NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLU...

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  • 372,320 EUR
  • -0,18
  • -0,05%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9T1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0577843187 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 383,490 ( n.a. ) Eröffnung 372,32 Hoch / Tief (heute) 372,32 / 372,32 Fondsvolumen 575,98 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 372,320 ( n.a. ) Vortag 372,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 382,98 / 354,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,38% / +3,86%
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  • NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLU...
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Alle Kurse zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 372,32 EUR -0,18 -0,05% 08.12. 08:00:00 372,320 / 383,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,38% -2,76% +3,86% +11,35% +25,20% n.a.
relativer Return -0,78% +0,88% +3,85% -4,31% -5,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,78% +0,29% +0,32% -0,12% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,34% -1,50% +8,36% +1,30% +10,28% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,39% -0,42% +1,27% +0,81% +2,67% n.a.
Excess Return +3,79% -1,18% +3,19% +2,05% +7,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,78% 2,73% 2,52% 2,86% n.a.
max. Verlust -1,50% -2,88% -2,90% -4,58% -4,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,38% -0,55% +1,89% +1,89% +1,89% n.a.
1-Monats-Tief -1,38% -1,38% -1,38% -1,68% -1,68% n.a.
Höchstkurs 377,52 382,88 382,98 382,98 382,98 n.a.
Tiefstkurs 371,86 371,86 354,55 333,88 296,98 n.a.
Durchschnittspreis 373,80 377,96 371,08 360,29 345,37 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR

Ziel dieses Fonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios aus Schuldtiteln, die vornehmlich von Unternehmen begeben werden, und Geldmarktinstrumenten Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Emittenten, die eine Politik der nachhaltigen Entwicklung verfolgen und soziale und umweltbezogene Grundsätze beachten. Bei der Auswahl der Anlagen wird der Portfolioverwalter die Bonitätseinstufung der künftigen Anlagen analysieren, beibehalten und aktualisieren. Er stellt ferner sicher, dass das Portfolio ein durchschnittliches Rating von BBB- oder darüber aufweist. Der Verwalter berücksichtigt jederzeit die Qualität und die Vielfalt der Emittenten und Sektoren sowie die Laufzeit der Wertpapiere.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roel Jansen, Alfred Meinema
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
2,19% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
1,71% NN L Liquid - EUR
1,65% TDC A/S 4,375% 23.02.2018
1,55% Valeo SA 1,625% 18.03.2026
1,37% Engie SA (var)
1,29% Symrise AG 1,75% 10.07.2019
1,27% Merck KGaA (var) 12.12.2074
1,14% OMV AG 0,6% 19.11.2018
1,10% Eutelsat SA 1,125% 23.06.2021
1,08% Eurogrid GmbH 1,5% 18.04.2028
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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