,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,02% +0,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,03% -0,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 5.269,15 5.270,50 5.274,03 5.278,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 5.268,55 5.268,55 5.268,55 5.268,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 5.268,87 5.269,50 5.271,89 5.274,19 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR

Das Anlageziel dieses Fonds besteht darin, eine attraktive Rendite im Vergleich zum Euro-Geldmarktsatz zu erzielen, indem er in die nachfolgend aufgeführten Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten investiert.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Kurzprospekt

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Stammdaten zu NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wim Veraar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR

Anteil Wertpapiername
28,78% France Treasury Bill BTF 0% 19.10.2016
23,02% 0.000% BRUXELLOIS REFIN FUND 10/10/2016
20,15% 0.000% DEPART DU VAL D OISE 11/08/2016
14,39% 0.000% PROV ALPES COTE AZUR 10/20/2016
9,94% NN L Liquid - EUR
Stand: 31.08.2016

Ratings zu NN (L) EURO LIQUIDITY - S CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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