NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

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  • 3.670,350 EUR
  • +0,95
  • +0,03%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9TZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0555024123 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 3.743,760 ( n.a. ) Eröffnung 3.670,35 Hoch / Tief (heute) 3.670,35 / 3.670,35 Fondsvolumen 271,67 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 3.670,350 ( n.a. ) Vortag 3.669,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.729,00 / 3.623,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +1,14%
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  • NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.670,35 EUR +0,95 +0,03% 07.12. 08:00:00 3.670,350 / 3.743,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -1,26% +1,50% +6,76% +11,64% n.a.
relativer Return +0,40% +3,80% +2,02% -10,11% -16,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% +1,25% +0,17% -0,30% -0,30% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,22% +0,40% +5,32% -1,29% +4,57% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -1,07% -0,72% -2,60% -2,74% n.a.
Excess Return +1,43% -2,26% -1,40% -5,29% -5,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 1,70% 1,85% 1,96% 2,16% n.a.
max. Verlust -0,51% -1,39% -1,60% -2,25% -3,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% -0,39% +0,94% +0,94% +1,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,45% -0,45% -0,94% -1,10% n.a.
Höchstkurs 3.688,06 3.721,01 3.729,00 3.729,00 3.729,00 n.a.
Tiefstkurs 3.669,19 3.669,19 3.615,30 3.424,77 3.286,85 n.a.
Durchschnittspreis 3.678,30 3.692,37 3.687,29 3.607,39 3.532,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

Der Fonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsziel zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,21% NN L Liquid - EUR
4,15% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,36% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,86% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,78% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,60% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,55% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,43% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,34% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
2,31% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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