NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

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  • 175,540 EUR
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  • +0,03%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H9TW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916619 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 180,810 ( n.a. ) Eröffnung 175,54 Hoch / Tief (heute) 175,54 / 175,54 Fondsvolumen 272,65 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 175,540 ( n.a. ) Vortag 175,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,60 / 173,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +1,16%
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  • NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 175,54 EUR +0,05 +0,03% 07.12. 08:00:00 175,540 / 180,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% -1,35% +1,14% +5,58% +9,55% n.a.
relativer Return +0,37% +3,70% +1,65% -11,10% -17,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% +1,22% +0,14% -0,33% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,89% +0,03% +4,91% -1,67% +4,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,58% -1,43% -1,32% -3,37% -3,71% n.a.
Excess Return +1,07% -3,00% -2,58% -6,86% -8,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,71% 1,70% 1,85% 1,96% 2,16% n.a.
max. Verlust -0,52% -1,45% -1,74% -2,30% -3,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,44% -0,42% +0,91% +0,91% +1,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,44% -0,48% -0,48% -0,97% -1,14% n.a.
Höchstkurs 176,40 178,08 178,60 178,60 178,60 n.a.
Tiefstkurs 175,49 175,49 173,52 165,58 160,19 n.a.
Durchschnittspreis 175,94 176,67 176,66 173,45 170,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Der Fonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsziel zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
5,21% NN L Liquid - EUR
4,15% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,36% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,86% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,78% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,60% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,55% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,43% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,34% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
2,31% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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