NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

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  • 175,240 EUR
  • -0,13
  • -0,07%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1H9TW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546916619 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 180,500 ( n.a. ) Eröffnung 175,24 Hoch / Tief (heute) 175,24 / 175,24 Fondsvolumen 282,14 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 175,240 ( n.a. ) Vortag 175,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,60 / 175,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +0,29%
Benchmark
  • NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 175,24 EUR -0,13 -0,07% 19.01. 08:00:00 175,240 / 180,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -0,90% +0,29% +5,22% +8,25% n.a.
relativer Return +0,48% +1,19% -0,07% -9,81% -16,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% +0,39% -0,01% -0,29% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +1,18% +0,03% +4,91% -1,67% +4,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -1,02 -0,48 -0,71 -0,80 n.a.
Excess Return +0,24% -4,31% -2,94% -6,05% -9,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 1,29% 1,74% 1,95% 2,13% n.a.
max. Verlust -0,52% -0,92% -1,88% -2,30% -3,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 69,44% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +0,07% +1,20% +1,20% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,59% -0,59% -1,19% -1,44% n.a.
Höchstkurs 176,15 176,87 178,60 178,60 178,60 n.a.
Tiefstkurs 175,24 175,24 174,73 166,55 161,56 n.a.
Durchschnittspreis 175,74 175,93 176,82 173,80 170,85 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Der Fonds investiert in ein diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Anlageinstrumente in einer der europäischen Währungen (auch in Euro) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 bis 7 Jahren. Referenzindex ist der JP Morgan Government Bonds Europe Index.

Fondsziel zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Kapitalzuwächse in EURO zu erreichen.

Fondsprospekte zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. de Ruijter, H. van Zwol, Rust, Kitzen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Anteil Wertpapiername
4,25% NN L Liquid - EUR
3,87% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
3,39% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,86% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
2,79% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,63% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
2,57% Bundesobligation 0,5% 12.04.2019
2,44% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
2,36% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
2,32% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu NN (L) EUROMIX BOND - P CAP EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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