NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLU...

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  • 375,290 EUR
  • +0,42
  • +0,11%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H9T1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0577843187 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 386,550 ( n.a. ) Eröffnung 375,29 Hoch / Tief (heute) 375,29 / 375,29 Fondsvolumen 600,49 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 375,290 ( n.a. ) Vortag 374,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 382,98 / 358,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +4,68%
Benchmark
  • NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLU...
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Alle Kurse zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 375,29 EUR +0,42 +0,11% 16.02. 08:00:00 375,290 / 386,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,52% +4,68% +10,58% +22,47% n.a.
relativer Return +0,22% +0,78% +4,76% -2,45% -3,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,26% +0,39% -0,07% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +5,34% -1,50% +8,36% +1,30% +10,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 -0,43 +0,29 +0,34 +0,32 n.a.
Excess Return +2,56% -2,48% +2,42% +3,75% +4,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 2,39% 2,67% 2,54% 2,64% n.a.
max. Verlust -0,73% -1,06% -2,90% -4,58% -4,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,31% +1,70% +1,70% +1,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -1,69% -2,19% -2,19% n.a.
Höchstkurs 375,44 376,42 382,98 382,98 382,98 n.a.
Tiefstkurs 372,44 371,86 358,51 339,38 306,40 n.a.
Durchschnittspreis 374,20 374,19 374,26 362,64 348,17 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC

Die Zielsetzung der aktiv verwalteten Strategie dieses Teilfonds ist Kapitalzuwachs. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Darlehenssicherheiten und Geldmarktinstrumenten, herausgegeben von Staaten, die soziale Kompetenz fördern und eine nachhaltige Politik verfolgen, die jedoch auch eine gute Wertentwicklung aufzeigen. Die Benchmark des Teilfonds ist der Barclays Capital Euro Aggregate (TR).

Fondsprospekte zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roel Jansen, Alfred Meinema
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,52% NN L Liquid - EUR
1,65% TDC A/S 4,375% 23.02.2018
1,48% Valeo SA 1,625% 18.03.2026
1,37% Engie SA (var)
1,31% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
1,30% Symrise AG 1,75% 10.07.2019
1,27% Merck KGaA (var) 12.12.2074
1,15% OMV AG 0,6% 19.11.2018
1,09% Eutelsat SA 1,125% 23.06.2021
1,04% RCI Banque SA 1% 17.05.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT (EXCLUDING FINANCIALS) - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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